信诚基金业绩回顾(2009年9月21)2009-09-21 来源:信诚基金管理有限公司
□ 上周沪深股市呈现先扬后仰的走势,上证综指和深证成指周跌幅分别为0.91%和0.98%,两市日均总成交2715亿元,较上周放大21%。
□ 信诚优胜精选基金封闭期最新净值1.001元(截至2009/09/14)。
截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.8745元,累计净值2.0355元。一周收益率为-1.19%,基金业绩基准一周的收益率为-0.03%,该周信诚四季红业绩落后基准1.16个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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混合型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚四季红 |
0.8745 |
-1.19% |
0.84% |
22.75% |
44.69% |
129.22% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.03% |
2.27% |
22.12% |
46.93% |
108.24% |
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超额收益 |
- |
-1.16% |
-1.43% |
0.63% |
-2.24% |
20.98% |
截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.8669元,累计净值2.0360元。一周收益率为0.86%,基金业绩基准一周的收益率为-0.77%,该周信诚精萃成长业绩领先基准1.63个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(六月) |
(一年) |
(设立以来) |
|
信诚精萃成长 |
0.8669 |
0.86% |
2.39% |
26.48% |
59.68% |
109.90% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.77% |
1.34% |
28.64% |
54.31% |
82.69% |
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超额收益 |
- |
1.63% |
1.05% |
-2.16% |
5.37% |
27.21% |
截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.5070元,累计净值1.5070元。一周收益率为-1.76%,基金业绩基准一周的收益率为-1.70%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.06个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
股票型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚盛世蓝筹 |
1.5070 |
-1.76% |
0.33% |
27.28% |
54.56% |
50.70% |
|
业绩比较基准 |
- |
-1.70% |
-0.97% |
25.26% |
41.26% |
-11.99% |
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超额收益 |
- |
-0.06% |
1.30% |
2.02% |
13.30% |
62.69% |
截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0310元,累计净值1.0490元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.01%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.11个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
债券型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益A |
1.0310 |
0.10% |
0.68% |
0.29% |
0.88% |
4.90% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.01% |
0.23% |
-0.20% |
0.28% |
4.12% |
|
超额收益 |
- |
0.11% |
0.45% |
0.49% |
0.60% |
0.78% |
截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0250元,累计净值1.0430元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.01%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.01个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚三得益B |
1.0250 |
0.00% |
0.49% |
0.10% |
0.49% |
4.29% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.01% |
0.23% |
-0.20% |
0.28% |
4.12% |
|
超额收益 |
- |
0.01% |
0.26% |
0.30% |
0.21% |
0.17% |
截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0160元,累计净值1.0160元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.02个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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债券型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债A |
1.0160 |
0.00% |
-0.39% |
0.79% |
1.60% |
1.60% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.02% |
0.22% |
-0.34% |
0.08% |
0.26% |
|
超额收益 |
- |
0.02% |
-0.61% |
1.13% |
1.52% |
1.34% |
截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0130元,累计净值1.0130元。一周收益率为0.00%,基金业绩基准一周的收益率为-0.02%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.02个百分点。
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基金类型: |
份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
|
债券型 |
2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
|
信诚优债B |
1.0130 |
0.00% |
-0.49% |
0.60% |
1.30% |
1.30% |
|
业绩比较基准 |
- |
-0.02% |
0.22% |
-0.34% |
0.08% |
0.26% |
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超额收益 |
- |
0.02% |
-0.71% |
0.94% |
1.22% |
1.04% |
截至上周末,信诚优胜精选的份额净值为1.0010元,累计净值1.0010元。一周收益率为-0.30%,基金业绩基准一周的收益率为0.12%,该周信诚优胜精选业绩落后基准0.42个百分点。
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份额净值 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
收益率 |
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2009/9/14 |
(一周) |
(一月) |
(三月) |
(六月) |
(设立以来) |
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信诚优胜精选 |
1.0010 |
-0.30% |
- |
- |
- |
0.10% |
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业绩比较基准 |
- |
0.12% |
- |
- |
- |
3.74% |
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超额收益 |
- |
-0.42% |
- |
|
- |
-3.64% |