基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
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基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2024-03-18 | 1.0502 2024-03-18 | 1.2001 | 0.09% | 3.66% | 5.08% | 产品详情 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2024-03-18 | 0.9953 2024-03-18 | 1.7473 | 0.66% | -2.77% | 2.74% | 产品详情 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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中信保诚量化阿尔法股票A004716 | 004716 | 2024-03-18 | 1.4556 2024-03-18 | 1.5365 | 0.71% | -2.90% | -3.74% | 产品详情 |
中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2024-03-18 | 0.8481 2024-03-18 | 0.8481 | 0.71% | -3.11% | -4.14% | 产品详情 |
中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚国企红利量化股票C020769 | 020769 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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中信保诚四季红混合A550001 | 550001 | 2024-03-18 | 0.8291 2024-03-18 | 2.7295 | -0.28% | 3.95% | 1.73% | 产品详情 |
中信保诚四季红混合C018932 | 018932 | 2024-03-18 | 0.8259 2024-03-18 | 0.8259 | -0.30% | 3.63% | -- | 产品详情 |
中信保诚精萃成长混合A550002 | 550002 | 2024-03-18 | 0.6958 2024-03-18 | 3.6137 | 1.59% | -10.32% | -19.64% | 产品详情 |
中信保诚精萃成长混合C016254 | 016254 | 2024-03-18 | 0.6890 2024-03-18 | 0.6890 | 1.60% | -10.59% | -20.12% | 产品详情 |
中信保诚盛世蓝筹550003 | 550003 | 2024-03-18 | 1.1604 2024-03-18 | 3.6181 | 0.72% | -7.94% | -11.24% | 产品详情 |
中信保诚优胜精选混合A550008 | 550008 | 2024-03-18 | 1.3823 2024-03-18 | 2.7426 | 1.07% | -10.73% | -19.83% | 产品详情 |
中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2024-03-18 | 1.3702 2024-03-18 | 1.5486 | 1.07% | -10.99% | -20.31% | 产品详情 |
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 | 165508 | 2024-03-18 | 1.766 2024-03-18 | 2.250 | 0.11% | 6.44% | 8.35% | 产品详情 |
中信保诚中小盘混合A550009 | 550009 | 2024-03-18 | 2.8970 2024-03-18 | 3.7930 | 2.05% | -1.28% | -13.32% | 产品详情 |
中信保诚中小盘混合C016256 | 016256 | 2024-03-18 | 2.8651 2024-03-18 | 3.6271 | 2.05% | -1.58% | -14.02% | 产品详情 |
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 | 165512 | 2024-03-18 | 1.197 2024-03-18 | 2.729 | 0.00% | 3.82% | -16.99% | 产品详情 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 | 165516 | 2024-03-18 | 4.4931 2024-03-18 | 5.6321 | 1.83% | 0.32% | -7.22% | 产品详情 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 | 014335 | 2024-03-18 | 4.4345 2024-03-18 | 4.4345 | 1.82% | 0.02% | -7.73% | 产品详情 |
中信保诚至远动力混合A550015 | 550015 | 2024-03-18 | 1.9727 2024-03-18 | 1.9727 | 1.61% | -9.00% | -19.40% | 产品详情 |
中信保诚至远动力混合C550016 | 550016 | 2024-03-18 | 2.7870 2024-03-18 | 2.7870 | 1.61% | -9.15% | -19.68% | 产品详情 |
中信保诚至远动力混合E014677 | 014677 | 2024-03-18 | 1.9474 2024-03-18 | 1.9474 | 1.61% | -9.26% | -19.89% | 产品详情 |
中信保诚新兴产业混合A000209 | 000209 | 2024-03-18 | 2.1017 2024-03-18 | 2.1017 | 1.17% | -14.92% | -31.81% | 产品详情 |
中信保诚新兴产业混合C013526 | 013526 | 2024-03-18 | 2.0701 2024-03-18 | 2.0701 | 1.17% | -15.18% | -32.22% | 产品详情 |
中信保诚幸福消费混合000551 | 000551 | 2024-03-18 | 1.534 2024-03-18 | 2.291 | 0.72% | -6.12% | -15.39% | 产品详情 |
中信保诚新选混合A001402 | 001402 | 2024-03-18 | 1.283 2024-03-18 | 1.283 | 0.00% | 0.31% | -1.99% | 产品详情 |
中信保诚新选混合B002030 | 002030 | 2024-03-18 | 1.259 2024-03-18 | 1.259 | 0.00% | 0.24% | -2.10% | 产品详情 |
中信保诚新锐混合A001415 | 001415 | 2024-03-18 | 1.022 2024-03-18 | 1.143 | 0.09% | -2.01% | -3.58% | 产品详情 |
中信保诚新锐混合B002046 | 002046 | 2024-03-18 | 1.105 2024-03-18 | 1.264 | 0.09% | -2.04% | -3.91% | 产品详情 |
