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业绩回顾

信诚基金业绩回顾(2009年11月23日)2009-11-24 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股市继续震荡盘升,上证综指周涨幅为3.79%,深成指周涨幅为3.25%。同时市场成交量也有效放大,两市日均成交额达到3296亿元,较前一周增加近三成,显示出量价齐升的势头。


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.9882元,累计净值2.1492元。一周收益率为1.50%,基金业绩基准一周的收益率为2.06%,该周信诚四季红业绩落后基准0.56个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季

0.9882

1.50%

7.93%

19.36%

60.45%

159.02%

业绩基准

-

2.06%

5.88%

18.72%

55.84%

127.62%

超额收益

-

-0.56%

2.05%

0.64%

4.61%

31.40%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.9705元,累计净值2.2650元。一周收益率为2.05%,基金业绩基准一周的收益率为2.36%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.31个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成

0.9705

2.05%

8.48%

19.71%

73.74%

134.98%

业绩基准

-

2.36%

6.27%

23.52%

67.56%

102.96%

超额收益

-

-0.31%

2.21%

-3.81%

6.18%

32.02%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.7330元,累计净值1.7330元。一周收益率为1.64%,基金业绩基准一周的收益率为1.84%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.20个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

盛世蓝筹

1.7330

1.64%

7.98%

23.00%

74.52%

73.30%

业绩基准

-

1.84%

4.15%

21.17%

53.40%

-3.41%

收益

-

-0.20%

3.83%

1.83%

21.12%

76.71%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0560元,累计净值1.0740元。一周收益率为0.09%,基金业绩基准一周的收益率为-0.07%,该周信诚三得益A业绩领先基准0.16个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0560

0.09%

2.33%

2.93%

4.74%

7.44%

业绩基准

-

-0.07%

0.12%

-0.23%

1.81%

4.08%

超额收益

-

0.16%

2.21%

3.16%

2.93%

3.36%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0500元,累计净值1.0680元。一周收益率为0.10%,基金业绩基准一周的收益率为-0.07%,该周信诚三得益B业绩领先基准0.17个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0500

0.10%

2.34%

2.64%

4.25%

6.83%

业绩基准

-

-0.07%

0.12%

-0.23%

1.81%

4.08%

收益

-

0.17%

2.22%

2.87%

2.44%

2.75%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0250元,累计净值1.0250元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.09%,该周信诚经典优债A业绩领先基准0.29个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0250

0.20%

1.18%

0.49%

1.59%

2.50%

业绩比较基准

-

-0.09%

0.10%

0.04%

-0.50%

0.13%

超额收益

-

0.29%

1.08%

0.45%

2.09%

2.37%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0210元,累计净值1.0210元。一周收益率为0.20%,基金业绩基准一周的收益率为-0.09%,该周信诚经典优债B业绩领先基准0.29个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/11/20

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0210

0.20%

1.19%

0.29%

1.29%

2.10%

业绩基准

-

-0.09%

0.10%

0.04%

-0.50%

0.13%

收益

-

0.29%

1.09%

0.25%

1.79%

1.97%

截至上周末,信诚优胜精选的份额净值为1.0760元,累计净值1.076元。一周收益率为2.48%,基金业绩基准一周的收益率为3.17%,该周信诚优胜精选业绩落后基准0.69个百分点。

 

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 

2009/11/20

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优胜

1.0760

2.48%

7.71%

-

-

7.60%

业绩基准

-

3.17%

8.26%

-

-

16.54%

收益

-

-0.69%

-0.55%

-

-

-8.94%