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信诚基金业绩回顾(2009年6月29日)2009-06-29 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市小幅震荡攀升,两市股指接连刷新年内高点,沪深股指周涨幅分别为1.66%和1.52%,整体涨势有所收敛。

□  信诚精萃成长基金过去一年净值增长率在102只同类基金中名列第14。(截至日期:2009/6/26,数据来源:银河证券)

□   据晨星统计,盛世蓝筹过去一年总回报率在199只同类基金中排名第2。(截至日期:2009/6/26)
 


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8601元,累计净值2.0211元。一周收益率为0.76%,基金业绩基准一周的收益率为0.60%,该周信诚四季红业绩领先基准0.16个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8601

0.76%

6.03%

40.01%

6.94%

125.45%

业绩比较基准

-

0.60%

7.32%

39.43%

8.80%

102.41%

超额收益

-

0.16%

-1.29%

0.58%

-1.86%

23.04%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8392元,累计净值1.9748元。一周收益率为0.84%,基金业绩基准一周的收益率为0.97%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.13个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8392

0.84%

6.17%

50.34%

15.32%

 103.19%

业绩比较基准

-

0.97%

11.26%

50.61%

6.32%

78.39%

超额收益

-

-0.13%

-5.09%

-0.27%

9.00%

24.80%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.4880元,累计净值1.4880元。一周收益率为1.29%,基金业绩基准一周的收益率为0.88%,该周信诚盛世蓝筹业绩领先基准0.41个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.4880

1.29%

9.09%

47.33%

49.70%

48.80%

业绩比较基准

-

0.88%

14.20%

45.43%

1.79%

-11.37%

超额收益

-

0.41%

-5.11%

1.90%

47.91%

60.17%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0300元,累计净值1.0480元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.10%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.20个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0300

0.10%

0.97%

0.78%

-0.37%

4.79%

业绩比较基准

-

-0.10%

-0.07%

0.34%

0.60%

4.22%

超额收益

-

0.20%

1.04%

0.44%

-0.97%

0.57%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0260元,累计净值1.0440元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.10%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.10个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0260

0.00%

0.88%

0.68%

-0.66%

4.39%

业绩比较基准

-

-0.10%

-0.07%

0.34%

0.59%

4.22%

超额收益

-

0.10%

0.95%

0.34%

-1.25%

0.17%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0110元,累计净值1.0110元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为-0.13%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.43个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0110

0.30%

0.50%

1.10%

-

1.10%

业绩比较基准

-

-0.13%

-0.12%

0.27%

-

0.47%

超额收益

-

0.43%

0.62%

0.83%

-

0.63%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0100元,累计净值1.0100元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为-0.13%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.43个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/6/26

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0100

0.30%

0.50%

1.00%

-

1.00%

业绩比较基准

-

-0.13%

-0.12%

0.27%

-

0.47%

超额收益

-

0.43%

0.62%

0.73%

-

0.53%

 

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