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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
83.43%
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
70.49%
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| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-05-25 | 4.7789 2026-05-25 | 5.3014 | 0.06% | 0.87% | -0.35% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-05-25 | 4.8114 2026-05-25 | 5.3348 | 0.06% | 1.02% | -0.04% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-05-25 | 1.1514 2026-05-25 | 1.3380 | 0.06% | 2.39% | 2.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-05-25 | 1.1480 2026-05-25 | 1.2979 | 0.06% | 2.38% | 2.93% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-05-25 | 1.1446 2026-05-25 | 1.1446 | 0.06% | 2.29% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-05-25 | 1.0680 2026-05-25 | 1.2519 | 0.02% | 1.19% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-05-25 | 1.0876 2026-05-25 | 1.2485 | 0.02% | 1.14% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-05-25 | 1.0701 2026-05-25 | 1.0701 | 0.03% | 1.19% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-05-25 | 1.0288 2026-05-25 | 1.1832 | 0.01% | 0.93% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-05-25 | 1.0562 2026-05-25 | 1.1630 | 0.05% | 1.29% | 1.26% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-05-25 | 1.1674 2026-05-25 | 1.1674 | -0.12% | 2.75% | 4.15% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-05-25 | 1.1404 2026-05-25 | 1.1404 | -0.12% | 2.54% | 3.74% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-05-25 | 1.1660 2026-05-25 | 1.1660 | -0.12% | 2.70% | 4.06% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-05-25 | 1.1673 2026-05-25 | 1.1673 | -0.12% | 2.75% | 4.15% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-05-25 | 1.0665 2026-05-25 | 1.2205 | 0.01% | 1.65% | 3.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-05-25 | 1.0264 2026-05-25 | 1.0704 | 0.04% | 1.66% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-05-25 | 1.0253 2026-05-25 | 1.0678 | 0.04% | 1.62% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-05-25 | 1.0415 2026-05-25 | 1.0545 | 0.02% | 1.06% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-05-25 | 1.0633 2026-05-25 | 1.0643 | 0.01% | 2.20% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-05-25 | 1.0518 2026-05-25 | 1.0518 | 0.02% | 1.30% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-05-25 | 1.0477 2026-05-25 | 1.0477 | 0.02% | 1.20% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-05-25 | 1.0226 2026-05-25 | 1.0414 | 0.03% | 1.17% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-05-25 | 1.0228 2026-05-25 | 1.0416 | 0.03% | 1.11% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-05-25 | 1.0328 2026-05-25 | 1.0328 | 0.01% | 0.99% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-05-25 | 1.0279 2026-05-25 | 1.0279 | 0.01% | 0.83% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-05-25 | 1.0338 2026-05-25 | 1.0338 | 0.03% | 1.40% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-05-25 | 1.0298 2026-05-25 | 1.0298 | 0.03% | 1.22% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-05-25 | 1.0292 2026-05-25 | 1.0292 | 0.21% | 2.01% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-05-25 | 1.0253 2026-05-25 | 1.0253 | 0.21% | 1.80% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-05-25 | 1.0062 2026-05-25 | 1.0062 | 0.02% | 0.57% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-05-25 | 1.0068 2026-05-25 | 1.0068 | 0.01% | 0.65% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-05-25 | 0.2844 2026-05-25 | 1.057% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-05-25 | 0.3505 2026-05-25 | 1.301% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-05-25 | 0.3505 2026-05-25 | 1.301% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-05-25 | 0.3312 2026-05-25 | 1.230% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-05-25 | 0.2136 2026-05-25 | 1.195% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-05-25 | 0.2681 2026-05-25 | 1.397% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-05-25 | 0.2676 2026-05-25 | 1.317% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-05-25 | 0.3059 2026-05-25 | 1.460% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-05-25 | 0.2401 2026-05-25 | 1.216% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-05-25 | 0.2591 2026-05-25 | 1.287% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-05-22 | 1.0741 2026-05-22 | 1.0741 | -0.59% | 5.97% | 25.00% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-05-22 | 1.0402 2026-05-22 | 1.0402 | -0.60% | 5.84% | 24.72% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-05-23
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-05-21
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-05-20
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
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2026-05-22
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-05-21
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第1季度报告
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中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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2026-05-15
中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
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