新闻中心

信诚基金业绩回顾(2009年6月15日)2009-06-15 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市先扬后抑,出现冲高回落走势。两市日均总成交额为2141亿元,较上一周减少1成多。

□  信诚精萃成长基金过去一年净值增长率在101只同类基金中名列第9,并保持银河一年期和两年期五星评级。(截至日期:2009/6/12,数据来源:银河证券)

□  6月12日,三得益基金向本基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.15元。
 


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8225元,累计净值1.9835元。一周收益率为-1.65%,基金业绩基准一周的收益率为-0.66%,该周信诚四季红业绩落后基准0.99个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8225

-1.65%

0.54%

33.05%

1.12%

115.59%

业绩比较基准

-

-0.66%

2.42%

31.04%

2.37%

94.76%

超额收益

-

-0.99%

-1.88%

2.01%

-1.25%

20.83%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8040元,累计净值1.8970元。一周收益率为-1.90%,基金业绩基准一周的收益率为-0.87%,该周信诚精萃成长业绩落后基准1.03个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8040

-1.90%

2.28%

41.35%

7.50%

94.67%

业绩比较基准

-

-0.87%

3.45%

37.54%

-1.34%

68.88%

超额收益

-

-1.03%

-1.17%

3.81%

8.84%

25.79%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.3980元,累计净值1.3980元。一周收益率为-1.41%,基金业绩基准一周的收益率为0.12%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准1.53个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.3980

-1.41%

2.12%

38.01%

39.80%

39.80%

业绩比较基准

-

0.12%

4.29%

32.00%

-5.29%

-16.33%

超额收益

-

-1.53%

-2.17%

6.01%

45.09%

56.13%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0220元,累计净值1.0400元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚三得益A业绩落后基准0.08个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0220

-0.10%

0.00%

0.00%

-0.10%

3.98%

业绩比较基准

-

-0.02%

0.23%

0.53%

1.40%

4.28%

超额收益

-

-0.08%

-0.23%

-0.53%

-1.50%

-0.30%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0190元,累计净值1.0370元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚三得益B业绩落后基准0.08个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0190

-0.10%

0.00%

0.00%

-0.29%

3.68%

业绩比较基准

-

-0.02%

0.23%

0.53%

1.40%

4.28%

超额收益

-

-0.08%

-0.23%

-0.53%

-1.69%

-0.60%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0070元,累计净值1.0070元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.23个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0070

0.20%

0.20%

0.70%

-

0.70%

业绩比较基准

-

-0.03%

0.22%

0.48%

-

0.56%

超额收益

-

0.23%

-0.02%

0.22%

-

0.14%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0060元,累计净值1.0060元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.23个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/12

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0060

0.20%

0.10%

0.60%

-

0.60%

业绩比较基准

-

-0.03%

0.22%

0.48%

-

0.56%

超额收益

-

0.23%

-0.12%

0.12%

-

0.04%

 

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。