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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
61.83%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-28 | 1.0122 2026-08-28 | 1.0122 | -2.89% | -16.84% | 19.22% | 产品详情 |
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-31 | 1.1208 2026-08-31 | 1.1208 | 0.32% | -0.56% | 5.22% | 产品详情 |
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| 中信保诚红利领航量化股票A021983 | 021983 | 2026-08-31 | 1.0585 2026-08-31 | 1.0585 | 0.02% | -1.02% | 2.56% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-08-31 | 1.0674 2026-08-31 | 1.0674 | 1.73% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-08-31 | 1.0655 2026-08-31 | 1.0655 | 1.73% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式A027444 | 027444 | 2026-08-31 | 0.8496 2026-08-31 | 0.8496 | 0.07% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-08-31 | 0.8487 2026-08-31 | 0.8487 | 0.07% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-08-31 | 1.0541 2026-08-31 | 1.7591 | -1.51% | 4.27% | -4.90% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2026-08-31 | 2.9181 2026-08-31 | 2.4091 | -1.39% | -18.42% | 32.19% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-08-31 | 2.8609 2026-08-31 | 2.8609 | -1.39% | -18.59% | 31.66% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-08-31 | 1.2849 2026-08-31 | 2.0369 | 0.87% | 0.37% | -6.74% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 | 013121 | 2026-08-31 | 1.2594 2026-08-31 | 1.2594 | 0.86% | 0.16% | -7.11% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-08-31 | 0.7808 2026-08-31 | 0.5606 | 2.47% | -16.38% | -14.96% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-08-31 | 0.7656 2026-08-31 | 0.7656 | 2.48% | -16.54% | -15.30% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-08-31 | 1.3711 2026-08-31 | 0.8003 | 2.78% | 0.91% | 11.36% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-08-31 | 1.6233 2026-08-31 | 1.6233 | 1.06% | -12.69% | 6.31% | 产品详情 |
| 中信保诚中证A500指数增强A025034 | 025034 | 2026-08-31 | 1.0800 2026-08-31 | 1.0800 | 0.33% | -1.61% | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-08-31 | 1.2762 2026-08-31 | 1.2762 | 0.01% | 1.63% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-08-31 | 1.3379 2026-08-31 | 1.3379 | 0.01% | 1.58% | 2.51% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-08-31 | 1.2765 2026-08-31 | 1.2765 | 0.02% | 1.64% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-08-31 | 1.2678 2026-08-31 | 1.2678 | 0.01% | 1.49% | 2.32% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-08-31 | 1.0127 2026-08-31 | 1.1956 | 0.02% | 1.80% | 3.14% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-08-31 | 1.0000 2026-08-31 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-31 | 1.0597 2026-08-31 | 1.3239 | 0.00% | 1.41% | 2.37% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-31 | 4.9941 2026-08-31 | 8.1883 | 0.05% | 5.03% | 5.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-31 | 1.1015 2026-08-31 | 1.2485 | 0.05% | 4.98% | 5.01% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-31 | 4.9616 2026-08-31 | 5.4841 | 0.05% | 4.88% | 4.79% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-31 | 4.9991 2026-08-31 | 5.5225 | 0.05% | 5.03% | 5.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-31 | 1.1678 2026-08-31 | 1.3544 | 0.02% | 3.37% | 4.18% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-31 | 1.1643 2026-08-31 | 1.3142 | 0.01% | 3.36% | 4.18% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-31 | 1.1603 2026-08-31 | 1.1603 | 0.01% | 3.27% | 3.98% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-31 | 1.0711 2026-08-31 | 1.2550 | 0.01% | 1.09% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-31 | 1.0904 2026-08-31 | 1.2513 | 0.01% | 1.03% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-31 | 1.0731 2026-08-31 | 1.0731 | 0.01% | 1.08% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-31 | 1.0328 2026-08-31 | 1.1872 | 0.01% | 0.77% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-31 | 1.0483 2026-08-31 | 1.1694 | 0.02% | 1.77% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-31 | 1.1627 2026-08-31 | 1.1627 | 0.10% | 0.02% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-31 | 1.1346 2026-08-31 | 1.1346 | 0.11% | -0.18% | 2.57% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-31 | 1.1610 2026-08-31 | 1.1610 | 0.10% | -0.03% | 2.90% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-31 | 1.1626 2026-08-31 | 1.1626 | 0.11% | 0.02% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-31 | 1.0695 2026-08-31 | 1.2235 | 0.00% | 0.87% | 2.90% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-31 | 1.0331 2026-08-31 | 1.0771 | 0.02% | 1.80% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-31 | 1.0316 2026-08-31 | 1.0741 | 0.01% | 1.75% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-31 | 1.0455 2026-08-31 | 1.0585 | 0.02% | 1.04% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-31 | 1.0665 2026-08-31 | 1.0675 | 0.02% | 2.16% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-31 | 1.0563 2026-08-31 | 1.0563 | 0.01% | 1.20% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-31 | 1.0516 2026-08-31 | 1.0516 | 0.01% | 1.10% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-31 | 1.0269 2026-08-31 | 1.0457 | 0.01% | 1.14% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-31 | 1.0268 2026-08-31 | 1.0456 | 0.01% | 1.08% | 1.84% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-31 | 1.0362 2026-08-31 | 1.0362 | 0.01% | 0.74% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-31 | 1.0304 2026-08-31 | 1.0304 | 0.01% | 0.59% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-31 | 1.0442 2026-08-31 | 1.0442 | 0.01% | 1.70% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-31 | 1.0396 2026-08-31 | 1.0396 | 0.00% | 1.60% | 2.54% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-31 | 1.0196 2026-08-31 | 1.0196 | -0.01% | -0.38% | 1.86% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-31 | 1.0147 2026-08-31 | 1.0147 | -0.01% | -0.58% | 1.45% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-31 | 1.0089 2026-08-31 | 1.0089 | 0.01% | 0.70% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-31 | 1.0096 2026-08-31 | 1.0096 | 0.01% | 0.68% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-31 | 0.3688 2026-08-31 | 0.996% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-31 | 0.4346 2026-08-31 | 1.239% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-31 | 0.4348 2026-08-31 | 1.239% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-31 | 0.4154 2026-08-31 | 1.168% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-31 | 0.1967 2026-08-31 | 0.947% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-31 | 0.2502 2026-08-31 | 1.145% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-08-31 | 0.3161 2026-08-31 | 1.083% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-08-31 | 0.3548 2026-08-31 | 1.224% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-08-31 | 0.2890 2026-08-31 | 0.981% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-08-31 | 0.3079 2026-08-31 | 1.051% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-28 | 1.0457 2026-08-28 | 1.0457 | -2.89% | -16.74% | 19.48% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-28 | 1.0122 2026-08-28 | 1.0122 | -2.89% | -16.84% | 19.22% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
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