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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
54.75%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
37.12%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-28 | 1.1172 2026-08-28 | 1.1172 | -0.45% | -0.88% | 5.72% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-08-28 | 1.0492 2026-08-28 | 1.0492 | -2.63% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-08-28 | 1.0474 2026-08-28 | 1.0474 | -2.62% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-08-28 | 0.8481 2026-08-28 | 0.8481 | -2.34% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-08-28 | 1.0703 2026-08-28 | 1.7753 | -1.23% | 5.88% | -0.93% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2026-08-28 | 2.9591 2026-08-28 | 2.4342 | 0.54% | -17.28% | 37.66% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-08-28 | 2.9012 2026-08-28 | 2.9012 | 0.54% | -17.44% | 37.12% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-08-28 | 1.2738 2026-08-28 | 2.0258 | -0.40% | -0.50% | -7.65% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-08-28 | 0.7620 2026-08-28 | 0.5532 | -0.03% | -18.39% | -18.67% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 | 023595 | 2026-08-28 | 1.3325 2026-08-28 | 1.3325 | -0.94% | -1.87% | 7.51% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-08-28 | 1.2761 2026-08-28 | 1.2761 | 0.00% | 1.62% | 2.61% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-08-28 | 1.2677 2026-08-28 | 1.2677 | 0.00% | 1.48% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-08-28 | 1.0125 2026-08-28 | 1.1954 | 0.00% | 1.78% | 3.12% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-08-28 | 1.0000 2026-08-28 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-28 | 1.0597 2026-08-28 | 1.3239 | -0.01% | 1.41% | 2.37% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-28 | 4.9914 2026-08-28 | 8.1856 | 0.02% | 4.98% | 5.02% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-28 | 1.1009 2026-08-28 | 1.2479 | 0.02% | 4.93% | 4.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-28 | 4.9590 2026-08-28 | 5.4815 | 0.02% | 4.82% | 4.77% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-28 | 4.9964 2026-08-28 | 5.5198 | 0.02% | 4.97% | 5.09% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-28 | 1.1676 2026-08-28 | 1.3542 | -0.01% | 3.35% | 4.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-28 | 1.1642 2026-08-28 | 1.3141 | 0.00% | 3.36% | 4.13% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-28 | 1.1602 2026-08-28 | 1.1602 | -0.01% | 3.26% | 3.93% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-28 | 1.0710 2026-08-28 | 1.2549 | 0.01% | 1.08% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-28 | 1.0903 2026-08-28 | 1.2512 | 0.01% | 1.02% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-28 | 1.0730 2026-08-28 | 1.0730 | 0.01% | 1.07% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-28 | 1.0327 2026-08-28 | 1.1871 | 0.00% | 0.76% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-28 | 1.0481 2026-08-28 | 1.1692 | 0.01% | 1.75% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-28 | 1.1615 2026-08-28 | 1.1615 | 0.07% | -0.09% | 2.78% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-28 | 1.1334 2026-08-28 | 1.1334 | 0.06% | -0.29% | 2.37% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-28 | 1.1598 2026-08-28 | 1.1598 | 0.06% | -0.14% | 2.69% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-28 | 1.1613 2026-08-28 | 1.1613 | 0.06% | -0.09% | 2.77% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-28 | 1.0695 2026-08-28 | 1.2235 | 0.01% | 0.87% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-28 | 1.0329 2026-08-28 | 1.0769 | -0.01% | 1.78% | 2.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-28 | 1.0315 2026-08-28 | 1.0740 | -0.01% | 1.74% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-28 | 1.0453 2026-08-28 | 1.0583 | 0.01% | 1.02% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-28 | 1.0663 2026-08-28 | 1.0673 | 0.01% | 2.14% | 2.61% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-28 | 1.0562 2026-08-28 | 1.0562 | 0.00% | 1.19% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-28 | 1.0515 2026-08-28 | 1.0515 | 0.00% | 1.09% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-28 | 1.0268 2026-08-28 | 1.0456 | 0.01% | 1.13% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-28 | 1.0267 2026-08-28 | 1.0455 | 0.01% | 1.07% | 1.86% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-28 | 1.0361 2026-08-28 | 1.0361 | 0.01% | 0.73% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-28 | 1.0303 2026-08-28 | 1.0303 | 0.00% | 0.58% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-28 | 1.0441 2026-08-28 | 1.0441 | 0.00% | 1.69% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-28 | 1.0396 2026-08-28 | 1.0396 | 0.00% | 1.60% | 2.55% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-28 | 1.0197 2026-08-28 | 1.0197 | 0.03% | -0.37% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-28 | 1.0148 2026-08-28 | 1.0148 | 0.03% | -0.57% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-28 | 1.0088 2026-08-28 | 1.0088 | 0.00% | 0.69% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-28 | 1.0095 2026-08-28 | 1.0095 | 0.00% | 0.67% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-28 | 0.2555 2026-08-28 | 1.018% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-28 | 0.3208 2026-08-28 | 1.261% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-28 | 0.3209 2026-08-28 | 1.261% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-28 | 0.3016 2026-08-28 | 1.190% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-28 | 0.1995 2026-08-28 | 1.170% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-28 | 0.2524 2026-08-28 | 1.370% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-08-28 | 0.2796 2026-08-28 | 1.068% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-08-28 | 0.3183 2026-08-28 | 1.209% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-08-28 | 0.2525 2026-08-28 | 0.966% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-08-28 | 0.2716 2026-08-28 | 1.036% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-27 | 1.0768 2026-08-27 | 1.0768 | 0.27% | -14.27% | 23.81% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-27 | 1.0423 2026-08-27 | 1.0423 | 0.27% | -14.36% | 23.54% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
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