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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
77.10%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
40.74%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-23 | 1.1284 2026-07-23 | 1.1284 | 0.18% | -0.71% | 14.31% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-07-23 | 1.2654 2026-07-23 | 1.2654 | -0.01% | 1.57% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-23 | 1.0096 2026-07-23 | 1.1925 | 0.00% | 1.84% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-23 | 1.0000 2026-07-23 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-23 | 1.0582 2026-07-23 | 1.3224 | 0.01% | 1.48% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-23 | 4.9475 2026-07-23 | 8.1417 | 0.20% | 4.12% | 2.87% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-23 | 1.0913 2026-07-23 | 1.2383 | 0.19% | 4.07% | 2.83% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-23 | 4.9169 2026-07-23 | 5.4394 | 0.20% | 3.96% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-23 | 4.9524 2026-07-23 | 5.4758 | 0.20% | 4.12% | 2.94% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-23 | 1.1618 2026-07-23 | 1.3484 | 0.00% | 3.35% | 2.63% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-23 | 1.1584 2026-07-23 | 1.3083 | 0.01% | 3.35% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-23 | 1.1546 2026-07-23 | 1.1546 | 0.00% | 3.26% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-23 | 1.0699 2026-07-23 | 1.2538 | -0.01% | 1.20% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-23 | 1.0893 2026-07-23 | 1.2502 | -0.02% | 1.16% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-23 | 1.0719 2026-07-23 | 1.0719 | -0.02% | 1.21% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-23 | 1.0312 2026-07-23 | 1.1856 | 0.00% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-23 | 1.0465 2026-07-23 | 1.1676 | -0.02% | 1.89% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-23 | 1.1486 2026-07-23 | 1.1486 | 0.17% | -0.70% | 1.25% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-23 | 1.1213 2026-07-23 | 1.1213 | 0.16% | -0.89% | 0.86% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-23 | 1.1470 2026-07-23 | 1.1470 | 0.16% | -0.75% | 1.18% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-23 | 1.1484 2026-07-23 | 1.1484 | 0.16% | -0.70% | 1.25% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-23 | 1.0682 2026-07-23 | 1.2222 | 0.00% | 1.21% | 3.24% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-23 | 1.0306 2026-07-23 | 1.0746 | 0.01% | 1.79% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-23 | 1.0293 2026-07-23 | 1.0718 | 0.01% | 1.73% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-23 | 1.0439 2026-07-23 | 1.0569 | -0.01% | 1.10% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-23 | 1.0650 2026-07-23 | 1.0660 | -0.01% | 2.22% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-23 | 1.0545 2026-07-23 | 1.0545 | 0.00% | 1.24% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-23 | 1.0500 2026-07-23 | 1.0500 | 0.00% | 1.14% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-23 | 1.0252 2026-07-23 | 1.0440 | -0.01% | 1.22% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-23 | 1.0252 2026-07-23 | 1.0440 | -0.02% | 1.17% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-23 | 1.0348 2026-07-23 | 1.0348 | 0.01% | 0.79% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-23 | 1.0294 2026-07-23 | 1.0294 | 0.00% | 0.65% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-23 | 1.0414 2026-07-23 | 1.0414 | 0.00% | 1.74% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-23 | 1.0371 2026-07-23 | 1.0371 | 0.00% | 1.56% | 2.32% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-23 | 1.0200 2026-07-23 | 1.0200 | 0.06% | 0.04% | 1.89% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-23 | 1.0154 2026-07-23 | 1.0154 | 0.05% | -0.17% | 1.48% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-23 | 1.0066 2026-07-23 | 1.0066 | -0.01% | 0.48% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-23 | 1.0072 2026-07-23 | 1.0072 | -0.01% | 0.56% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-23 | 0.3109 2026-07-23 | 1.035% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-23 | 0.3769 2026-07-23 | 1.278% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-23 | 0.3771 2026-07-23 | 1.279% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-23 | 0.3576 2026-07-23 | 1.207% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-23 | 0.1947 2026-07-23 | 0.948% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-23 | 0.2473 2026-07-23 | 1.149% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-23 | 0.3574 2026-07-23 | 1.168% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-23 | 0.3958 2026-07-23 | 1.309% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-23 | 0.3299 2026-07-23 | 1.066% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-23 | 0.3490 2026-07-23 | 1.137% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-22 | 0.9743 2026-07-22 | 0.9743 | 1.14% | -18.09% | 9.93% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-22 | 0.9433 2026-07-22 | 0.9433 | 1.15% | -18.21% | 9.68% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-24
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-23
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-22
关于旗下中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-22
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2026-07-22
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
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2026-07-22
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-17
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“精测电子”估值方法调整的提示性公告
2026-07-14
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2026-07-22
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2026-07-22
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
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