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信诚300(165515)净值                            信诚300A(150051)净值                            信诚300B(150052)净值

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基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-16 1.0050 1.0050
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-15 1.0210 1.0210
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-14 1.0200 1.0200
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-11 1.0270 1.0270
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-10 1.0350 1.0350
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-09 1.0350 1.0350
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-08 1.0540 1.0540
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-07 1.0570 1.0570
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-04 1.0560 1.0560
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-03 1.0470 1.0470
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-05-02 1.0450 1.0450
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-27 1.0230 1.0230
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-26 1.0250 1.0250
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-25 1.0230 1.0230
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-24 1.0160 1.0160
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-23 1.0160 1.0160
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-20 1.0240 1.0240
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-19 1.0120 1.0120
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-18 1.0140 1.0140
信诚沪深300指数分级证券投资基金 2012-04-17 0.9930 0.9930
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