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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
61.73%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-17 | 1.0834 2026-09-17 | 1.0834 | -0.38% | -1.94% | 0.84% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-09-17 | 1.0826 2026-09-17 | 1.0826 | 0.36% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-09-17 | 0.7882 2026-09-17 | 0.7882 | -1.10% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-17 | 1.0397 2026-09-17 | 1.7447 | 0.54% | 4.27% | -8.44% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 | 013080 | 2026-09-17 | 1.0191 2026-09-17 | 1.0191 | 0.54% | 4.07% | -8.80% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2026-09-17 | 2.6795 2026-09-17 | 2.2631 | -2.54% | -14.78% | 16.75% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-17 | 2.6266 2026-09-17 | 2.6266 | -2.54% | -14.95% | 16.29% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-09-17 | 1.2649 2026-09-17 | 2.0169 | -0.53% | -1.47% | -4.28% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 | 013121 | 2026-09-17 | 1.2396 2026-09-17 | 1.2396 | -0.53% | -1.67% | -4.65% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 | 013122 | 2026-09-17 | 1.3704 2026-09-17 | 1.3704 | -0.17% | 18.67% | 23.13% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-09-17 | 0.7337 2026-09-17 | 0.5420 | -0.68% | -14.46% | -18.34% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-09-17 | 0.7193 2026-09-17 | 0.7193 | -0.66% | -14.61% | -18.66% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-09-17 | 1.3191 2026-09-17 | 0.7799 | -0.12% | 3.88% | 4.07% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 | 023595 | 2026-09-17 | 1.3176 2026-09-17 | 1.3176 | -0.12% | 3.83% | 3.98% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 | 013084 | 2026-09-17 | 1.2928 2026-09-17 | 1.2928 | -0.12% | 3.66% | 3.65% | 产品详情 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 | 165525 | 2026-09-17 | 0.7007 2026-09-17 | 0.7087 | 0.17% | -14.51% | -8.99% | 产品详情 |
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| 中信保诚沪深300指数增强A020160 | 020160 | 2026-09-17 | 1.3661 2026-09-17 | 1.3661 | -0.38% | -1.75% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚沪深300指数增强C020161 | 020161 | 2026-09-17 | 1.3510 2026-09-17 | 1.3510 | -0.38% | -1.95% | 1.00% | 产品详情 |
| 中信保诚中证500指数增强A021185 | 021185 | 2026-09-17 | 1.5592 2026-09-17 | 1.5592 | -0.43% | -9.16% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-09-17 | 1.5453 2026-09-17 | 1.5453 | -0.43% | -9.35% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚中证A500指数增强A025034 | 025034 | 2026-09-17 | 1.0432 2026-09-17 | 1.0432 | -0.32% | -1.64% | 4.32% | 产品详情 |
| 中信保诚中证A500指数增强C025035 | 025035 | 2026-09-17 | 1.0390 2026-09-17 | 1.0390 | -0.33% | -1.84% | 3.90% | 产品详情 |
| 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 | 026726 | 2026-09-17 | 0.9269 2026-09-17 | 0.9269 | -0.64% | -- | -- | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-09-17 | 1.1202 2026-09-17 | 1.2929 | 0.00% | 1.22% | 2.07% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-17 | 1.2785 2026-09-17 | 1.2785 | 0.02% | 1.66% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-09-17 | 1.3403 2026-09-17 | 1.3403 | 0.01% | 1.61% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-09-17 | 1.2787 2026-09-17 | 1.2787 | 0.01% | 1.66% | 2.81% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-09-17 | 1.2699 2026-09-17 | 1.2699 | 0.02% | 1.51% | 2.49% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-17 | 1.0150 2026-09-17 | 1.1979 | 0.01% | 1.85% | 3.33% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-17 | 1.0000 2026-09-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-17 | 1.0616 2026-09-17 | 1.3258 | 0.02% | 1.41% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-17 | 5.0065 2026-09-17 | 8.2007 | 0.01% | 5.20% | 5.42% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-17 | 1.1042 2026-09-17 | 1.2512 | 0.01% | 5.15% | 5.39% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-17 | 4.9733 2026-09-17 | 5.4958 | 0.01% | 5.05% | 5.