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业绩回顾

信诚基金业绩回顾(2009年11月30日)2009-12-02 来源:信诚基金管理有限公司

□  上周沪深股指冲高受阻后连续回落,上证综指和深证成指分别下跌6.41%和5.98%,两市日成交金额逐渐萎缩,周五缩减至3000亿元以下。


截至上周末,信诚四季红的份额净值为0.9394元,累计净值2.1004元。一周收益率为-4.94%,基金业绩基准一周的收益率为-3.86%,该周信诚四季红业绩落后基准1.08个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

混合型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚四季

0.9394

-4.94%

3.31%

15.25%

54.63%

146.23%

业绩基准

-

-3.86%

2.82%

15.28%

52.83%

118.84%

超额收益

-

-1.08%

0.49%

-0.03%

1.80%

27.39%

截至上周末,信诚精萃成长的份额净值为0.9162元,累计净值2.1450元。一周收益率为-5.60%,基金业绩基准一周的收益率为-5.27%,该周信诚精萃成长业绩落后基准0.33个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚精萃成

0.9162

-5.60%

3.20%

15.30%

68.51%

   121.84%

业绩基准

-

-5.27%

2.03%

18.61%

62.64%

92.25%

超额收益

-

-0.33%

1.17%

-3.31%

5.87%

29.59%

截至上周末,信诚盛世蓝筹的份额净值为1.6320元,累计净值1.6320元。一周收益率为-5.83%,基金业绩基准一周的收益率为-5.66%,该周信诚盛世蓝筹业绩落后基准0.17个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 股票型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

盛世蓝筹

1.6320

-5.83%

3.03%

18.78%

66.19%

63.20%

业绩基准

-

-5.66%

-0.37%

15.72%

47.55%

-8.88%

收益

-

-0.17%

3.40%

3.06%

18.64%

72.08%

截至上周末,信诚三得益A的份额净值为1.0460元,累计净值1.0640元。一周收益率为-0.95%,基金业绩基准一周的收益率为0.27%,该周信诚三得益A业绩落后基准1.22个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚三得益A

1.0460

-0.95%

0.77%

2.34%

2.84%

6.42%

业绩基准

-

0.27%

0.39%

0.04%

2.01%

4.36%

超额收益

-

-1.22%

0.38%

2.30%

0.83%

2.06%

截至上周末,信诚三得益B的份额净值为1.0400元,累计净值1.0580元。一周收益率为-0.95%,基金业绩基准一周的收益率为0.27%,该周信诚三得益B业绩落后基准1.22个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 债券型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(六月)

(一年)

(设立以来)

信诚三得益B

1.0400

-0.95%

0.78%

2.06%

2.35%

5.82%

业绩基准

-

0.27%

0.39%

0.04%

2.01%

4.36%

收益

-

-1.22%

0.39%

2.02%

0.34%

1.46%

截至上周末,信诚经典优债A的份额净值为1.0210元,累计净值1.0210元。一周收益率为-0.39%,基金业绩基准一周的收益率为0.29%,该周信诚经典优债A业绩落后基准0.68个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债A

1.0210

-0.39%

0.69%

0.00%

1.39%

2.10%

业绩比较基准

-

0.29%

0.40%

0.23%

-0.19%

0.42%

超额收益

-

-0.68%

0.29%

-0.23%

1.58%

1.68%

截至上周末,信诚经典优债B的份额净值为1.0160元,累计净值1.0160元。一周收益率为-0.49%,基金业绩基准一周的收益率为0.29%,该周信诚经典优债B业绩落后基准0.78个百分点。

基金类型:

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

债券型

2009/11/27

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优债B

1.0160

-0.49%

0.59%

-0.29%

0.99%

1.60%

业绩基准

-

0.29%

0.40%

0.23%

-0.19%

0.42%

收益

-

-0.78%

0.19%

-0.52%

1.18%

1.18%

截至上周末,信诚优胜精选的份额净值为1.017元,累计净值1.017元。一周收益率为-5.48%,基金业绩基准一周的收益率为-5.26%,该周信诚优胜精选业绩落后基准0.22个百分点。

 

份额净值

收益率

收益率

收益率

收益率

收益率

 

2009/11/27

(一周)

(一月)

(三月)

(六月)

(设立以来)

信诚优胜

1.017

-5.48%

0.49%

1.70%

-

1.70%

业绩基准

-

-5.26%

3.96%

8.36%

-

10.41%

收益

-

-0.22%

-3.47%

-6.66%

-

-8.71%