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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
10.22%
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| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-10-20 | 1.1130 2026-10-20 | 1.1250 | -1.05% | 0.29% | 1.79% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-10-20 | 1.0000 2026-10-20 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-10-20 | 1.0654 2026-10-20 | 1.3296 | 0.06% | 1.29% | 2.78% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-10-20 | 5.0587 2026-10-20 | 8.2529 | 0.12% | 5.62% | 6.53% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-10-20 | 1.1156 2026-10-20 | 1.2626 | 0.13% | 5.57% | 6.49% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-10-20 | 5.0239 2026-10-20 | 5.5464 | 0.12% | 5.47% | 6.27% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-10-20 | 5.0636 2026-10-20 | 5.5870 | 0.12% | 5.62% | 6.58% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-10-20 | 1.1808 2026-10-20 | 1.3674 | 0.12% | 3.13% | 5.63% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-10-20 | 1.1773 2026-10-20 | 1.3272 | 0.12% | 3.12% | 5.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-10-20 | 1.1730 2026-10-20 | 1.1730 | 0.12% | 3.03% | 5.43% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-10-20 | 1.0741 2026-10-20 | 1.2580 | 0.05% | 0.82% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-10-20 | 1.0933 2026-10-20 | 1.2542 | 0.05% | 0.76% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-10-20 | 1.0760 2026-10-20 | 1.0760 | 0.05% | 0.81% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-10-20 | 1.0188 2026-10-20 | 1.1893 | 0.01% | 0.73% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-10-20 | 1.0567 2026-10-20 | 1.1778 | 0.16% | 1.57% | 2.75% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-10-20 | 1.1668 2026-10-20 | 1.1668 | 0.16% | 0.20% | 3.17% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-10-20 | 1.1379 2026-10-20 | 1.1379 | 0.16% | 0.00% | 2.76% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-10-20 | 1.1649 2026-10-20 | 1.1649 | 0.15% | 0.15% | 3.08% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-10-20 | 1.1666 2026-10-20 | 1.1666 | 0.15% | 0.21% | 3.17% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-10-20 | 1.0714 2026-10-20 | 1.2254 | 0.01% | 0.57% | 2.51% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-10-20 | 1.0417 2026-10-20 | 1.0857 | 0.10% | 1.80% | 3.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-10-20 | 1.0401 2026-10-20 | 1.0826 | 0.10% | 1.75% | 3.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-10-20 | 1.0485 2026-10-20 | 1.0615 | 0.03% | 0.87% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-10-20 | 1.0695 2026-10-20 | 1.0705 | 0.03% | 0.76% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-10-20 | 1.0595 2026-10-20 | 1.0595 | 0.02% | 0.98% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-10-20 | 1.0545 2026-10-20 | 1.0545 | 0.02% | 0.88% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-10-20 | 1.0311 2026-10-20 | 1.0499 | 0.06% | 0.98% | 2.23% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-10-20 | 1.0308 2026-10-20 | 1.0496 | 0.06% | 0.92% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-10-20 | 1.0387 2026-10-20 | 1.0387 | 0.02% | 0.74% | 1.77% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-10-20 | 1.0326 2026-10-20 | 1.0326 | 0.03% | 0.58% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-10-20 | 1.0496 2026-10-20 | 1.0496 | 0.04% | 1.75% | 3.18% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-10-20 | 1.0448 2026-10-20 | 1.0448 | 0.04% | 1.64% | 2.88% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-10-20 | 1.0052 2026-10-20 | 1.0052 | 0.00% | -1.62% | 0.27% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-10-20 | 0.9998 2026-10-20 | 0.9998 | 0.00% | -1.83% | -0.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-10-20 | 1.0095 2026-10-20 | 1.0095 | -0.06% | 0.57% | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-10-20 | 1.0010 2026-10-20 | 1.0010 | 0.02% | -- | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
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| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-10-20 | 0.2949 2026-10-20 | 1.185% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-10-20 | 0.1983 2026-10-20 | 0.672% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-10-20 | 0.2539 2026-10-20 | 0.876% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-10-19 | 0.9239 2026-10-19 | 0.9239 | -0.82% | -16.00% | -11.02% | 产品详情 |
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|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2026-10-20
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
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关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
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2026-10-16
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-10-16
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2026-10-16
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
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2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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