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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
68.72%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-21 | 1.1032 2026-09-21 | 1.1032 | 0.68% | -1.13% | 3.14% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-21 | 1.0158 2026-09-21 | 1.1987 | 0.03% | 1.86% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-21 | 1.0000 2026-09-21 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-21 | 1.0623 2026-09-21 | 1.3265 | 0.04% | 1.41% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-21 | 5.0158 2026-09-21 | 8.2100 | 0.07% | 5.24% | 5.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-21 | 1.1062 2026-09-21 | 1.2532 | 0.06% | 5.20% | 5.59% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-21 | 4.9824 2026-09-21 | 5.5049 | 0.07% | 5.08% | 5.37% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-21 | 5.0208 2026-09-21 | 5.5442 | 0.07% | 5.24% | 5.69% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-21 | 1.1733 2026-09-21 | 1.3599 | 0.07% | 3.55% | 4.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-21 | 1.1698 2026-09-21 | 1.3197 | 0.07% | 3.54% | 4.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-21 | 1.1656 2026-09-21 | 1.1656 | 0.06% | 3.45% | 4.75% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-21 | 1.0721 2026-09-21 | 1.2560 | 0.01% | 0.92% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-21 | 1.0915 2026-09-21 | 1.2524 | 0.01% | 0.88% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-21 | 1.0742 2026-09-21 | 1.0742 | 0.01% | 0.93% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-21 | 1.0176 2026-09-21 | 1.1881 | 0.01% | 0.74% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-21 | 1.0503 2026-09-21 | 1.1714 | 0.03% | 1.73% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-21 | 1.1654 2026-09-21 | 1.1654 | 0.24% | 0.10% | 3.06% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-21 | 1.1370 2026-09-21 | 1.1370 | 0.25% | -0.11% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-21 | 1.1636 2026-09-21 | 1.1636 | 0.24% | 0.04% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-21 | 1.1652 2026-09-21 | 1.1652 | 0.24% | 0.09% | 3.05% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-21 | 1.0703 2026-09-21 | 1.2243 | 0.02% | 0.79% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-21 | 1.0364 2026-09-21 | 1.0804 | 0.05% | 1.87% | 3.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-21 | 1.0349 2026-09-21 | 1.0774 | 0.04% | 1.82% | 3.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-21 | 1.0467 2026-09-21 | 1.0597 | 0.02% | 0.96% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-21 | 1.0677 2026-09-21 | 1.0687 | 0.01% | 2.08% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-21 | 1.0577 2026-09-21 | 1.0577 | 0.02% | 1.13% | 2.25% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-21 | 1.0529 2026-09-21 | 1.0529 | 0.02% | 1.03% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-21 | 1.0284 2026-09-21 | 1.0472 | 0.02% | 1.07% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-21 | 1.0282 2026-09-21 | 1.0470 | 0.01% | 1.02% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-21 | 1.0371 2026-09-21 | 1.0371 | 0.01% | 0.75% | 1.77% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-21 | 1.0312 2026-09-21 | 1.0312 | 0.01% | 0.60% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-21 | 1.0465 2026-09-21 | 1.0465 | 0.03% | 1.73% | 3.01% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-21 | 1.0418 2026-09-21 | 1.0418 | 0.02% | 1.64% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-21 | 1.0155 2026-09-21 | 1.0155 | 0.23% | -0.03% | 1.12% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-21 | 1.0103 2026-09-21 | 1.0103 | 0.22% | -0.23% | 0.71% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-21 | 1.0098 2026-09-21 | 1.0098 | -0.02% | 0.76% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-21 | 1.0105 2026-09-21 | 1.0105 | -0.01% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-21 | 0.3706 2026-09-21 | 1.037% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-21 | 0.4357 2026-09-21 | 1.280% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-21 | 0.4359 2026-09-21 | 1.280% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-21 | 0.4165 2026-09-21 | 1.209% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-21 | 0.1998 2026-09-21 | 0.902% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-21 | 0.2548 2026-09-21 | 1.105% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-21 | 0.3043 2026-09-21 | 1.027% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-21 | 0.3428 2026-09-21 | 1.169% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-21 | 0.2770 2026-09-21 | 0.927% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-21 | 0.2962 2026-09-21 | 0.997% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-18 | 1.0196 2026-09-18 | 1.0196 | 0.29% | -14.85% | 8.83% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-18 | 0.9868 2026-09-18 | 0.9868 | 0.28% | -14.95% | 8.59% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2026-09-19
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-09-19
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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