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-17 | 5.0116 2026-09-17 | 5.5350 | 0.01% | 5.20% | 5.49% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-17 | 1.1718 2026-09-17 | 1.3584 | 0.03% | 3.54% | 4.84% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-17 | 1.1683 2026-09-17 | 1.3182 | 0.03% | 3.54% | 4.83% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-17 | 1.1642 2026-09-17 | 1.1642 | 0.03% | 3.44% | 4.63% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-17 | 1.0719 2026-09-17 | 1.2558 | 0.01% | 0.96% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-17 | 1.0912 2026-09-17 | 1.2521 | 0.00% | 0.92% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-17 | 1.0739 2026-09-17 | 1.0739 | 0.00% | 0.96% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-17 | 1.0335 2026-09-17 | 1.1879 | 0.00% | 0.74% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-17 | 1.0496 2026-09-17 | 1.1707 | 0.00% | 1.78% | 2.29% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-17 | 1.1614 2026-09-17 | 1.1614 | 0.10% | 0.22% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-17 | 1.1331 2026-09-17 | 1.1331 | 0.10% | 0.02% | 2.30% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-17 | 1.1597 2026-09-17 | 1.1597 | 0.10% | 0.17% | 2.63% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-17 | 1.1613 2026-09-17 | 1.1613 | 0.10% | 0.22% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-17 | 1.0701 2026-09-17 | 1.2241 | 0.00% | 0.79% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-17 | 1.0354 2026-09-17 | 1.0794 | 0.02% | 1.89% | 3.06% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-17 | 1.0339 2026-09-17 | 1.0764 | 0.02% | 1.83% | 2.95% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-17 | 1.0464 2026-09-17 | 1.0594 | 0.00% | 0.97% | 1.73% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-17 | 1.0674 2026-09-17 | 1.0684 | 0.00% | 2.09% | 2.75% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-17 | 1.0574 2026-09-17 | 1.0574 | 0.00% | 1.14% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-17 | 1.0526 2026-09-17 | 1.0526 | 0.00% | 1.04% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-17 | 1.0280 2026-09-17 | 1.0468 | 0.00% | 1.09% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-17 | 1.0279 2026-09-17 | 1.0467 | 0.00% | 1.04% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-17 | 1.0369 2026-09-17 | 1.0369 | 0.01% | 0.75% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-17 | 1.0310 2026-09-17 | 1.0310 | 0.00% | 0.60% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-17 | 1.0461 2026-09-17 | 1.0461 | 0.02% | 1.74% | 3.00% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-17 | 1.0415 2026-09-17 | 1.0415 | 0.02% | 1.65% | 2.71% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-17 | 1.0105 2026-09-17 | 1.0105 | -0.23% | -0.20% | 0.64% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-17 | 1.0054 2026-09-17 | 1.0054 | -0.23% | -0.41% | 0.23% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-17 | 1.0101 2026-09-17 | 1.0101 | 0.01% | 0.77% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-17 | 1.0108 2026-09-17 | 1.0108 | 0.01% | 0.75% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-17 | 0.3087 2026-09-17 | 1.032% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-17 | 0.3745 2026-09-17 | 1.275% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-17 | 0.3746 2026-09-17 | 1.275% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-17 | 0.3552 2026-09-17 | 1.204% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-17 | 0.2578 2026-09-17 | 0.980% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-17 | 0.3131 2026-09-17 | 1.183% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-17 | 0.2590 2026-09-17 | 1.091% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-17 | 0.2976 2026-09-17 | 1.234% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-17 | 0.2318 2026-09-17 | 0.991% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-17 | 0.2508 2026-09-17 | 1.061% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-16 | 1.0010 2026-09-16 | 1.0010 | -0.34% | -16.43% | 6.51% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-16 | 0.9689 2026-09-16 | 0.9689 | -0.33% | -16.52% | 6.29% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
2026-09-17
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金招募说明书
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
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