中信保诚新旺A165526 | 165526 | 2024-03-18 | 1.538 2024-03-18 | 1.573 | 0.06% | -1.09% | -0.71% | 产品详情 |
中信保诚新旺C165527 | 165527 | 2024-03-18 | 1.464 2024-03-18 | 1.497 | 0.13% | -1.08% | -0.81% | 产品详情 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 | 165528 | 2024-03-18 | 1.0855 2024-03-18 | 1.0855 | 2.27% | -1.62% | -12.84% | 产品详情 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 | 015937 | 2024-03-18 | 1.0741 2024-03-18 | 1.0741 | 2.26% | -1.93% | -13.36% | 产品详情 |
中信保诚至利混合A003234 | 003234 | 2024-03-18 | 1.1236 2024-03-18 | 1.1586 | 0.16% | -1.20% | -2.89% | 产品详情 |
中信保诚至利混合C003235 | 003235 | 2024-03-18 | 1.1185 2024-03-18 | 1.1535 | 0.17% | -1.25% | -3.00% | 产品详情 |
中信保诚至选混合A003379 | 003379 | 2024-03-18 | 1.0908 2024-03-18 | 1.4868 | 0.12% | 1.10% | 2.84% | 产品详情 |
中信保诚至选混合C003380 | 003380 | 2024-03-18 | 1.0871 2024-03-18 | 1.4801 | 0.12% | 1.05% | 2.74% | 产品详情 |
中信保诚至裕混合A003282 | 003282 | 2024-03-18 | 1.3823 2024-03-18 | 1.3823 | 0.10% | -0.81% | -0.58% | 产品详情 |
中信保诚至裕混合C003283 | 003283 | 2024-03-18 | 1.2406 2024-03-18 | 1.2406 | 0.10% | -0.86% | -0.68% | 产品详情 |
中信保诚至瑞混合A003432 | 003432 | 2024-03-18 | 1.4552 2024-03-18 | 1.5412 | 0.07% | 0.36% | 1.78% | 产品详情 |
中信保诚至瑞混合C003433 | 003433 | 2024-03-18 | 1.4435 2024-03-18 | 1.5295 | 0.07% | 0.31% | 1.68% | 产品详情 |
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中信保诚景气优选混合A020151 | 020151 | 2024-03-15 | 1.0004 2024-03-15 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚景气优选混合C020152 | 020152 | 2024-03-15 | 1.0001 2024-03-15 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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中信保诚中证500指数(LOF)A165511 | 165511 | 2024-03-18 | 1.5097 2024-03-18 | 1.9566 | 1.21% | -3.04% | -6.51% | 产品详情 |
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 | 013119 | 2024-03-18 | 1.4935 2024-03-18 | 1.4935 | 1.21% | -3.24% | -6.89% | 产品详情 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 | 165515 | 2024-03-18 | 0.9799 2024-03-18 | 1.6429 | 0.88% | -3.70% | -7.59% | 产品详情 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 | 013120 | 2024-03-18 | 0.9699 2024-03-18 | 0.9699 | 0.88% | -3.89% | -7.95% | 产品详情 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2024-03-18 | 0.9057 2024-03-18 | 1.6107 | 0.87% | -7.78% | -12.37% | 产品详情 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 | 013080 | 2024-03-18 | 0.8967 2024-03-18 | 0.8967 | 0.87% | -7.96% | -12.71% | 产品详情 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2024-03-18 | 1.5351 2024-03-18 | 1.5627 | 0.10% | 1.07% | -2.01% | 产品详情 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2024-03-18 | 1.5198 2024-03-18 | 1.5198 | 0.10% | 0.88% | -2.40% | 产品详情 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2024-03-18 | 0.9953 2024-03-18 | 1.7473 | 0.66% | -2.77% | 2.74% | 产品详情 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 | 013121 | 2024-03-18 | 0.9852 2024-03-18 | 0.9852 | 0.66% | -2.96% | 2.32% | 产品详情 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 | 165522 | 2024-03-18 | 0.6980 2024-03-18 | 1.5282 | 2.28% | -3.95% | -11.43% | 产品详情 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 | 013122 | 2024-03-18 | 0.6911 2024-03-18 | 0.6911 | 2.27% | -4.13% | -11.77% | 产品详情 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2024-03-18 | 0.6914 2024-03-18 | 0.5253 | 1.94% | -5.77% | -17.50% | 产品详情 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2024-03-18 | 0.6845 2024-03-18 | 0.6845 | 1.93% | -5.95% | -17.83% | 