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信诚基金业绩回顾(2009年9月7日)2009-09-07 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股指结束了连续四周的跌势,成功收复5日、10日均线,上证综指和深证成指分别上涨0.03%和0.61%;

□  信诚优胜精选基金封闭期最新净值1.002元(截至2009/09/04)。


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8431元,累计净值2.0041元。一周收益率为0.27%,基金业绩基准一周的收益率为0.41%,该周信诚四季红业绩落后基准0.14个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8431

0.27%

-16.43%

19.23%

27.38%

120.99%

业绩比较基准

-

0.41%

-10.74%

20.48%

28.73%

102.05%

超额收益

-

-0.14%

-5.69%

-1.25%

-1.35%

18.94%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8285元,累计净值1.9512元。一周收益率为0.39%,基金业绩基准一周的收益率为0.84%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.45个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8285

0.39%

-16.22%

22.40%

36.58%

100.60%

业绩比较基准

-

0.84%

-14.70%

26.60%

30.27%

76.85%

超额收益

-

-0.45%

-1.52%

-4.20%

6.31%

23.75%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.4660元,累计净值1.4660元。一周收益率为0.76%,基金业绩基准一周的收益率为1.68%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.92个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.4660

0.76%

-17.22%

25.41%

50.05%

46.60%

业绩比较基准

-

1.68%

-15.71%

24.07%

19.28%

-13.79%

超额收益

-

-0.92%

-1.51%

1.34%

30.77%

60.39%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0240元,累计净值1.0420元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.06个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0240

0.10%

-2.57%

0.09%

0.29%

4.18%

业绩比较基准

-

0.04%

0.34%

-0.23%

0.45%

4.07%

超额收益

-

0.06%

-2.91%

0.32%

-0.16%

0.11%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0180元,累计净值1.0360元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为0.04%,该周信诚三得益B业绩落后基准0.04个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0180

0.00%

-2.77%

-0.20%

-0.10%

3.58%

业绩比较基准

-

0.04%

0.34%

-0.23%

0.45%

4.07%

超额收益

-

-0.04%

-3.11%

0.03%

-0.56%

-0.49%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0130元,累计净值1.0130元。一周收益率为-0.59%,基金业绩基准一周的收益率为0.03%,该周信诚经典优债A业绩落后基准0.62个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0130

-0.59%

-4.25%

0.90%

-

1.30%

业绩比较基准

-

0.03%

0.35%

-0.38%

-

0.22%

超额收益

-

-0.62%

-4.60%

1.28%

-

1.08%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0100元,累计净值1.0100元。一周收益率为-0.59%,基金业绩基准一周的收益率为0.03%,该周信诚经典优债B业绩落后基准0.62个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0100

-0.59%

-4.36%

0.70%

-

1.00%

业绩比较基准

-

0.03%

0.35%

-0.38%

-

0.22%

超额收益

-

-0.62%

-4.71%

1.08%

-

0.78%

截至上周末,信诚优胜精选的份额净值为1.0020元,累计净值1.0020元。一周收益率为0.30%,基金业绩基准一周的收益率为0.36%,该周信诚优胜精选业绩落后基准0.06个百分点。

 

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 

2009/9/4

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优胜精选

1.0020

0.30%

-

-

-

0.20%

业绩比较基准

-

0.36%

-

-

-

-0.30%

超额收益

-

-0.06%

-

-

-

0.50%

 

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