中信保诚货币市场证券投资基金

基金代码：550011

万份收益（元）[ 04-25 ]

0.4801

七日年化收益率[ 04-25 ]

1.814%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2011-03-23

产品资料概要更新

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天天基金
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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。

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净值日期

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中国银行 95566 www.boc.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
百信银行 4008180100 www.aibank.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
邮储银行 95580 www.psbc.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
建设银行 95533 www.ccb.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
广发证券 95575 www.gf.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
万得基金 400-821-0203
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
海通证券 95553 www.htsec.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中国金融通 010-65807865
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
光大证券 95525 www.ebscn.com
汇林保大 025-66046166 www.huilinbd.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112408008 24中信银行CD008 2,000,000.00 199,869,280.88 2.82%
112416046 24上海银行CD046 2,000,000.00 199,749,551.12 2.82%
230206 23国开06 1,600,000.00 162,980,120.31 2.30%
190208 19国开08 1,500,000.00 154,398,625.28 2.18%
112416045 24上海银行CD045 1,300,000.00 129,857,278.89 1.83%

*以上数据来源：中信保诚货币市场证券投资基金 2024年第1季度报告

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