中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金

基金代码：000134

最新净值[ 05-07 ]

1.0144 0.01%

累计净值[ 05-07 ]

1.1856

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-07-24

产品资料概要更新

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最新分红

权益登记日：2026-03-09

分红方案（元/10份）：0.151

红利派发日：2026-03-10

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*信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金已于2020年7月24日转型为中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金，故2020年7月24日（不含）前历史行情数据请点击查看

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250423 25农发23 2,200,000.00 222,695,873.97 6.63%
2528013 25中信银行科创债 2,000,000.00 203,159,441.10 6.05%
232400036 24南京银行二级资本债02 1,500,000.00 154,034,794.52 4.59%
250313 25进出13 1,300,000.00 130,939,383.56 3.90%
240018 24附息国债18 1,200,000.00 123,209,293.15 3.67%

*以上数据来源：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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