信诚基金业绩回顾(2009年6月29日)2009-06-29 来源:信诚基金管理有限公司
□ 上周沪深股市小幅震荡攀升,两市股指接连刷新年内高点,沪深股指周涨幅分别为1.66%和1.52%,整体涨势有所收敛。
□ 信诚精萃成长基金过去一年净值增长率在102只同类基金中名列第14。(截至日期:2009/6/26,数据来源:银河证券)
□ 据晨星统计,盛世蓝筹过去一年总回报率在199只同类基金中排名第2。(截至日期:2009/6/26)
截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8601元,累计净值2.0211元。一周收益率为0.76%,基金业绩基准一周的收益率为0.60%,该周信诚四季红业绩领先基准0.16个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
混合型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚四季红 |
0.8601 |
0.76% |
6.03% |
40.01% |
6.94% |
125.45% |
|
业绩比较基准 |
- |
0.60% |
7.32% |
39.43% |
8.80% |
102.41% |
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超额收益 |
- |
0.16% |
-1.29% |
0.58% |
-1.86% |
23.04% |
截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8392元,累计净值1.9748元。一周收益率为0.84%,基金业绩基准一周的收益率为0.97%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.13个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚精萃成长 |
0.8392 |
0.84% |
6.17% |
50.34% |
15.32% |
103.19% |
|
业绩比较基准 |
- |
0.97% |
11.26% |
50.61% |
6.32% |
78.39% |
|
超额收益 |
- |
-0.13% |
-5.09% |
-0.27% |
9.00% |
24.80% |
截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.4880元,累计净值1.4880元。一周收益率为1.29%,基金业绩基准一周的收益率为0.88%,该周信诚盛世蓝筹业绩领先基准0.41个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚盛世蓝筹 |
1.4880 |
1.29% |
9.09% |
47.33% |
49.70% |
48.80% |
|
业绩比较基准 |
- |
0.88% |
14.20% |
45.43% |
1.79% |
-11.37% |
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超额收益 |
- |
0.41% |
-5.11% |
1.90% |
47.91% |
60.17% |
截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0300元,累计净值1.0480元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.10%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.20个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益A |
1.0300 |
0.10% |
0.97% |
0.78% |
-0.37% |
4.79% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.10% |
-0.07% |
0.34% |
0.60% |
4.22% |
|
超额收益 |
- |
0.20% |
1.04% |
0.44% |
-0.97% |
0.57% |
截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0260元,累计净值1.0440元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.10%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.10个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益B |
1.0260 |
0.00% |
0.88% |
0.68% |
-0.66% |
4.39% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.10% |
-0.07% |
0.34% |
0.59% |
4.22% |
|
超额收益 |
- |
0.10% |
0.95% |
0.34% |
-1.25% |
0.17% |
截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0110元,累计净值1.0110元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为-0.13%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.43个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债A |
1.0110 |
0.30% |
0.50% |
1.10% |
- |
1.10% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.13% |
-0.12% |
0.27% |
- |
0.47% |
|
超额收益 |
- |
0.43% |
0.62% |
0.83% |
- |
0.63% |
截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0100元,累计净值1.0100元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为-0.13%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.43个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/6/26 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债B |
1.0100 |
0.30% |
0.50% |
1.00% |
- |
1.00% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.13% |
-0.12% |
0.27% |
- |
0.47% |
|
超额收益 |
- |
0.43% |
0.62% |
0.73% |
- |
0.53% |