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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
74.11%
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
104.67%
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-06-25 | 1.0177 2026-06-25 | 1.0177 | 2.14% | -- | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-06-25 | 1.0568 2026-06-25 | 1.3210 | 0.03% | 1.56% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-06-25 | 4.8677 2026-06-25 | 8.0619 | 0.21% | 2.35% | 0.92% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-06-25 | 1.0738 2026-06-25 | 1.2208 | 0.21% | 2.31% | 0.88% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-06-25 | 4.8385 2026-06-25 | 5.3610 | 0.21% | 2.20% | 0.67% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-06-25 | 4.8726 2026-06-25 | 5.3960 | 0.21% | 2.35% | 0.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-06-25 | 1.1577 2026-06-25 | 1.3443 | 0.08% | 3.18% | 2.38% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-06-25 | 1.1543 2026-06-25 | 1.3042 | 0.08% | 3.17% | 2.37% | 产品详情 |
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| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-06-25 | 1.0696 2026-06-25 | 1.2535 | 0.03% | 1.22% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-06-25 | 1.0892 2026-06-25 | 1.2501 | 0.04% | 1.17% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-06-25 | 1.0717 2026-06-25 | 1.0717 | 0.04% | 1.22% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-06-25 | 1.0301 2026-06-25 | 1.1845 | 0.00% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-06-25 | 1.0449 2026-06-25 | 1.1660 | 0.08% | 1.73% | 1.15% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-06-25 | 1.1518 2026-06-25 | 1.1518 | -0.12% | 1.21% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-06-25 | 1.1248 2026-06-25 | 1.1248 | -0.12% | 1.01% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-06-25 | 1.1504 2026-06-25 | 1.1504 | -0.12% | 1.17% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-06-25 | 1.1517 2026-06-25 | 1.1517 | -0.12% | 1.21% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-06-25 | 1.0673 2026-06-25 | 1.2213 | 0.00% | 1.43% | 3.48% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-06-25 | 1.0286 2026-06-25 | 1.0726 | 0.05% | 1.92% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-06-25 | 1.0274 2026-06-25 | 1.0699 | 0.05% | 1.88% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-06-25 | 1.0430 2026-06-25 | 1.0560 | 0.02% | 1.09% | 1.54% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-06-25 | 1.0648 2026-06-25 | 1.0658 | 0.02% | 2.23% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-06-25 | 1.0533 2026-06-25 | 1.0533 | 0.01% | 1.36% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-06-25 | 1.0490 2026-06-25 | 1.0490 | 0.01% | 1.25% | 1.77% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-06-25 | 1.0244 2026-06-25 | 1.0432 | 0.04% | 1.18% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-06-25 | 1.0246 2026-06-25 | 1.0434 | 0.04% | 1.13% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-06-25 | 1.0337 2026-06-25 | 1.0337 | 0.00% | 0.84% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-06-25 | 1.0286 2026-06-25 | 1.0286 | 0.01% | 0.69% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-06-25 | 1.0369 2026-06-25 | 1.0369 | 0.05% | 1.38% | 2.33% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-06-25 | 1.0328 2026-06-25 | 1.0328 | 0.05% | 1.20% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-06-25 | 1.0250 2026-06-25 | 1.0250 | 0.14% | 1.38% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-06-25 | 1.0207 2026-06-25 | 1.0207 | 0.14% | 1.16% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-06-25 | 1.0066 2026-06-25 | 1.0066 | 0.00% | 0.53% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-06-25 | 1.0072 2026-06-25 | 1.0072 | 0.00% | 0.60% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-06-25 | 0.3365 2026-06-25 | 1.135% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-06-25 | 0.4024 2026-06-25 | 1.379% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-06-25 | 0.4022 2026-06-25 | 1.379% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-06-25 | 0.3833 2026-06-25 | 1.308% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-06-25 | 0.2733 2026-06-25 | 1.345% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-06-25 | 0.3249 2026-06-25 | 1.543% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-06-25 | 0.5424 2026-06-25 | 1.420% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-06-25 | 0.5811 2026-06-25 | 1.559% | 产品详情 |
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| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-06-25 | 0.5341 2026-06-25 | 1.393% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-06-24 | 0.9489 2026-06-24 | 0.9489 | -2.97% | -11.55% | 11.79% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-06-24 | 0.9189 2026-06-24 | 0.9189 | -2.96% | -11.67% | 11.54% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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