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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-07 | 1.0574 2026-07-07 | 1.3216 | 0.01% | 1.60% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-07 | 4.8860 2026-07-07 | 8.0802 | 0.11% | 3.24% | 1.33% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-07 | 1.0778 2026-07-07 | 1.2248 | 0.10% | 3.20% | 1.30% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-07 | 4.8563 2026-07-07 | 5.3788 | 0.11% | 3.09% | 1.08% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-07 | 4.8910 2026-07-07 | 5.4144 | 0.11% | 3.24% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-07 | 1.1591 2026-07-07 | 1.3457 | 0.01% | 3.57% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-07 | 1.1556 2026-07-07 | 1.3055 | 0.00% | 3.58% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-07 | 1.1520 2026-07-07 | 1.1520 | 0.00% | 3.49% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-07 | 1.0701 2026-07-07 | 1.2540 | 0.01% | 1.40% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-07 | 1.0896 2026-07-07 | 1.2505 | 0.01% | 1.35% | 1.86% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-07 | 1.0721 2026-07-07 | 1.0721 | 0.01% | 1.40% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-07 | 1.0306 2026-07-07 | 1.1850 | 0.01% | 0.88% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-07 | 1.0457 2026-07-07 | 1.1668 | 0.03% | 2.10% | 1.15% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-07 | 1.1509 2026-07-07 | 1.1509 | -0.16% | 0.93% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-07 | 1.1237 2026-07-07 | 1.1237 | -0.17% | 0.73% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-07 | 1.1494 2026-07-07 | 1.1494 | -0.17% | 0.89% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-07 | 1.1507 2026-07-07 | 1.1507 | -0.16% | 0.93% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-07 | 1.0677 2026-07-07 | 1.2217 | 0.01% | 1.33% | 3.35% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-07 | 1.0289 2026-07-07 | 1.0729 | 0.00% | 2.03% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-07 | 1.0276 2026-07-07 | 1.0701 | 0.00% | 1.97% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-07 | 1.0436 2026-07-07 | 1.0566 | 0.00% | 1.18% | 1.52% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-07 | 1.0654 2026-07-07 | 1.0664 | 0.00% | 2.31% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-07 | 1.0535 2026-07-07 | 1.0535 | 0.00% | 1.28% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-07 | 1.0491 2026-07-07 | 1.0491 | 0.00% | 1.18% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-07 | 1.0248 2026-07-07 | 1.0436 | 0.00% | 1.38% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-07 | 1.0249 2026-07-07 | 1.0437 | 0.00% | 1.31% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-07 | 1.0344 2026-07-07 | 1.0344 | 0.00% | 0.85% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-07 | 1.0292 2026-07-07 | 1.0292 | 0.00% | 0.70% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-07 | 1.0391 2026-07-07 | 1.0391 | 0.02% | 1.55% | 2.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-07 | 1.0349 2026-07-07 | 1.0349 | 0.02% | 1.38% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-07 | 1.0205 2026-07-07 | 1.0205 | -0.27% | 0.98% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-07 | 1.0161 2026-07-07 | 1.0161 | -0.28% | 0.78% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-07 | 1.0066 2026-07-07 | 1.0066 | 0.00% | 0.63% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-07 | 1.0072 2026-07-07 | 1.0072 | 0.00% | 0.71% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-07 | 0.3757 2026-07-07 | 1.124% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-07 | 0.4429 2026-07-07 | 1.366% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-07 | 0.4425 2026-07-07 | 1.366% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-07 | 0.4238 2026-07-07 | 1.295% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-07 | 0.2437 2026-07-07 | 0.756% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-07 | 0.3002 2026-07-07 | 0.960% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-07 | 0.2908 2026-07-07 | 1.059% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-07 | 0.3303 2026-07-07 | 1.202% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-07 | 0.2643 2026-07-07 | 0.959% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-07 | 0.2824 2026-07-07 | 1.028% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-06 | 0.9853 2026-07-06 | 0.9853 | 0.91% | -8.84% | 13.13% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-06 | 0.9541 2026-07-06 | 0.9541 | 0.91% | -8.96% | 12.88% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-02
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-02
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-01
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-06-30
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
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