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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
65.93%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-04 | 1.1012 2026-09-04 | 1.1012 | -0.21% | 0.30% | 6.41% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-04 | 1.0136 2026-09-04 | 1.1965 | 0.01% | 1.78% | 3.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-04 | 1.0000 2026-09-04 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-04 | 1.0605 2026-09-04 | 1.3247 | 0.02% | 1.40% | 2.32% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-04 | 5.0033 2026-09-04 | 8.1975 | 0.00% | 5.03% | 5.08% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-04 | 1.1035 2026-09-04 | 1.2505 | -0.01% | 4.99% | 5.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-04 | 4.9706 2026-09-04 | 5.4931 | 0.00% | 4.88% | 4.82% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-04 | 5.0084 2026-09-04 | 5.5318 | 0.00% | 5.03% | 5.15% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-04 | 1.1696 2026-09-04 | 1.3562 | 0.03% | 3.35% | 4.12% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-04 | 1.1661 2026-09-04 | 1.3160 | 0.03% | 3.33% | 4.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-04 | 1.1620 2026-09-04 | 1.1620 | 0.03% | 3.23% | 3.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-04 | 1.0714 2026-09-04 | 1.2553 | 0.00% | 1.00% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-04 | 1.0908 2026-09-04 | 1.2517 | 0.01% | 0.95% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-04 | 1.0735 2026-09-04 | 1.0735 | 0.01% | 1.01% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-04 | 1.0330 2026-09-04 | 1.1874 | 0.01% | 0.75% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-04 | 1.0493 2026-09-04 | 1.1704 | 0.00% | 1.72% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-04 | 1.1629 2026-09-04 | 1.1629 | 0.03% | 0.58% | 2.96% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-04 | 1.1348 2026-09-04 | 1.1348 | 0.04% | 0.38% | 2.55% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-04 | 1.1612 2026-09-04 | 1.1612 | 0.03% | 0.53% | 2.87% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-04 | 1.1628 2026-09-04 | 1.1628 | 0.03% | 0.58% | 2.95% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-04 | 1.0697 2026-09-04 | 1.2237 | 0.01% | 0.89% | 2.91% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-04 | 1.0342 2026-09-04 | 1.0782 | 0.02% | 1.77% | 2.65% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-04 | 1.0327 2026-09-04 | 1.0752 | 0.01% | 1.71% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-04 | 1.0461 2026-09-04 | 1.0591 | 0.02% | 1.02% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-04 | 1.0671 2026-09-04 | 1.0681 | 0.01% | 2.13% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-04 | 1.0567 2026-09-04 | 1.0567 | 0.02% | 1.18% | 2.15% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-04 | 1.0519 2026-09-04 | 1.0519 | 0.02% | 1.08% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-04 | 1.0276 2026-09-04 | 1.0464 | 0.01% | 1.09% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-04 | 1.0275 2026-09-04 | 1.0463 | 0.01% | 1.03% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-04 | 1.0365 2026-09-04 | 1.0365 | 0.01% | 0.73% | 1.73% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-04 | 1.0307 2026-09-04 | 1.0307 | 0.01% | 0.58% | 1.43% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-04 | 1.0448 2026-09-04 | 1.0448 | 0.01% | 1.72% | 2.89% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-04 | 1.0403 2026-09-04 | 1.0403 | 0.01% | 1.63% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-04 | 1.0169 2026-09-04 | 1.0169 | 0.01% | -0.12% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-04 | 1.0120 2026-09-04 | 1.0120 | 0.01% | -0.32% | 1.18% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-04 | 1.0093 2026-09-04 | 1.0093 | 0.01% | 0.72% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-04 | 1.0100 2026-09-04 | 1.0100 | 0.01% | 0.70% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-04 | 0.2421 2026-09-04 | 1.012% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-04 | 0.3079 2026-09-04 | 1.255% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-04 | 0.3080 2026-09-04 | 1.255% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-04 | 0.2887 2026-09-04 | 1.184% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-04 | 0.1666 2026-09-04 | 0.696% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-04 | 0.2222 2026-09-04 | 0.896% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-04 | 0.2958 2026-09-04 | 1.049% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-04 | 0.3345 2026-09-04 | 1.192% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-04 | 0.2686 2026-09-04 | 0.949% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-04 | 0.2877 2026-09-04 | 1.019% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-03 | 1.0492 2026-09-03 | 1.0492 | 1.90% | -13.98% | 15.26% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-03 | 1.0156 2026-09-03 | 1.0156 | 1.91% | -14.07% | 15.02% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-04
关于中信保诚三得益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-09-04
中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-04
关于中信保诚三得益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-09-04
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-08-28
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-08-28
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金招募说明书
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
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