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信诚基金业绩回顾(2009年9月21)2009-09-21 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市呈现先扬后仰的走势,上证综指和深证成指周跌幅分别为0.91%和0.98%,两市日均总成交2715亿元,较上周放大21%。

□  信诚优胜精选基金封闭期最新净值1.001元(截至2009/09/14)。


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8745元,累计净值2.0355元。一周收益率为-1.19%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚四季红业绩落后基准1.16个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季红

0.8745

-1.19%

0.84%

22.75%

44.69%

129.22%

业绩比较基准

-

-0.03%

2.27%

22.12%

46.93%

108.24%

超额收益

-

-1.16%

-1.43%

0.63%

-2.24%

20.98%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8669元,累计净值2.0360元。一周收益率为0.86%,基金业绩基准一周的收益率为-0.77%,该周信诚精萃成长业绩领先基准1.63个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成长

0.8669

0.86%

2.39%

26.48%

59.68%

109.90%

业绩比较基准

-

-0.77%

1.34%

28.64%

54.31%

82.69%

超额收益

-

1.63%

1.05%

-2.16%

5.37%

27.21%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.5070元,累计净值1.5070元。一周收益率为-1.76%,基金业绩基准一周的收益率为-1.70%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.06个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚盛世蓝筹

1.5070

-1.76%

0.33%

27.28%

54.56%

50.70%

业绩比较基准

-

-1.70%

-0.97%

25.26%

41.26%

-11.99%

超额收益

-

-0.06%

1.30%

2.02%

13.30%

62.69%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0310元,累计净值1.0490元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.01%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.11个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0310

0.10%

0.68%

0.29%

0.88%

4.90%

业绩比较基准

-

-0.01%

0.23%

-0.20%

0.28%

4.12%

超额收益

-

0.11%

0.45%

0.49%

0.60%

0.78%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0250元,累计净值1.0430元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.01%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.01个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0250

0.00%

0.49%

0.10%

0.49%

4.29%

业绩比较基准

-

-0.01%

0.23%

-0.20%

0.28%

4.12%

超额收益

-

0.01%

0.26%

0.30%

0.21%

0.17%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0160元,累计净值1.0160元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.02个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0160

0.00%

-0.39%

0.79%

1.60%

1.60%

业绩比较基准

-

-0.02%

0.22%

-0.34%

0.08%

0.26%

超额收益

-

0.02%

-0.61%

1.13%

1.52%

1.34%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0130元,累计净值1.0130元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.02个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0130

0.00%

-0.49%

0.60%

1.30%

1.30%

业绩比较基准

-

-0.02%

0.22%

-0.34%

0.08%

0.26%

超额收益

-

0.02%

-0.71%

0.94%

1.22%

1.04%

截至上周末,信诚优胜精选的份额净值为1.0010元,累计净值1.0010元。一周收益率为-0.30%,基金业绩基准一周的收益率为0.12%,该周信诚优胜精选业绩落后基准0.42个百分点。

 

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 

2009/9/14

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优胜精选

1.0010

-0.30%

-

-

-

0.10%

业绩比较基准

-

0.12%

-

-

-

3.74%

超额收益

-

-0.42%

-

-

-

    -3.64%

 

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