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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-09-22 | 1.1180 2026-09-22 | 1.1180 | -0.40% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-09-22 | 1.1157 2026-09-22 | 1.1157 | -0.40% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式A027444 | 027444 | 2026-09-22 | 0.7945 2026-09-22 | 0.7945 | -0.98% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-09-22 | 0.7935 2026-09-22 | 0.7935 | -0.99% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-22 | 1.0799 2026-09-22 | 1.7849 | -0.16% | 10.48% | -3.61% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-22 | 2.6581 2026-09-22 | 2.6581 | 0.18% | -6.99% | 20.21% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-09-22 | 1.2788 2026-09-22 | 2.0308 | 0.14% | 1.47% | -0.78% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 | 013122 | 2026-09-22 | 1.4144 2026-09-22 | 1.4144 | 0.36% | 23.42% | 25.94% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-09-22 | 0.7704 2026-09-22 | 0.5565 | 1.82% | -10.44% | -14.82% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-09-22 | 0.7551 2026-09-22 | 0.7551 | 1.82% | -10.63% | -15.16% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-09-22 | 1.3766 2026-09-22 | 0.8025 | 1.27% | 8.79% | 8.23% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-09-22 | 1.5815 2026-09-22 | 1.5815 | -0.16% | -4.07% | 4.46% | 产品详情 |
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| 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 | 026726 | 2026-09-22 | 0.9660 2026-09-22 | 0.9660 | 0.71% | -- | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-09-22 | 1.1214 2026-09-22 | 1.2941 | 0.04% | 1.23% | 2.29% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-22 | 1.2793 2026-09-22 | 1.2793 | 0.02% | 1.62% | 2.86% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-22 | 1.0161 2026-09-22 | 1.1990 | 0.03% | 1.84% | 3.46% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-22 | 1.0000 2026-09-22 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-22 | 1.0624 2026-09-22 | 1.3266 | 0.01% | 1.40% | 2.67% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-22 | 5.0204 2026-09-22 | 8.2146 | 0.09% | 5.33% | 5.84% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-22 | 1.1072 2026-09-22 | 1.2542 | 0.09% | 5.27% | 5.81% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-22 | 4.9869 2026-09-22 | 5.5094 | 0.09% | 5.17% | 5.59% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-22 | 5.0254 2026-09-22 | 5.5488 | 0.09% | 5.32% | 5.91% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-22 | 1.1739 2026-09-22 | 1.3605 | 0.05% | 3.56% | 5.15% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-22 | 1.1704 2026-09-22 | 1.3203 | 0.05% | 3.54% | 5.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-22 | 1.1662 2026-09-22 | 1.1662 | 0.05% | 3.44% | 4.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-22 | 1.0722 2026-09-22 | 1.2561 | 0.01% | 0.90% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-22 | 1.0914 2026-09-22 | 1.2523 | -0.01% | 0.86% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-22 | 1.0741 2026-09-22 | 1.0741 | -0.01% | 0.91% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-22 | 1.0176 2026-09-22 | 1.1881 | 0.00% | 0.74% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-22 | 1.0506 2026-09-22 | 1.1717 | 0.03% | 1.77% | 2.49% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-22 | 1.1669 2026-09-22 | 1.1669 | 0.13% | 0.93% | 3.46% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-22 | 1.1384 2026-09-22 | 1.1384 | 0.12% | 0.73% | 3.05% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-22 | 1.1651 2026-09-22 | 1.1651 | 0.13% | 0.88% | 3.37% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-22 | 1.1667 2026-09-22 | 1.1667 | 0.13% | 0.92% | 3.44% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-22 | 1.0703 2026-09-22 | 1.2243 | 0.00% | 0.72% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-22 | 1.0369 2026-09-22 | 1.0809 | 0.05% | 1.87% | 3.28% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-22 | 1.0354 2026-09-22 | 1.0779 | 0.05% | 1.82% | 3.17% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-22 | 1.0467 2026-09-22 | 1.0597 | 0.00% | 0.97% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-22 | 1.0677 2026-09-22 | 1.0687 | 0.00% | 2.08% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-22 | 1.0578 2026-09-22 | 1.0578 | 0.01% | 1.11% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-22 | 1.0529 2026-09-22 | 1.0529 | 0.00% | 1.02% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-22 | 1.0285 2026-09-22 | 1.0473 | 0.01% | 1.08% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-22 | 1.0283 2026-09-22 | 1.0471 | 0.01% | 1.01% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-22 | 1.0372 2026-09-22 | 1.0372 | 0.01% | 0.76% | 1.78% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-22 | 1.0313 2026-09-22 | 1.0313 | 0.01% | 0.60% | 1.48% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-22 | 1.0467 2026-09-22 | 1.0467 | 0.02% | 1.73% | 3.04% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-22 | 1.0421 2026-09-22 | 1.0421 | 0.03% | 1.63% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-22 | 1.0171 2026-09-22 | 1.0171 | 0.16% | 0.52% | 1.47% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-22 | 1.0119 2026-09-22 | 1.0119 | 0.16% | 0.32% | 1.06% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-22 | 1.0094 2026-09-22 | 1.0094 | -0.04% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-22 | 1.0101 2026-09-22 | 1.0101 | -0.04% | 0.71% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-22 | 0.3547 2026-09-22 | 1.073% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-22 | 0.4206 2026-09-22 | 1.316% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-22 | 0.4206 2026-09-22 | 1.316% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-22 | 0.4012 2026-09-22 | 1.244% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-22 | 0.1955 2026-09-22 | 0.909% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-22 | 0.2497 2026-09-22 | 1.112% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-22 | 0.3571 2026-09-22 | 1.071% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-22 | 0.3960 2026-09-22 | 1.213% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-22 | 0.3301 2026-09-22 | 0.970% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-22 | 0.3489 2026-09-22 | 1.041% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-21 | 1.0114 2026-09-21 | 1.0114 | -0.80% | -12.19% | 9.62% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-21 | 0.9789 2026-09-21 | 0.9789 | -0.80% | -12.28% | 9.38% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2026-09-19
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-09-19
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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