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信诚基金业绩回顾(2009年8月24日)2009-08-24 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市呈现抵抗式下跌、探底回升走势,上证综指和深证成指分别收跌2.83%和4.86%。

□  据晨星统计,信诚盛世蓝筹基金最近一年总回报率在209只同类基金中名列第7。(数据截至日期:8月21日)

□  信诚优胜精选基金顺利结束募集。 


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8796元,累计净值2.0406元。一周收益率为-3.54%,基金业绩基准一周的收益率为-2.40%,该周信诚四季红业绩落后基准1.14个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8796

-3.54%

-8.70%

22.01%

22.76%

130.56%

业绩比较基准

-

-2.40%

-5.80%

20.07%

24.35%

105.16%

超额收益

-

-1.14%

-2.90%

1.94%

-1.59%

25.40%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8625元,累计净值2.0263元。一周收益率为-2.31%,基金业绩基准一周的收益率为-3.27%,该周信诚精萃成长业绩领先基准0.96个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8625

-2.31%

-8.81%

26.21%

32.04%

108.83%

业绩比较基准

-

-3.27%

-7.96%

27.52%

25.69%

81.87%

超额收益

-

0.96%

-1.12%

-1.31%

6.35%

26.96%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.5240元,累计净值1.5240元。一周收益率为-3.42%,基金业绩基准一周的收益率为-3.45%,该周信诚盛世蓝筹业绩领先基准0.03个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.5240

-3.42%

-8.69%

28.28%

55.19%

52.40%

业绩比较基准

-

-3.45%

-8.29%

27.36%

17.10%

-10.39%

超额收益

-

0.03%

-0.40%

0.92%

38.09%

62.79%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0260元,累计净值1.0440元。一周收益率为-0.48%,基金业绩基准一周的收益率为0.05%,该周信诚三得益A业绩落后基准0.53个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0260

-0.48%

-1.54%

0.39%

0.48%

4.39%

业绩比较基准

-

0.05%

0.09%

-0.36%

0.51%

3.93%

超额收益

-

-0.53%

-1.63%

0.75%

-0.03%

0.46%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0210元,累计净值1.0390元。一周收益率为-0.49%,基金业绩基准一周的收益率为0.05%,该周信诚三得益B业绩落后基准0.54个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0210

-0.49%

-1.64%

0.19%

0.19%

3.88%

业绩比较基准

-

0.05%

0.09%

-0.36%

0.51%

3.93%

超额收益

-

-0.54%

-1.73%

0.55%

-0.32%

-0.05%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0220元,累计净值1.0220元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚经典优债A业绩落后基准0.14个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0220

-0.10%

-1.83%

1.49%

-

2.20%

业绩比较基准

-

0.04%

0.06%

-0.53%

-

0.08%

超额收益

-

-1.14%

-1.89%

2.02%

-

2.12%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0200元,累计净值1.0200元。一周收益率为-0.10%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚经典优债B业绩落后基准0.14个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/8/21

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0200

-0.10%

-1.92%

1.29%

-

2.00%

业绩比较基准

-

0.04%

0.06%

-0.53%

-

0.08%

超额收益

-

-0.14%

-1.98%

1.82%

-

1.92%

 

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