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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
48.80%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-31 | 1.1039 2026-07-31 | 1.1039 | 0.88% | -3.06% | 10.31% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-31 | 1.0104 2026-07-31 | 1.1933 | 0.03% | 1.81% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-31 | 1.0000 2026-07-31 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-31 | 1.0581 2026-07-31 | 1.3223 | 0.02% | 1.41% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-31 | 4.9760 2026-07-31 | 8.1702 | 0.11% | 4.72% | 3.82% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-31 | 1.0976 2026-07-31 | 1.2446 | 0.12% | 4.67% | 3.78% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-31 | 4.9448 2026-07-31 | 5.4673 | 0.11% | 4.57% | 3.57% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-31 | 4.9808 2026-07-31 | 5.5042 | 0.11% | 4.72% | 3.89% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-31 | 1.1637 2026-07-31 | 1.3503 | 0.07% | 3.34% | 3.21% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-31 | 1.1603 2026-07-31 | 1.3102 | 0.07% | 3.33% | 3.20% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-31 | 1.1564 2026-07-31 | 1.1564 | 0.06% | 3.24% | 3.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-31 | 1.0702 2026-07-31 | 1.2541 | 0.02% | 1.13% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-31 | 1.0896 2026-07-31 | 1.2505 | 0.02% | 1.09% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-31 | 1.0722 2026-07-31 | 1.0722 | 0.01% | 1.14% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-31 | 1.0316 2026-07-31 | 1.1860 | 0.01% | 0.85% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-31 | 1.0470 2026-07-31 | 1.1681 | 0.03% | 1.82% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-31 | 1.1517 2026-07-31 | 1.1517 | 0.14% | -0.42% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-31 | 1.1242 2026-07-31 | 1.1242 | 0.13% | -0.61% | 1.35% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-31 | 1.1501 2026-07-31 | 1.1501 | 0.14% | -0.47% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-31 | 1.1516 2026-07-31 | 1.1516 | 0.15% | -0.42% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-31 | 1.0685 2026-07-31 | 1.2225 | 0.01% | 1.07% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-31 | 1.0314 2026-07-31 | 1.0754 | 0.03% | 1.81% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-31 | 1.0301 2026-07-31 | 1.0726 | 0.03% | 1.76% | 2.15% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-31 | 1.0442 2026-07-31 | 1.0572 | 0.01% | 1.05% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-31 | 1.0653 2026-07-31 | 1.0663 | 0.01% | 2.18% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-31 | 1.0548 2026-07-31 | 1.0548 | 0.00% | 1.21% | 2.09% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-31 | 1.0503 2026-07-31 | 1.0503 | 0.01% | 1.11% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-31 | 1.0257 2026-07-31 | 1.0445 | 0.01% | 1.17% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-31 | 1.0257 2026-07-31 | 1.0445 | 0.01% | 1.10% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-31 | 1.0352 2026-07-31 | 1.0352 | 0.01% | 0.78% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-31 | 1.0297 2026-07-31 | 1.0297 | 0.01% | 0.63% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-31 | 1.0422 2026-07-31 | 1.0422 | 0.03% | 1.75% | 2.70% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-31 | 1.0379 2026-07-31 | 1.0379 | 0.03% | 1.58% | 2.41% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-31 | 1.0161 2026-07-31 | 1.0161 | -0.20% | -0.11% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-31 | 1.0115 2026-07-31 | 1.0115 | -0.20% | -0.31% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-31 | 1.0076 2026-07-31 | 1.0076 | 0.00% | 0.61% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-31 | 1.0084 2026-07-31 | 1.0084 | 0.00% | 0.59% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-31 | 0.2340 2026-07-31 | 1.027% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-31 | 0.2995 2026-07-31 | 1.269% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-31 | 0.2996 2026-07-31 | 1.269% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-31 | 0.2802 2026-07-31 | 1.198% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-31 | 0.3711 2026-07-31 | 0.962% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-31 | 0.4262 2026-07-31 | 1.165% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-31 | 0.3579 2026-07-31 | 1.066% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-31 | 0.3967 2026-07-31 | 1.208% | 产品详情 |
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| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-31 | 0.3498 2026-07-31 | 1.036% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-30 | 0.9676 2026-07-30 | 0.9676 | 1.57% | -25.96% | 11.04% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-30 | 0.9368 2026-07-30 | 0.9368 | 1.57% | -26.05% | 10.81% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚稳益债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚稳利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚稳丰债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
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2026-07-30
中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
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中信保诚稳利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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2026-07-31
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2026-07-30
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-24
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
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中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
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中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金更新招募说明书
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