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信诚基金业绩回顾(2009年6月22日)2009-06-22 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股指高开高走,收出5连阳,沪指成功收复2800点整数关口,并创出2886.50点反弹新高,深成指超过11000点,强势特征明显。

□  信诚精萃成长基金过去一年净值增长率在102只同类基金中名列第11。(截至日期:2009/6/19,数据来源:银河证券)

□   据晨星统计,盛世蓝筹过去一年净值增长率在199只同类基金中排名第2。(截至日期:2009/6/19)
 


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8536元,累计净值2.0146元。一周收益率为3.78%,基金业绩基准一周的收益率为3.31%,该周信诚四季红业绩领先基准0.47个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8536

3.78%

2.71%

32.67%

11.90%

123.74%

业绩比较基准

-

3.31%

4.38%

30.57%

13.77%

101.20%

超额收益

-

0.47%

-1.67%

2.10%

-1.87%

22.54%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8322元,累计净值1.9593元。一周收益率为3.51%,基金业绩基准一周的收益率为4.61%,该周信诚精萃成长业绩落后基准1.10个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8322

3.51%

2.17%

39.91%

20.89%

101.50%

业绩比较基准

-

4.61%

6.64%

38.31%

11.63%

76.67%

超额收益

-

-1.10%

-4.47%

1.60%

9.26%

24.83%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.4690元,累计净值1.4690元。一周收益率为5.08%,基金业绩基准一周的收益率为4.99%,该周信诚盛世蓝筹业绩领先基准0.09个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.4690

5.08%

3.82%

39.24%

47.49%

46.90%

业绩比较基准

-

4.99%

9.00%

33.66%

5.82%

   -12.15%

超额收益

-

0.09%

-5.18%

5.58%

41.67%

59.05%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0290元,累计净值1.0470元。一周收益率为0.68%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.64个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0290

0.68%

0.29%

0.58%

-0.75%

4.69%

业绩比较基准

-

0.04%

0.05%

0.44%

0.82%

4.32%

超额收益

-

0.64%

0.24%

0.14%

-1.57%

0.37%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0260元,累计净值1.0440元。一周收益率为0.69%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.65个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0260

0.69%

0.29%

0.59%

-0.95%

4.39%

业绩比较基准

-

0.04%

0.05%

0.44%

0.82%

4.32%

超额收益

-

0.65%

0.24%

0.15%

-1.77%

0.07%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0080元,累计净值1.0080元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.06个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0080

0.10%

-0.10%

0.80%

-

0.80%

业绩比较基准

-

0.04%

0.01%

0.38%

-

0.59%

超额收益

-

0.06%

-0.11%

0.42%

-

0.21%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0070元,累计净值1.0070元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.06个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/19

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0070

0.10%

-0.10%

0.70%

-

0.70%

业绩比较基准

-

0.04%

0.01%

0.38%

-

0.59%

超额收益

-

0.06%

-0.11%

0.32%

-

0.11%

 

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