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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
72.68%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-13 | 1.1248 2026-08-13 | 1.1248 | -0.49% | -0.15% | 14.10% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-08-13 | 1.2671 2026-08-13 | 1.2671 | 0.02% | 1.45% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-08-13 | 1.0120 2026-08-13 | 1.1949 | 0.03% | 1.75% | 2.87% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-08-13 | 1.0000 2026-08-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-13 | 1.0592 2026-08-13 | 1.3234 | 0.03% | 1.36% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-13 | 5.0095 2026-08-13 | 8.2037 | 0.25% | 5.03% | 4.63% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-13 | 1.1049 2026-08-13 | 1.2519 | 0.24% | 4.98% | 4.58% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-13 | 4.9776 2026-08-13 | 5.5001 | 0.25% | 4.87% | 4.37% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-13 | 5.0144 2026-08-13 | 5.5378 | 0.25% | 5.02% | 4.69% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-13 | 1.1671 2026-08-13 | 1.3537 | 0.08% | 3.25% | 3.49% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-13 | 1.1636 2026-08-13 | 1.3135 | 0.07% | 3.25% | 3.48% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-13 | 1.1597 2026-08-13 | 1.1597 | 0.07% | 3.15% | 3.28% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-13 | 1.0707 2026-08-13 | 1.2546 | 0.01% | 1.04% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-13 | 1.0901 2026-08-13 | 1.2510 | 0.01% | 0.99% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-13 | 1.0728 2026-08-13 | 1.0728 | 0.01% | 1.05% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-13 | 1.0321 2026-08-13 | 1.1865 | 0.01% | 0.85% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-13 | 1.0484 2026-08-13 | 1.1695 | 0.03% | 1.66% | 1.84% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-13 | 1.1585 2026-08-13 | 1.1585 | -0.03% | -0.09% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-13 | 1.1307 2026-08-13 | 1.1307 | -0.03% | -0.28% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-13 | 1.1569 2026-08-13 | 1.1569 | -0.03% | -0.13% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-13 | 1.1583 2026-08-13 | 1.1583 | -0.03% | -0.09% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-13 | 1.0689 2026-08-13 | 1.2229 | 0.00% | 1.05% | 3.07% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-13 | 1.0332 2026-08-13 | 1.0772 | 0.06% | 1.74% | 2.29% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-13 | 1.0318 2026-08-13 | 1.0743 | 0.05% | 1.71% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-13 | 1.0447 2026-08-13 | 1.0577 | 0.00% | 1.02% | 1.50% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-13 | 1.0658 2026-08-13 | 1.0668 | 0.01% | 2.13% | 2.52% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-13 | 1.0556 2026-08-13 | 1.0556 | 0.01% | 1.19% | 2.09% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-13 | 1.0510 2026-08-13 | 1.0510 | 0.01% | 1.09% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-13 | 1.0264 2026-08-13 | 1.0452 | 0.01% | 1.09% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-13 | 1.0264 2026-08-13 | 1.0452 | 0.01% | 1.03% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-13 | 1.0357 2026-08-13 | 1.0357 | 0.03% | 0.71% | 1.78% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-13 | 1.0301 2026-08-13 | 1.0301 | 0.03% | 0.56% | 1.48% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-13 | 1.0435 2026-08-13 | 1.0435 | 0.03% | 1.70% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-13 | 1.0391 2026-08-13 | 1.0391 | 0.03% | 1.60% | 2.50% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-13 | 1.0189 2026-08-13 | 1.0189 | -0.24% | 0.00% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-13 | 1.0141 2026-08-13 | 1.0141 | -0.26% | -0.20% | 1.44% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-13 | 1.0076 2026-08-13 | 1.0076 | -0.04% | 0.64% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-13 | 1.0084 2026-08-13 | 1.0084 | -0.04% | 0.62% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-13 | 0.3220 2026-08-13 | 1.010% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-13 | 0.3879 2026-08-13 | 1.254% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-13 | 0.3879 2026-08-13 | 1.255% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-13 | 0.3686 2026-08-13 | 1.183% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-13 | 0.2345 2026-08-13 | 0.878% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-13 | 0.2896 2026-08-13 | 1.081% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-08-13 | 0.3359 2026-08-13 | 1.067% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-08-13 | 0.3744 2026-08-13 | 1.209% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-08-13 | 0.3086 2026-08-13 | 0.967% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-08-13 | 0.3276 2026-08-13 | 1.037% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-12 | 1.0363 2026-08-12 | 1.0363 | 1.02% | -16.25% | 18.82% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-12 | 1.0032 2026-08-12 | 1.0032 | 1.02% | -16.36% | 18.56% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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关于中信保诚稳益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-08-13
关于中信保诚稳利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-08-13
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
中保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
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关于中信保诚稳益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-08-13
关于中信保诚稳利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-08-13
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
2026-08-12
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-08-10
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告
2026-08-07
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚四季红混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
中保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-13
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-08-13
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-06
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