产品详情 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2024-03-18 | 0.7379 2024-03-18 | 0.5520 | 1.87% | -3.91% | -7.52% | 产品详情 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 | 013084 | 2024-03-18 | 0.7305 2024-03-18 | 0.7305 | 1.88% | -4.10% | -7.89% | 产品详情 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 | 165525 | 2024-03-18 | 0.7010 2024-03-18 | 0.7090 | 1.68% | -7.40% | -18.12% | 产品详情 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 | 013082 | 2024-03-18 | 0.6940 2024-03-18 | 0.6940 | 1.68% | -7.58% | -18.45% | 产品详情 |
中信保诚沪深300指数增强A020160 | 020160 | 2024-03-18 | 1.0670 2024-03-18 | 1.0670 | 0.57% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚沪深300指数增强C020161 | 020161 | 2024-03-18 | 1.0658 2024-03-18 | 1.0658 | 0.55% | -- | -- | 产品详情 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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中信保诚三得益债券A550004 | 550004 | 2024-03-18 | 1.181 2024-03-18 | 1.830 | 0.00% | 0.68% | 0.60% | 产品详情 |
中信保诚三得益债券B550005 | 550005 | 2024-03-18 | 1.152 2024-03-18 | 1.746 | 0.08% | 0.61% | 0.26% | 产品详情 |
中信保诚增强收益债券(LOF)165509 | 165509 | 2024-03-18 | 1.021 2024-03-18 | 1.946 | 0.19% | -2.11% | -4.14% | 产品详情 |
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 | 165517 | 2024-03-18 | 0.9479 2024-03-18 | 1.3479 | 0.06% | 0.95% | 2.14% | 产品详情 |
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 | 020962 | 2024-03-18 | 0.9478 2024-03-18 | 0.9478 | 0.06% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚景华A550012 | 550012 | 2024-03-18 | 1.0367 2024-03-18 | 1.1165 | 0.08% | 2.93% | 4.58% | 产品详情 |
中信保诚景华C550013 | 550013 | 2024-03-18 | 1.1990 2024-03-18 | 1.2726 | 0.09% | 2.88% | 4.49% | 产品详情 |
中信保诚景华D020963 | 020963 | 2024-03-18 | 1.0368 2024-03-18 | 1.0368 | 0.08% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚优质纯债债券A550018 | 550018 | 2024-03-18 | 1.194 2024-03-18 | 1.685 | 0.00% | 1.62% | 3.29% | 产品详情 |
中信保诚优质纯债债券B550019 | 550019 | 2024-03-18 | 1.176 2024-03-18 | 1.616 | 0.00% | 1.38% | 2.80% | 产品详情 |
中信保诚优质纯债债券C017463 | 017463 | 2024-03-18 | 1.192 2024-03-18 | 1.226 | 0.00% | 1.62% | 3.20% | 产品详情 |
中信保诚优质纯债债券I020414 | 020414 | 2024-03-18 | 1.194 2024-03-18 | 1.194 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚稳利A003121 | 003121 | 2024-03-18 | 1.0601 2024-03-18 | 1.2375 | 0.04% | 1.75% | 3.52% | 产品详情 |
中信保诚稳利C003130 | 003130 | 2024-03-18 | 1.0643 2024-03-18 | 1.2407 | 0.04% | 1.71% | 3.42% | 产品详情 |
中信保诚稳健债券A003226 | 003226 | 2024-03-18 | 1.0242 2024-03-18 | 1.2922 | 0.02% | 1.85% | 3.80% | 产品详情 |
中信保诚稳健债券C003227 | 003227 | 2024-03-18 | 1.0248 2024-03-18 | 1.2918 | 0.02% | 1.81% | 3.71% | 产品详情 |
中信保诚惠泽165530 | 165530 | 2024-03-18 | 1.0051 2024-03-18 | 1.3024 | 0.02% | 1.62% | 3.11% | 产品详情 |
中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2024-03-18 | 1.0618 2024-03-18 | 1.2345 | 0.03% | 1.58% | 2.88% | 产品详情 |
中信保诚稳瑞债券C003278 | 003278 | 2024-03-18 | 1.0598 2024-03-18 | 1.2339 | 0.03% | 1.54% | 2.77% | 产品详情 |
中信保诚稳益A003287 | 003287 | 2024-03-18 | 1.0644 2024-03-18 | 1.2414 | 0.05% | 1.84% | 3.67% | 产品详情 |
中信保诚稳益C003288 | 003288 | 2024-03-18 | 1.0622 2024-03-18 | 1.2369 | 0.05% | 1.80% | 3.57% | 产品详情 |
中信保诚景瑞债券A003614 | 003614 | 2024-03-18 | 1.0154 2024-03-18 | 1.2623 | 0.10% | 1.75% | 2.92% | 产品详情 |
中信保诚景瑞债券C003615 | 003615 | 2024-03-18 | 1.0137 2024-03-18 | 1.2502 | 0.10% | 1.61% | 2.74% | 产品详情 |
中信保诚稳泰债券A004108 | 004108 | 2024-03-18 | 1.0344 2024-03-18 | 1.2715 | 0.05% | 1.91% | 3.78% | 产品详情 |
