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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
8.81%
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| 中信保诚稳健债券C003227 | 003227 | 2026-11-11 | 1.0904 2026-11-11 | 1.3885 | -0.08% | 3.71% | 5.53% | 产品详情 |
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-11-11 | 1.0003 2026-11-11 | 1.0003 | 0.43% | -14.48% | -9.86% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-11-11 | 1.1170 2026-11-11 | 1.1290 | -0.27% | 0.23% | -1.74% | 产品详情 |
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| 中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2026-11-11 | 1.2799 2026-11-11 | 1.5084 | 0.03% | -20.07% | -16.30% | 产品详情 |
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| 中信保诚医药精选混合C025927 | 025927 | 2026-11-11 | 1.0570 2026-11-11 | 1.0570 | -0.99% | 5.18% | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 | 026726 | 2026-11-11 | 0.8452 2026-11-11 | 0.8452 | -0.75% | -- | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 | 165530 | 2026-11-11 | 1.1076 2026-11-11 | 1.4144 | 0.05% | 1.10% | 3.71% | 产品详情 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-11-11 | 1.1256 2026-11-11 | 1.2983 | -0.04% | 1.40% | 2.42% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-11-11 | 1.2812 2026-11-11 | 1.2812 | -0.05% | 1.25% | 2.67% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-11-11 | 1.3429 2026-11-11 | 1.3429 | -0.05% | 1.19% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-11-11 | 1.2815 2026-11-11 | 1.2815 | -0.05% | 1.25% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-11-11 | 1.2720 2026-11-11 | 1.2720 | -0.05% | 1.09% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-11-11 | 1.0197 2026-11-11 | 1.2026 | -0.07% | 1.74% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-11-11 | 0.9989 2026-11-11 | 0.9989 | -0.07% | -0.04% | -0.04% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-11-11 | 1.0647 2026-11-11 | 1.3289 | -0.07% | 1.23% | 2.55% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-11-11 | 5.0828 2026-11-11 | 8.2770 | -0.11% | 6.24% | 6.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-11-11 | 1.1209 2026-11-11 | 1.2679 | -0.12% | 6.20% | 6.96% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-11-11 | 5.0469 2026-11-11 | 5.5694 | -0.12% | 6.08% | 6.74% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-11-11 | 5.0881 2026-11-11 | 5.6115 | -0.12% | 6.24% | 7.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-11-11 | 1.1789 2026-11-11 | 1.3655 | -0.12% | 3.00% | 5.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-11-11 | 1.1754 2026-11-11 | 1.3253 | -0.11% | 2.98% | 5.09% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-11-11 | 1.1709 2026-11-11 | 1.1709 | -0.12% | 2.90% | 4.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-11-11 | 1.0754 2026-11-11 | 1.2593 | -0.01% | 0.88% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-11-11 | 1.0945 2026-11-11 | 1.2554 | -0.01% | 0.83% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-11-11 | 1.0774 2026-11-11 | 1.0774 | 0.00% | 0.87% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-11-11 | 1.0200 2026-11-11 | 1.1905 | 0.00% | 0.78% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-11-11 | 1.0579 2026-11-11 | 1.1790 | -0.07% | 1.86% | 2.91% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-11-11 | 1.1657 2026-11-11 | 1.1657 | 0.17% | -0.58% | 1.79% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-11-11 | 1.1366 2026-11-11 | 1.1366 | 0.17% | -0.78% | 1.38% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-11-11 | 1.1638 2026-11-11 | 1.1638 | 0.17% | -0.63% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-11-11 | 1.1655 2026-11-11 | 1.1655 | 0.17% | -0.58% | 1.78% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-11-11 | 1.0722 2026-11-11 | 1.2262 | 0.00% | 0.57% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-11-11 | 1.0416 2026-11-11 | 1.0856 | -0.11% | 1.88% | 3.42% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-11-11 | 1.0399 2026-11-11 | 1.0824 | -0.11% | 1.82% | 3.30% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-11-11 | 1.0496 2026-11-11 | 1.0626 | -0.01% | 0.91% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-11-11 | 1.0706 2026-11-11 | 1.0716 | -0.01% | 0.81% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-11-11 | 1.0593 2026-11-11 | 1.0593 | -0.02% | 0.90% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-11-11 | 1.0541 2026-11-11 | 1.0541 | -0.02% | 0.78% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-11-11 | 1.0320 2026-11-11 | 1.0508 | -0.02% | 1.10% | 2.21% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-11-11 | 1.0314 2026-11-11 | 1.0502 | -0.02% | 1.01% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-11-11 | 1.0396 2026-11-11 | 1.0396 | 0.00% | 0.73% | 1.79% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-11-11 | 1.0332 2026-11-11 | 1.0332 | -0.01% | 0.57% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-11-11 | 1.0492 2026-11-11 | 1.0492 | -0.03% | 1.67% | 3.02% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-11-11 | 1.0443 2026-11-11 | 1.0443 | -0.03% | 1.58% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-11-11 | 1.0086 2026-11-11 | 1.0086 | 0.00% | -1.82% | -0.37% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-11-11 | 1.0030 2026-11-11 | 1.0030 | 0.00% | -2.01% | -0.75% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-11-11 | 1.0115 2026-11-11 | 1.0115 | 0.05% | 0.56% | 1.09% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-11-11 | 1.0122 2026-11-11 | 1.0122 | 0.04% | 0.56% | 1.17% | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-11-11 | 1.0013 2026-11-11 | 1.0013 | -0.03% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-11-11 | 1.0010 2026-11-11 | 1.0010 | -0.03% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-11-11 | 0.3416 2026-11-11 | 1.014% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-11-11 | 0.4073 2026-11-11 | 1.261% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-11-11 | 0.4074 2026-11-11 | 1.261% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-11-11 | 0.3881 2026-11-11 | 1.190% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-11-11 | 0.1717 2026-11-11 | 0.665% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-11-11 | 0.2269 2026-11-11 | 0.869% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-11-11 | 0.2599 2026-11-11 | 1.025% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-11-11 | 0.2981 2026-11-11 | 1.166% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-11-11 | 0.2323 2026-11-11 | 0.924% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-11-11 | 0.2512 2026-11-11 | 0.993% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-11-10 | 0.9232 2026-11-10 | 0.9232 | -2.68% | -15.78% | -5.81% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-11-10 | 0.8933 2026-11-10 | 0.8933 | -2.69% | -15.86% | -6.02% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-11-10
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2026-11-10
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-11-10
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
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2026-11-05
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-11-03
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-10-30
关于中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-10-29
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第3季度报告
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中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报告
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2026-10-26
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第3季度报告
2026-10-26
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
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2026-11-10
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中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金合同
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