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信诚基金业绩回顾(2009年8月3日)2009-08-03 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股指延续上行态势,上证综指和深证成指分别上涨1.17%和1.03%,实现7连阳。

□  据晨星统计,信诚盛世蓝筹基金最近一年总回报率在205只同类基金中名列第5。据银河证券统计,信诚四季红基金目前获两年期五星评级,信诚精萃成长基金获银河一年期五星评级。(数据截至日期:7月31日)

□  信信诚优胜精选正在热销中,8月21日结束募集。 


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.9922元,累计净值2.1532元。一周收益率为-0.01%,基金业绩基准一周的收益率为0.94%,该周信诚四季红业绩落后基准0.95个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.9922

-0.01%

14.07%

51.09%

27.75%

160.07%

业绩比较基准

-

0.94%

9.97%

44.94%

23.48%

123.93%

超额收益

-

-0.95%

4.10%

6.15%

4.27%

36.14%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.9722元,累计净值2.2688元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为1.36%,该周信诚精萃成长业绩落后基准1.06个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.9722

0.30%

14.40%

58.26%

36.03%

135.39%

业绩比较基准

-

1.36%

13.85%

61.67%

27.52%

105.16%

超额收益

-

-1.06%

0.55%

-3.41%

8.51%

30.23%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.7250元,累计净值1.7250元。一周收益率为0.94%,基金业绩基准一周的收益率为1.26%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.32个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.7250

0.94%

15.23%

60.47%

73.54%

72.50%

业绩比较基准

-

1.26%

13.82%

58.87%

24.29%

2.21%

超额收益

-

-0.32%

1.41%

1.60%

49.25%

70.29%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0510元,累计净值1.0690元。一周收益率为0.29%,基金业绩基准一周的收益率为-0.07%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.36个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0510

0.29%

1.74%

3.03%

2.64%

6.93%

业绩比较基准

-

-0.07%

-0.45%

-0.05%

0.42%

3.80%

超额收益

-

0.36%

2.19%

3.08%

2.22%

3.13%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0460元,累计净值1.0640元。一周收益率为0.19%,基金业绩基准一周的收益率为-0.07%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.26个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0460

0.19%

1.65%

2.84%

2.35%

6.43%

业绩比较基准

-

-0.07%

-0.45%

-0.05%

0.42%

3.80%

超额收益

-

0.26%

2.10%

2.89%

1.93%

2.63%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0510元,累计净值1.0510元。一周收益率为0.77%,基金业绩基准一周的收益率为-0.09%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.86个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0510

0.77%

3.75%

5.00%

   -

5.10%

业绩比较基准

-

-0.09%

-0.55%

-0.17%

 -

    -0.03%

超额收益

-

0.86%

4.30%

5.17%

 -

    5.13%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0490元,累计净值1.0490元。一周收益率为0.77%,基金业绩基准一周的收益率为-0.09%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.86个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/7/31

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0490

0.77%

3.76%

4.80%

-

4.90%

业绩比较基准

-

-0.09%

-0.55%

-0.17%

-

-0.03%

超额收益

-

0.86%

4.31%

4.97%

-

4.93%

 

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