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信诚基金业绩回顾(2009年8月31日)2009-09-01 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市继续呈现震荡调整走势,上证综指和深证成指分别收跌3.38%和3.72%,两市总成交11355亿元,较上一周略有回升。

□  信诚优胜精选基金8月26日基金合同生效。


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8408元,累计净值2.0018元。一周收益率为-4.41%,基金业绩基准一周的收益率为-1.92%,该周信诚四季红业绩落后基准2.49个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8408

-4.41%

-16.08%

27.05%

22.14%

120.39%

业绩比较基准

-

-1.92%

-10.67%

25.50%

26.32%

101.22%

超额收益

-

-2.49%

-5.41%

1.55%

-4.18%

19.17%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8253元,累计净值1.9441元。一周收益率为-4.31%,基金业绩基准一周的收益率为-3.57%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.74个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8253

-4.31%

-15.79%

30.01%

32.09%

99.83%

业绩比较基准

-

-3.57%

-14.96%

32.29%

25.55%

75.39%

超额收益

-

-0.74%

-0.83%

-2.28%

6.54%

24.44%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.4550元,累计净值1.4550元。一周收益率为-4.53%,基金业绩基准一周的收益率为-5.39%,该周信诚盛世蓝筹业绩领先基准0.86个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.4550

-4.53%

-15.60%

32.15%

49.08%

45.50%

业绩比较基准

-

-5.39%

-17.25%

27.23%

12.90%

-15.22%

超额收益

-

0.86%

1.65%

4.92%

36.18%

60.72%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0230元,累计净值1.0410元。一周收益率为-0.29%,基金业绩基准一周的收益率为0.10%,该周信诚三得益A业绩落后基准0.39个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0230

-0.29%

-2.85%

0.09%

0.00%

4.08%

业绩比较基准

-

0.10%

0.15%

-0.27%

0.44%

4.04%

超额收益

-

-0.39%

-3.00%

0.36%

-0.44%

0.04%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0180元,累计净值1.0360元。一周收益率为-0.29%,基金业绩基准一周的收益率为0.10%,该周信诚三得益B业绩落后基准0.39个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0180

-0.29%

-2.86%

-0.10%

-0.30%

3.58%

业绩比较基准

-

0.10%

0.15%

-0.27%

0.44%

4.04%

超额收益

-

-0.39%

-3.01%

0.17%

-0.74%

-0.46%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0190元,累计净值1.0190元。一周收益率为-0.29%,基金业绩基准一周的收益率为0.10%,该周信诚经典优债A业绩落后基准0.39个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0190

-0.29%

-3.14%

1.19%

-

1.90%

业绩比较基准

-

0.10%

0.13%

-0.42%

-

0.19%

超额收益

-

-0.39%

-3.27%

1.61%

-

1.71%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0160元,累计净值1.0160元。一周收益率为-0.39%,基金业绩基准一周的收益率为0.10%,该周信诚经典优债B业绩落后基准0.49个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/8/28

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0160

-0.39%

-3.24%

0.99%

-

1.60%

业绩比较基准

-

0.10%

0.13%

-0.42%

-

0.19%

超额收益

-

-0.49%

-3.37%

1.41%

-

1.41%

 

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