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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
110.55%
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-08 | 1.0086 2026-07-08 | 1.1915 | 0.02% | 2.02% | 2.41% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-08 | 1.0000 2026-07-08 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-08 | 1.0575 2026-07-08 | 1.3217 | 0.01% | 1.63% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-08 | 4.8947 2026-07-08 | 8.0889 | 0.18% | 3.45% | 1.44% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-08 | 1.0797 2026-07-08 | 1.2267 | 0.18% | 3.41% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-08 | 4.8649 2026-07-08 | 5.3874 | 0.18% | 3.30% | 1.20% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-08 | 4.8997 2026-07-08 | 5.4231 | 0.18% | 3.45% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-08 | 1.1594 2026-07-08 | 1.3460 | 0.03% | 3.66% | 2.20% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-08 | 1.1560 2026-07-08 | 1.3059 | 0.03% | 3.64% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-08 | 1.1523 2026-07-08 | 1.1523 | 0.03% | 3.55% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-08 | 1.0700 2026-07-08 | 1.2539 | -0.01% | 1.42% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-08 | 1.0895 2026-07-08 | 1.2504 | -0.01% | 1.38% | 1.86% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-08 | 1.0721 2026-07-08 | 1.0721 | 0.00% | 1.42% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-08 | 1.0306 2026-07-08 | 1.1850 | 0.00% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-08 | 1.0459 2026-07-08 | 1.1670 | 0.02% | 2.20% | 1.16% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-08 | 1.1504 2026-07-08 | 1.1504 | -0.04% | 0.85% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-08 | 1.1233 2026-07-08 | 1.1233 | -0.04% | 0.64% | 1.15% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-08 | 1.1490 2026-07-08 | 1.1490 | -0.03% | 0.80% | 1.47% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-08 | 1.1503 2026-07-08 | 1.1503 | -0.03% | 0.84% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-08 | 1.0677 2026-07-08 | 1.2217 | 0.00% | 1.33% | 3.36% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-08 | 1.0292 2026-07-08 | 1.0732 | 0.03% | 2.06% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-08 | 1.0279 2026-07-08 | 1.0704 | 0.03% | 2.01% | 1.43% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-08 | 1.0437 2026-07-08 | 1.0567 | 0.01% | 1.19% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-08 | 1.0655 2026-07-08 | 1.0665 | 0.01% | 2.32% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-08 | 1.0536 2026-07-08 | 1.0536 | 0.01% | 1.28% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-08 | 1.0492 2026-07-08 | 1.0492 | 0.01% | 1.19% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-08 | 1.0249 2026-07-08 | 1.0437 | 0.01% | 1.41% | 1.54% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-08 | 1.0250 2026-07-08 | 1.0438 | 0.01% | 1.34% | 1.43% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-08 | 1.0345 2026-07-08 | 1.0345 | 0.01% | 0.85% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-08 | 1.0292 2026-07-08 | 1.0292 | 0.00% | 0.70% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-08 | 1.0395 2026-07-08 | 1.0395 | 0.04% | 1.57% | 2.44% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-08 | 1.0353 2026-07-08 | 1.0353 | 0.04% | 1.40% | 2.15% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-08 | 1.0198 2026-07-08 | 1.0198 | -0.07% | 0.75% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-08 | 1.0154 2026-07-08 | 1.0154 | -0.07% | 0.53% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-08 | 1.0066 2026-07-08 | 1.0066 | 0.00% | 0.65% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-08 | 1.0071 2026-07-08 | 1.0071 | -0.01% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-08 | 0.2498 2026-07-08 | 1.058% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-08 | 0.3160 2026-07-08 | 1.300% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-08 | 0.3160 2026-07-08 | 1.300% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-08 | 0.2968 2026-07-08 | 1.229% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-08 | 0.2100 2026-07-08 | 0.766% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-08 | 0.2655 2026-07-08 | 0.971% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-08 | 0.3778 2026-07-08 | 1.118% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-08 | 0.4166 2026-07-08 | 1.261% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-08 | 0.3507 2026-07-08 | 1.018% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-08 | 0.3694 2026-07-08 | 1.088% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-07 | 0.9744 2026-07-07 | 0.9744 | -1.11% | -11.01% | 14.17% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-07 | 0.9435 2026-07-07 | 0.9435 | -1.11% | -11.12% | 13.94% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
2026-07-08
关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
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关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-02
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-02
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-01
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