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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
115.36%
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中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码：022251
近一年收益率
9.81%
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| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-02-25 | 3.4315 2026-02-25 | 3.4315 | 3.34% | 65.54% | 115.36% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-02-25 | 4.7619 2026-02-25 | 5.2853 | -0.07% | 0.24% | -0.24% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-02-25 | 1.1301 2026-02-25 | 1.3167 | -0.06% | 0.86% | 3.13% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-02-25 | 1.1268 2026-02-25 | 1.2767 | -0.06% | 0.85% | 3.12% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-02-25 | 1.1240 2026-02-25 | 1.1240 | -0.06% | 0.75% | 2.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-02-25 | 1.0597 2026-02-25 | 1.2436 | -0.02% | 0.98% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-02-25 | 1.0793 2026-02-25 | 1.2402 | -0.03% | 0.93% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-02-25 | 1.0616 2026-02-25 | 1.0616 | -0.03% | 0.99% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-02-25 | 1.0249 2026-02-25 | 1.1793 | 0.01% | 0.93% | 1.63% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-02-25 | 1.0449 2026-02-25 | 1.1517 | -0.06% | 0.51% | 0.84% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-02-25 | 1.1624 2026-02-25 | 1.1624 | -0.02% | 2.69% | 5.62% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-02-25 | 1.1367 2026-02-25 | 1.1367 | -0.01% | 2.48% | 5.20% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-02-25 | 1.1613 2026-02-25 | 1.1613 | -0.02% | 2.65% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-02-25 | 1.1623 2026-02-25 | 1.1623 | -0.02% | 2.69% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-02-13 | 1.1083 2026-02-13 | 1.2123 | 0.07% | 2.08% | 4.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-02-25 | 1.0151 2026-02-25 | 1.0591 | -0.05% | 1.04% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-02-25 | 1.0142 2026-02-25 | 1.0567 | -0.05% | 0.99% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-02-25 | 1.0346 2026-02-25 | 1.0476 | -0.01% | 0.60% | 1.63% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-02-25 | 1.0439 2026-02-25 | 1.0449 | -0.01% | 0.51% | 1.44% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-02-25 | 1.0439 2026-02-25 | 1.0439 | 0.01% | 1.01% | 1.89% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-02-25 | 1.0403 2026-02-25 | 1.0403 | 0.01% | 0.89% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-02-25 | 1.0154 2026-02-25 | 1.0342 | -0.02% | 0.90% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-02-25 | 1.0159 2026-02-25 | 1.0347 | -0.02% | 0.85% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-02-25 | 1.0285 2026-02-25 | 1.0285 | -0.01% | 0.99% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-02-25 | 1.0244 2026-02-25 | 1.0244 | -0.01% | 0.84% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-02-25 | 1.0266 2026-02-25 | 1.0266 | 0.00% | 1.14% | 2.41% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-02-25 | 1.0231 2026-02-25 | 1.0231 | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-02-25 | 1.0233 2026-02-25 | 1.0233 | 0.09% | 1.90% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-02-25 | 1.0205 2026-02-25 | 1.0205 | 0.09% | 1.71% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-02-25 | 1.0018 2026-02-25 | 1.0018 | -0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-02-25 | 1.0028 2026-02-25 | 1.0028 | -0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-02-25 | 0.3466 2026-02-25 | 1.143% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-02-25 | 0.4121 2026-02-25 | 1.386% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-02-25 | 0.4123 2026-02-25 | 1.386% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-02-25 | 0.3949 2026-02-25 | 1.317% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-02-25 | 0.2347 2026-02-25 | 0.905% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-02-25 | 0.2937 2026-02-25 | 1.111% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-02-25 | 0.3115 2026-02-25 | 1.131% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-02-25 | 0.3509 2026-02-25 | 1.273% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-02-25 | 0.2844 2026-02-25 | 1.030% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-02-25 | 0.3125 2026-02-25 | 1.106% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-02-24 | 1.2388 2026-02-24 | 1.2388 | 2.23% | 40.29% | 54.59% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-02-24 | 1.2005 2026-02-24 | 1.2005 | 2.21% | 40.17% | 53.94% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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关于防范不法分子冒用“中信保诚基金”名义进行非法活动的风险提示公告
2025-03-19
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
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2026-02-24
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中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-24
中信保诚货币市场证券投资基金春节假期前后调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
2026-02-12
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-02-10
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2026-02-03
中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2026-02-03
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2026-02-24
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2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金托管协议
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金合同
2026-02-24
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