中信保诚稳泰债券C004109 | 004109 | 2024-03-18 | 1.0288 2024-03-18 | 1.2649 | 0.05% | 1.86% | 3.66% | 产品详情 |
中信保诚稳泰债券D020413 | 020413 | 2024-03-18 | 1.0343 2024-03-18 | 1.0343 | 0.04% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚稳悦债券A004102 | 004102 | 2024-03-18 | 1.0184 2024-03-18 | 1.2524 | 0.04% | 1.56% | 2.77% | 产品详情 |
中信保诚稳悦债券C004103 | 004103 | 2024-03-18 | 1.0166 2024-03-18 | 1.2496 | 0.04% | 1.51% | 2.67% | 产品详情 |
中信保诚稳丰A004106 | 004106 | 2024-03-18 | 1.0668 2024-03-18 | 1.2734 | 0.05% | 1.82% | 3.69% | 产品详情 |
中信保诚稳丰C004107 | 004107 | 2024-03-18 | 1.0642 2024-03-18 | 1.2674 | 0.04% | 1.75% | 3.58% | 产品详情 |
中信保诚稳鑫债券A004104 | 004104 | 2024-03-18 | 1.0808 2024-03-18 | 1.3118 | 0.03% | 1.11% | 2.67% | 产品详情 |
中信保诚稳鑫债券C004105 | 004105 | 2024-03-18 | 1.0833 2024-03-18 | 1.3148 | 0.02% | 1.05% | 2.56% | 产品详情 |
中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2024-03-18 | 1.1898 2024-03-18 | 1.1898 | 0.11% | 3.08% | 4.26% | 产品详情 |
中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2024-03-18 | 1.2506 2024-03-18 | 1.2506 | 0.12% | 3.00% | 4.13% | 产品详情 |
中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2024-03-18 | 1.0236 2024-03-18 | 1.1296 | 0.03% | 1.71% | 3.39% | 产品详情 |
中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2024-03-18 | 1.0000 2024-03-18 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2024-03-18 | 1.0290 2024-03-18 | 1.2622 | 0.04% | 1.83% | 3.77% | 产品详情 |
中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2024-03-18 | 5.4050 2024-03-18 | 7.8162 | 0.08% | 2.70% | 5.25% | 产品详情 |
中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2024-03-18 | 1.0419 2024-03-18 | 1.1717 | 0.07% | 2.65% | 5.14% | 产品详情 |
中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2024-03-18 | 1.0526 2024-03-18 | 1.2392 | 0.09% | 3.66% | 5.33% | 产品详情 |
中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2024-03-18 | 1.0502 2024-03-18 | 1.2001 | 0.09% | 3.66% | 5.08% | 产品详情 |
中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2024-03-18 | 1.0516 2024-03-18 | 1.0516 | 0.08% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2024-03-18 | 1.0201 2024-03-18 | 1.1810 | 0.05% | 2.04% | 3.80% | 产品详情 |
中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2024-03-18 | 1.0229 2024-03-18 | 1.1788 | 0.05% | 2.03% | 3.74% | 产品详情 |
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2024-03-15 | 1.0245 2024-03-15 | 1.1379 | 0.06% | 1.66% | 3.50% | 产品详情 |
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2024-03-18 | 1.0063 2024-03-18 | 1.1026 | 0.04% | 1.65% | 3.29% | 产品详情 |
中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2024-03-18 | 1.0220 2024-03-18 | 1.0220 | 0.36% | 1.90% | 1.66% | 产品详情 |
中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2024-03-18 | 1.0072 2024-03-18 | 1.0072 | 0.35% | 1.71% | 1.26% | 产品详情 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2024-03-15 | 1.0524 2024-03-15 | 1.1314 | 0.07% | 1.87% | 3.95% | 产品详情 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2024-03-18 | 1.0134 2024-03-18 | 1.0134 | 0.07% | -- | -- | 产品详情 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2024-03-18 | 1.0131 2024-03-18 | 1.0131 | 0.07% | -- | -- | 产品详情 |
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基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
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中信保诚货币A550010 | 550010 | 2024-03-18 | 0.6168 2024-03-18 | 1.988% | 产品详情 |
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