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网购基金
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尊敬的信诚基金投资人,虎跃龙腾又一年,信诚基金祝广大投资人节日快乐,万事如意! 以下是信诚基金旗下基金产品在节假日期间的交易提醒,供投资人参考:

 节假日期间基金交易和休市时间说明:

         龙年春节前的最后一个交易日为2012120日,截止时间为1500

121日至129日为假期休市。其中122日(星期日)至128日(星期六)为节假日休市,121日(星期六)、129日(星期日)为周末休市。130日(星期一)9:00起正常交易。

12015:00起至1309:00期间,如客户进行网上直销交易,将均作为130日的交易申请进行提交。

 

信诚货币基金交易提示:

信诚货币基金在节前的最后一个申购交易日为2012118日。最后一个赎回交易日为120日。

         货币基金的收益分配规则如下:

T日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;T日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。

例:

1118日申购的信诚货币基金,将于119日起享有基金的分配权益。

2120日当日1500前赎回的信诚货币基金份额,将于下一个交易日(即130日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3119日当日1500前赎回的信诚货币基金份额,将于下一个交易日(即120日)起不享有分配权益,虽然赎回款项可能于节后才能到账,但无法享有整个节假日期间的收益。

 

基金赎回到账提示:

         由于在非交易日期间,无法办理赎回款划款业务,所以节假日期间和节假日前的工作日发起的赎回申请款项到账时间会延长,敬请留意。信诚旗基金的赎回款划出时间提示如下,仅供参考:

基金名称

赎回交易确认日

预计赎回款划出日

信诚货币市场基金

T+1

T+1个交易日

信诚金砖四国积极配置

T+2

T+10个交易日内

信诚全球商品

T+2

T+10个交易日内

其他基金

T+1

T+7个交易日内


信诚中证
500
指数分级基金场内交易提示:

根据交易规则:

场内申购母基金拆分成子基金后卖出的流程如下:

T日场内申购母基金、T+1日确认申购、T+2申请拆分为AB类子基金、T+3日卖出AB类子基金、T+4日交易款到账

场内买入子基金合并成母基金后赎回的流程如下:

    T日买入AB类子基金并交易成功、T+1日申请合并为母基金、T+2日场内赎回母基金、T+5日赎回划付至券商。

例:

基金名称

申购日

申购确认日

(1月19日才可交易)

拆分申请日(拆分为子份额)

拆分确认日(子份额卖出日)

交易款到账日

中证500母份额

117

118

119

120

130

 

 

网上直销定投扣款提醒:

由于定期定额扣款只能在交易日进行。如果您在信诚基金网上交易约定的定期定额扣款日为非交易日,则会顺延到下一交易日扣款。即所有约定扣款日在121-128日期间的所有申请都将安排与130日扣款。

 

信诚基金管理有限公司

2012/1/17

 

在线客服

线上客服服务时间:交易日周一到周五

AM 10:00-12:00  PM 13:00-16:30

股票型基金(*表示封闭期或暂停申购)
基金名称[日期] 净值 累计 涨跌幅
信诚精萃成长[01-20] 0.7199 1.7111 2.17%
信诚盛世蓝筹[01-20] 1.607 1.607 1.90%
信诚优胜精选[01-20] 0.764 0.764 1.46%
信诚中小盘[01-20] 0.678 0.808 1.65%
信诚深度价值[01-20] 0.796 0.796 2.05%
信诚新机遇[01-20] 0.847 0.847 1.80%
 
 
 
 
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