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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
68.72%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-18 | 1.0957 2026-09-18 | 1.0957 | 1.14% | -1.13% | 3.14% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-09-18 | 1.1152 2026-09-18 | 1.1152 | 2.81% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-09-18 | 1.1130 2026-09-18 | 1.1130 | 2.81% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-09-18 | 0.8021 2026-09-18 | 0.8021 | 1.76% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-18 | 1.0449 2026-09-18 | 1.7499 | 0.50% | 4.36% | -7.94% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-18 | 2.6587 2026-09-18 | 2.6587 | 1.22% | -13.37% | 21.90% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-09-18 | 1.2683 2026-09-18 | 2.0203 | 0.27% | -0.94% | -1.84% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-09-18 | 0.7491 2026-09-18 | 0.5481 | 2.10% | -15.37% | -16.66% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-09-18 | 0.7343 2026-09-18 | 0.7343 | 2.09% | -15.54% | -17.00% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-09-18 | 1.3525 2026-09-18 | 0.7930 | 2.53% | 4.77% | 7.04% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 | 023595 | 2026-09-18 | 1.3509 2026-09-18 | 1.3509 | 2.53% | 4.72% | 6.93% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 | 165525 | 2026-09-18 | 0.7055 2026-09-18 | 0.7135 | 0.69% | -13.83% | -7.12% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-09-18 | 1.5711 2026-09-18 | 1.5711 | 1.67% | -8.37% | 3.82% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证A500指数增强C025035 | 025035 | 2026-09-18 | 1.0525 2026-09-18 | 1.0525 | 1.30% | -1.17% | 5.25% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-09-18 | 1.1207 2026-09-18 | 1.2934 | 0.04% | 1.22% | 2.18% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-18 | 1.2787 2026-09-18 | 1.2787 | 0.02% | 1.64% | 2.81% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-18 | 1.0155 2026-09-18 | 1.1984 | 0.05% | 1.86% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-18 | 1.0619 2026-09-18 | 1.3261 | 0.03% | 1.41% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-18 | 5.0124 2026-09-18 | 8.2066 | 0.12% | 5.24% | 5.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-18 | 1.1055 2026-09-18 | 1.2525 | 0.12% | 5.20% | 5.59% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-18 | 4.9790 2026-09-18 | 5.5015 | 0.11% | 5.08% | 5.37% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-18 | 5.0174 2026-09-18 | 5.5408 | 0.12% | 5.24% | 5.69% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-18 | 1.1725 2026-09-18 | 1.3591 | 0.06% | 3.55% | 4.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-18 | 1.1690 2026-09-18 | 1.3189 | 0.06% | 3.54% | 4.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-18 | 1.1649 2026-09-18 | 1.1649 | 0.06% | 3.45% | 4.75% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-18 | 1.0720 2026-09-18 | 1.2559 | 0.01% | 0.92% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-18 | 1.0914 2026-09-18 | 1.2523 | 0.02% | 0.88% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-18 | 1.0741 2026-09-18 | 1.0741 | 0.02% | 0.93% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-18 | 1.0336 2026-09-18 | 1.1880 | 0.01% | 0.74% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-18 | 1.0500 2026-09-18 | 1.1711 | 0.04% | 1.73% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-18 | 1.1626 2026-09-18 | 1.1626 | 0.10% | 0.10% | 3.06% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-18 | 1.1342 2026-09-18 | 1.1342 | 0.10% | -0.11% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-18 | 1.1608 2026-09-18 | 1.1608 | 0.09% | 0.04% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-18 | 1.1624 2026-09-18 | 1.1624 | 0.09% | 0.09% | 3.05% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-18 | 1.0701 2026-09-18 | 1.2241 | 0.00% | 0.79% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-18 | 1.0359 2026-09-18 | 1.0799 | 0.05% | 1.87% | 3.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-18 | 1.0345 2026-09-18 | 1.0770 | 0.06% | 1.82% | 3.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-18 | 1.0465 2026-09-18 | 1.0595 | 0.01% | 0.96% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-18 | 1.0676 2026-09-18 | 1.0686 | 0.02% | 2.08% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-18 | 1.0575 2026-09-18 | 1.0575 | 0.01% | 1.13% | 2.25% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-18 | 1.0527 2026-09-18 | 1.0527 | 0.01% | 1.03% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-18 | 1.0282 2026-09-18 | 1.0470 | 0.02% | 1.07% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-18 | 1.0281 2026-09-18 | 1.0469 | 0.02% | 1.02% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-18 | 1.0370 2026-09-18 | 1.0370 | 0.01% | 0.75% | 1.77% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-18 | 1.0311 2026-09-18 | 1.0311 | 0.01% | 0.60% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-18 | 1.0462 2026-09-18 | 1.0462 | 0.01% | 1.73% | 3.01% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-18 | 1.0416 2026-09-18 | 1.0416 | 0.01% | 1.64% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-18 | 1.0132 2026-09-18 | 1.0132 | 0.27% | -0.03% | 1.12% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-18 | 1.0081 2026-09-18 | 1.0081 | 0.27% | -0.23% | 0.71% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-18 | 1.0100 2026-09-18 | 1.0100 | -0.01% | 0.76% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-18 | 1.0106 2026-09-18 | 1.0106 | -0.02% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-09-18 | 1.0000 2026-09-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-18 | 0.2453 2026-09-18 | 1.034% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-18 | 0.3111 2026-09-18 | 1.278% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-18 | 0.3111 2026-09-18 | 1.278% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-18 | 0.2919 2026-09-18 | 1.206% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-18 | 0.2600 2026-09-18 | 1.005% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-18 | 0.3149 2026-09-18 | 1.209% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-18 | 0.3398 2026-09-18 | 1.112% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-18 | 0.3784 2026-09-18 | 1.254% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-17 | 1.0167 2026-09-17 | 1.0167 | 1.57% | -14.85% | 8.83% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-17 | 0.9840 2026-09-17 | 0.9840 | 1.56% | -14.95% | 8.59% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
2026-09-17
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-09-18
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-09-16
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-09-15
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金招募说明书
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-08-28
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
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