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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
53.48%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
19.73%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-14 | 1.0839 2026-09-14 | 1.0839 | -0.70% | -2.68% | 1.57% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-09-14 | 1.0259 2026-09-14 | 1.0259 | -1.52% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-09-14 | 1.0239 2026-09-14 | 1.0239 | -1.52% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-09-14 | 0.7959 2026-09-14 | 0.7959 | -0.36% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-14 | 1.0398 2026-09-14 | 1.7448 | 2.59% | 1.65% | -10.21% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2026-09-14 | 2.7326 2026-09-14 | 2.2956 | -0.63% | -19.04% | 20.20% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-14 | 2.6786 2026-09-14 | 2.6786 | -0.63% | -19.20% | 19.73% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-09-14 | 1.2879 2026-09-14 | 2.0399 | 0.26% | 0.94% | -5.36% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-09-14 | 0.7377 2026-09-14 | 0.5436 | 0.96% | -19.67% | -16.75% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-09-14 | 1.2950 2026-09-14 | 0.7705 | -0.23% | -0.89% | 6.31% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-09-14 | 1.5382 2026-09-14 | 1.5382 | -0.21% | -13.45% | 1.61% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-09-14 | 1.1198 2026-09-14 | 1.2925 | 0.00% | 1.25% | 2.27% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-14 | 1.2779 2026-09-14 | 1.2779 | 0.02% | 1.64% | 2.80% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-09-14 | 1.3397 2026-09-14 | 1.3397 | 0.01% | 1.59% | 2.69% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-09-14 | 1.2693 2026-09-14 | 1.2693 | 0.01% | 1.49% | 2.50% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-14 | 1.0144 2026-09-14 | 1.1973 | 0.02% | 1.84% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-14 | 1.0000 2026-09-14 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-14 | 1.0611 2026-09-14 | 1.3253 | 0.02% | 1.41% | 2.60% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-14 | 5.0024 2026-09-14 | 8.1966 | 0.00% | 5.17% | 5.64% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-14 | 1.1033 2026-09-14 | 1.2503 | 0.00% | 5.13% | 5.61% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-14 | 4.9693 2026-09-14 | 5.4918 | 0.00% | 5.02% | 5.39% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-14 | 5.0074 2026-09-14 | 5.5308 | 0.00% | 5.18% | 5.71% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-14 | 1.1706 2026-09-14 | 1.3572 | 0.02% | 3.44% | 4.87% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-14 | 1.1671 2026-09-14 | 1.3170 | 0.02% | 3.43% | 4.85% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-14 | 1.1630 2026-09-14 | 1.1630 | 0.02% | 3.33% | 4.65% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-14 | 1.0716 2026-09-14 | 1.2555 | 0.01% | 1.03% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-14 | 1.0909 2026-09-14 | 1.2518 | 0.01% | 0.97% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-14 | 1.0736 2026-09-14 | 1.0736 | 0.01% | 1.03% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-14 | 1.0334 2026-09-14 | 1.1878 | 0.01% | 0.75% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-14 | 1.0491 2026-09-14 | 1.1702 | 0.01% | 1.78% | 2.44% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-14 | 1.1613 2026-09-14 | 1.1613 | 0.07% | -0.18% | 2.83% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-14 | 1.1330 2026-09-14 | 1.1330 | 0.06% | -0.39% | 2.41% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-14 | 1.1595 2026-09-14 | 1.1595 | 0.06% | -0.23% | 2.74% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-14 | 1.1611 2026-09-14 | 1.1611 | 0.06% | -0.18% | 2.82% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-14 | 1.0700 2026-09-14 | 1.2240 | 0.01% | 0.84% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-14 | 1.0347 2026-09-14 | 1.0787 | 0.02% | 1.84% | 3.13% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-14 | 1.0332 2026-09-14 | 1.0757 | 0.01% | 1.79% | 3.02% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-14 | 1.0463 2026-09-14 | 1.0593 | 0.01% | 1.02% | 1.79% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-14 | 1.0673 2026-09-14 | 1.0683 | 0.01% | 2.13% | 2.81% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-14 | 1.0573 2026-09-14 | 1.0573 | 0.02% | 1.16% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-14 | 1.0525 2026-09-14 | 1.0525 | 0.01% | 1.07% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-14 | 1.0278 2026-09-14 | 1.0466 | 0.01% | 1.12% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-14 | 1.0277 2026-09-14 | 1.0465 | 0.01% | 1.07% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-14 | 1.0368 2026-09-14 | 1.0368 | 0.01% | 0.74% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-14 | 1.0309 2026-09-14 | 1.0309 | 0.00% | 0.59% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-14 | 1.0456 2026-09-14 | 1.0456 | 0.02% | 1.72% | 2.95% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-14 | 1.0410 2026-09-14 | 1.0410 | 0.02% | 1.63% | 2.65% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-14 | 1.0106 2026-09-14 | 1.0106 | -0.17% | -0.90% | 0.85% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-14 | 1.0055 2026-09-14 | 1.0055 | -0.18% | -1.10% | 0.44% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-14 | 1.0098 2026-09-14 | 1.0098 | 0.01% | 0.75% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-14 | 1.0105 2026-09-14 | 1.0105 | 0.01% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-14 | 0.3676 2026-09-14 | 0.997% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-14 | 0.4333 2026-09-14 | 1.240% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-14 | 0.4334 2026-09-14 | 1.240% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-14 | 0.4141 2026-09-14 | 1.169% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-14 | 0.4139 2026-09-14 | 0.863% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-14 | 0.4694 2026-09-14 | 1.066% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-14 | 0.4656 2026-09-14 | 1.139% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-14 | 0.5042 2026-09-14 | 1.281% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-14 | 0.4384 2026-09-14 | 1.038% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-14 | 0.4574 2026-09-14 | 1.108% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-11 | 1.0188 2026-09-11 | 1.0188 | 0.38% | -18.00% | 9.31% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-11 | 0.9861 2026-09-11 | 0.9861 | 0.39% | -18.09% | 9.07% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-09-14
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
2026-09-14
中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚汇鑫债券型证券投资基金提前结束募集的公告
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中信保诚稳利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-09-11
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
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