信诚基金业绩回顾(2009年6月15日)2009-06-15 来源:信诚基金管理有限公司
□ 上周沪深股市先扬后抑,出现冲高回落走势。两市日均总成交额为2141亿元,较上一周减少1成多。
□ 信诚精萃成长基金过去一年净值增长率在101只同类基金中名列第9,并保持银河一年期和两年期五星评级。(截至日期:2009/6/12,数据来源:银河证券)
□ 6月12日,三得益基金向本基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.15元。
截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8225元,累计净值1.9835元。一周收益率为-1.65%,基金业绩基准一周的收益率为-0.66%,该周信诚四季红业绩落后基准0.99个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
混合型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚四季红 |
0.8225 |
-1.65% |
0.54% |
33.05% |
1.12% |
115.59% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.66% |
2.42% |
31.04% |
2.37% |
94.76% |
|
超额收益 |
- |
-0.99% |
-1.88% |
2.01% |
-1.25% |
20.83% |
截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8040元,累计净值1.8970元。一周收益率为-1.90%,基金业绩基准一周的收益率为-0.87%,该周信诚精萃成长业绩落后基准1.03个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚精萃成长 |
0.8040 |
-1.90% |
2.28% |
41.35% |
7.50% |
94.67% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.87% |
3.45% |
37.54% |
-1.34% |
68.88% |
|
超额收益 |
- |
-1.03% |
-1.17% |
3.81% |
8.84% |
25.79% |
截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.3980元,累计净值1.3980元。一周收益率为-1.41%,基金业绩基准一周的收益率为0.12%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准1.53个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚盛世蓝筹 |
1.3980 |
-1.41% |
2.12% |
38.01% |
39.80% |
39.80% |
|
业绩比较基准 |
- |
0.12% |
4.29% |
32.00% |
-5.29% |
-16.33% |
|
超额收益 |
- |
-1.53% |
-2.17% |
6.01% |
45.09% |
56.13% |
截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0220元,累计净值1.0400元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚三得益A业绩落后基准0.08个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益A |
1.0220 |
-0.10% |
0.00% |
0.00% |
-0.10% |
3.98% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.02% |
0.23% |
0.53% |
1.40% |
4.28% |
|
超额收益 |
- |
-0.08% |
-0.23% |
-0.53% |
-1.50% |
-0.30% |
截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0190元,累计净值1.0370元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚三得益B业绩落后基准0.08个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
债券型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益B |
1.0190 |
-0.10% |
0.00% |
0.00% |
-0.29% |
3.68% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.02% |
0.23% |
0.53% |
1.40% |
4.28% |
|
超额收益 |
- |
-0.08% |
-0.23% |
-0.53% |
-1.69% |
-0.60% |
截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0070元,累计净值1.0070元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.23个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
债券型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债A |
1.0070 |
0.20% |
0.20% |
0.70% |
- |
0.70% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.03% |
0.22% |
0.48% |
- |
0.56% |
|
超额收益 |
- |
0.23% |
-0.02% |
0.22% |
- |
0.14% |
截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0060元,累计净值1.0060元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.23个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
债券型 |
2009/6/12 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债B |
1.0060 |
0.20% |
0.10% |
0.60% |
- |
0.60% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.03% |
0.22% |
0.48% |
- |
0.56% |
|
超额收益 |
- |
0.23% |
-0.12% |
0.12% |
- |
0.04% |