信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金

基金代码:150173

最新净值[ 08-04 ]

1.020 0.00%

累计净值[ 08-04 ]

1.270

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2014-11-28

最小申购金额 :

基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。(已公告,自2020年6月15日起因个人原因休假暂停履行职务,休假结束后,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

直销渠道

代销渠道

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 73,553,355.31 54.10%
信息传输软件和信息技术服务业 44,657,295.95 32.85%
文化体育和娱乐业 9,644,556.74 7.09%
租赁和商务服务业 1,247,813.68 0.92%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300433 蓝思科技 58,946.00 1,652,845.84 1.22%
300661 圣邦股份 5,400.00 1,647,270.00 1.21%
603444 吉比特 3,000.00 1,647,030.00 1.21%
002555 三七互娱 35,100.00 1,642,680.00 1.21%
300408 三环集团 57,600.00 1,595,520.00 1.17%
002475 立讯精密 30,788.00 1,580,963.80 1.16%
002153 石基信息 38,900.00 1,518,267.00 1.12%
600588 用友网络 34,349.00 1,514,790.90 1.11%
002241 歌尔股份 51,540.00 1,513,214.40 1.11%
300413 芒果超媒 23,200.00 1,512,640.00 1.11%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
128112 歌尔转2 662.00 66,200.00 0.05%

*以上数据来源:信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 2020年第二季度报告