信诚中证800医药指数分级证券投资基金

基金代码:150149

最新净值[ 08-03 ]

1.942 3.07%

累计净值[ 08-03 ]

2.972

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2013-08-16

最小申购金额 :

基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。(已公告,自2020年6月15日起因个人原因休假暂停履行职务,休假结束后,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

直销渠道

代销渠道

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 155,380,443.09 79.13%
批发和零售业 14,266,920.48 7.27%
科学研究和技术服务业 11,499,834.35 5.86%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600276 恒瑞医药 294,658.00 27,196,933.40 13.85%
000661 长春高新 29,774.00 12,960,622.20 6.60%
603259 药明康德 109,116.00 10,540,605.60 5.37%
300142 沃森生物 161,800.00 8,471,848.00 4.31%
300122 智飞生物 67,371.00 6,747,205.65 3.44%
002007 华兰生物 115,277.00 5,776,530.47 2.94%
300601 康泰生物 35,400.00 5,740,464.00 2.92%
600436 片仔癀 31,799.00 5,413,779.75 2.76%
000538 云南白药 53,778.00 5,044,914.18 2.57%
600196 复星医药 127,048.00 4,300,574.80 2.19%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113583 益丰转债 710.00 94,415.80 0.05%

*以上数据来源:信诚中证800医药指数分级证券投资基金 2020年第二季度报告