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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
72.27%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-17 | 1.0843 2026-07-17 | 1.0843 | -3.48% | -4.26% | 12.26% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-17 | 1.0580 2026-07-17 | 1.3222 | 0.02% | 1.57% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-17 | 4.9101 2026-07-17 | 8.1043 | 0.17% | 3.66% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-17 | 1.0831 2026-07-17 | 1.2301 | 0.17% | 3.61% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-17 | 4.8799 2026-07-17 | 5.4024 | 0.17% | 3.50% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-17 | 4.9149 2026-07-17 | 5.4383 | 0.17% | 3.65% | 2.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-17 | 1.1604 2026-07-17 | 1.3470 | 0.03% | 3.45% | 2.34% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-17 | 1.1569 2026-07-17 | 1.3068 | 0.03% | 3.44% | 2.32% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-17 | 1.1532 2026-07-17 | 1.1532 | 0.03% | 3.34% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-17 | 1.0699 2026-07-17 | 1.2538 | 0.00% | 1.23% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-17 | 1.0893 2026-07-17 | 1.2502 | 0.00% | 1.17% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-17 | 1.0719 2026-07-17 | 1.0719 | 0.00% | 1.23% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-17 | 1.0310 2026-07-17 | 1.1854 | 0.00% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-17 | 1.0463 2026-07-17 | 1.1674 | 0.04% | 2.01% | 1.27% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-17 | 1.1500 2026-07-17 | 1.1500 | -0.18% | 0.13% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-17 | 1.1227 2026-07-17 | 1.1227 | -0.19% | -0.07% | 1.08% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-17 | 1.1484 2026-07-17 | 1.1484 | -0.19% | 0.08% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-17 | 1.1498 2026-07-17 | 1.1498 | -0.19% | 0.12% | 1.48% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-17 | 1.0680 2026-07-17 | 1.2220 | 0.00% | 1.19% | 3.31% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-17 | 1.0296 2026-07-17 | 1.0736 | 0.04% | 1.95% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-17 | 1.0283 2026-07-17 | 1.0708 | 0.03% | 1.89% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-17 | 1.0438 2026-07-17 | 1.0568 | 0.01% | 1.11% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-17 | 1.0649 2026-07-17 | 1.0659 | 0.01% | 2.23% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-17 | 1.0541 2026-07-17 | 1.0541 | 0.01% | 1.27% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-17 | 1.0496 2026-07-17 | 1.0496 | 0.00% | 1.17% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-17 | 1.0249 2026-07-17 | 1.0437 | 0.01% | 1.22% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-17 | 1.0250 2026-07-17 | 1.0438 | 0.01% | 1.17% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-17 | 1.0346 2026-07-17 | 1.0346 | 0.01% | 0.81% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-17 | 1.0292 2026-07-17 | 1.0292 | 0.00% | 0.66% | 1.57% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-17 | 1.0408 2026-07-17 | 1.0408 | 0.03% | 1.69% | 2.55% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-17 | 1.0365 2026-07-17 | 1.0365 | 0.03% | 1.51% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-17 | 1.0146 2026-07-17 | 1.0146 | -0.43% | -0.03% | 1.44% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-17 | 1.0101 2026-07-17 | 1.0101 | -0.44% | -0.25% | 1.02% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-17 | 1.0066 2026-07-17 | 1.0066 | 0.00% | 0.50% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-17 | 1.0072 2026-07-17 | 1.0072 | 0.00% | 0.58% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-18 | 0.2417 2026-07-18 | 1.015% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-18 | 0.3074 2026-07-18 | 1.258% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-18 | 0.3074 2026-07-18 | 1.258% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-18 | 0.2882 2026-07-18 | 1.187% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-18 | 0.1831 2026-07-18 | 1.036% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-18 | 0.2379 2026-07-18 | 1.241% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-18 | 0.2550 2026-07-18 | 1.194% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-16 | 0.9406 2026-07-16 | 0.9406 | -1.77% | -16.43% | 8.66% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-16 | 0.9107 2026-07-16 | 0.9107 | -1.76% | -16.53% | 8.43% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
2026-07-17
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-17
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-17
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“精测电子”估值方法调整的提示性公告
2026-07-14
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-07-13
关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚稳丰债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
中信保诚稳泰债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-16
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
2026-07-08
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