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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
83.43%
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
70.49%
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-05-22 | 4.7761 2026-05-22 | 5.2986 | -0.02% | 0.87% | -0.35% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-05-22 | 4.8084 2026-05-22 | 5.3318 | -0.02% | 1.02% | -0.04% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-05-22 | 1.1507 2026-05-22 | 1.3373 | 0.00% | 2.39% | 2.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-05-22 | 1.1473 2026-05-22 | 1.2972 | 0.00% | 2.38% | 2.93% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-05-22 | 1.1439 2026-05-22 | 1.1439 | 0.00% | 2.29% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-05-22 | 1.0678 2026-05-22 | 1.2517 | -0.01% | 1.19% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-05-22 | 1.0874 2026-05-22 | 1.2483 | -0.01% | 1.14% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-05-22 | 1.0698 2026-05-22 | 1.0698 | -0.01% | 1.19% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-05-22 | 1.0287 2026-05-22 | 1.1831 | 0.00% | 0.93% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-05-22 | 1.0557 2026-05-22 | 1.1625 | -0.01% | 1.29% | 1.26% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-05-22 | 1.1688 2026-05-22 | 1.1688 | 0.21% | 2.75% | 4.15% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-05-22 | 1.1418 2026-05-22 | 1.1418 | 0.20% | 2.54% | 3.74% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-05-22 | 1.1674 2026-05-22 | 1.1674 | 0.20% | 2.70% | 4.06% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-05-22 | 1.1687 2026-05-22 | 1.1687 | 0.21% | 2.75% | 4.15% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-05-22 | 1.0664 2026-05-22 | 1.2204 | 0.01% | 1.65% | 3.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-05-22 | 1.0260 2026-05-22 | 1.0700 | -0.01% | 1.66% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-05-22 | 1.0249 2026-05-22 | 1.0674 | -0.01% | 1.62% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-05-22 | 1.0413 2026-05-22 | 1.0543 | 0.00% | 1.06% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-05-22 | 1.0632 2026-05-22 | 1.0642 | 0.00% | 2.20% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-05-22 | 1.0516 2026-05-22 | 1.0516 | 0.01% | 1.30% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-05-22 | 1.0475 2026-05-22 | 1.0475 | 0.01% | 1.20% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-05-22 | 1.0223 2026-05-22 | 1.0411 | -0.01% | 1.17% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-05-22 | 1.0225 2026-05-22 | 1.0413 | -0.01% | 1.11% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-05-22 | 1.0327 2026-05-22 | 1.0327 | 0.00% | 0.99% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-05-22 | 1.0278 2026-05-22 | 1.0278 | 0.00% | 0.83% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-05-22 | 1.0335 2026-05-22 | 1.0335 | 0.01% | 1.40% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-05-22 | 1.0295 2026-05-22 | 1.0295 | 0.00% | 1.22% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-05-22 | 1.0270 2026-05-22 | 1.0270 | 0.21% | 2.01% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-05-22 | 1.0232 2026-05-22 | 1.0232 | 0.22% | 1.80% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-05-22 | 1.0060 2026-05-22 | 1.0060 | 0.00% | 0.57% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-05-22 | 1.0067 2026-05-22 | 1.0067 | 0.00% | 0.65% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-05-23 | 0.2420 2026-05-23 | 1.067% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-05-23 | 0.3077 2026-05-23 | 1.310% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-05-23 | 0.3077 2026-05-23 | 1.311% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-05-23 | 0.2886 2026-05-23 | 1.239% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-05-23 | 0.2076 2026-05-23 | 1.375% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-05-23 | 0.2624 2026-05-23 | 1.577% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-05-23 | 0.2674 2026-05-23 | 1.364% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-05-23 | 0.3058 2026-05-23 | 1.507% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-05-23 | 0.2400 2026-05-23 | 1.263% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-05-23 | 0.2592 2026-05-23 | 1.333% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-05-21 | 1.0805 2026-05-21 | 1.0805 | -0.19% | 5.97% | 25.00% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-05-21 | 1.0465 2026-05-21 | 1.0465 | -0.19% | 5.84% | 24.72% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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2026-05-23
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-05-21
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-05-20
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
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2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第1季度报告
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中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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2026-05-15
中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
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