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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
105.88%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-14 | 1.1460 2026-07-14 | 1.1460 | 1.93% | -0.92% | 17.07% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-14 | 1.0000 2026-07-14 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-14 | 1.0577 2026-07-14 | 1.3219 | 0.00% | 1.60% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-14 | 4.9025 2026-07-14 | 8.0967 | 0.01% | 3.55% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-14 | 1.0814 2026-07-14 | 1.2284 | 0.01% | 3.49% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-14 | 4.8725 2026-07-14 | 5.3950 | 0.01% | 3.40% | 1.73% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-14 | 4.9073 2026-07-14 | 5.4307 | 0.01% | 3.54% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-14 | 1.1597 2026-07-14 | 1.3463 | 0.02% | 3.50% | 2.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-14 | 1.1563 2026-07-14 | 1.3062 | 0.02% | 3.49% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-14 | 1.1526 2026-07-14 | 1.1526 | 0.02% | 3.40% | 2.22% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-14 | 1.0699 2026-07-14 | 1.2538 | 0.00% | 1.30% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-14 | 1.0893 2026-07-14 | 1.2502 | -0.01% | 1.25% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-14 | 1.0719 2026-07-14 | 1.0719 | -0.01% | 1.30% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-14 | 1.0309 2026-07-14 | 1.1853 | 0.01% | 0.88% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-14 | 1.0459 2026-07-14 | 1.1670 | 0.01% | 2.04% | 1.28% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-14 | 1.1507 2026-07-14 | 1.1507 | 0.10% | 0.22% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-14 | 1.1235 2026-07-14 | 1.1235 | 0.11% | 0.02% | 1.14% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-14 | 1.1492 2026-07-14 | 1.1492 | 0.10% | 0.17% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-14 | 1.1506 2026-07-14 | 1.1506 | 0.11% | 0.21% | 1.54% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-14 | 1.0679 2026-07-14 | 1.2219 | 0.01% | 1.25% | 3.29% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-14 | 1.0292 2026-07-14 | 1.0732 | 0.01% | 1.97% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-14 | 1.0279 2026-07-14 | 1.0704 | 0.01% | 1.91% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-14 | 1.0437 2026-07-14 | 1.0567 | 0.00% | 1.13% | 1.57% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-14 | 1.0655 2026-07-14 | 1.0665 | 0.00% | 2.31% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-14 | 1.0539 2026-07-14 | 1.0539 | 0.00% | 1.28% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-14 | 1.0495 2026-07-14 | 1.0495 | 0.01% | 1.18% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-14 | 1.0248 2026-07-14 | 1.0436 | 0.00% | 1.26% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-14 | 1.0249 2026-07-14 | 1.0437 | 0.00% | 1.21% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-14 | 1.0345 2026-07-14 | 1.0345 | -0.01% | 0.83% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-14 | 1.0292 2026-07-14 | 1.0292 | 0.00% | 0.67% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-14 | 1.0403 2026-07-14 | 1.0403 | 0.03% | 1.62% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-14 | 1.0360 2026-07-14 | 1.0360 | 0.02% | 1.45% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-14 | 1.0198 2026-07-14 | 1.0198 | 0.32% | 0.00% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-14 | 1.0154 2026-07-14 | 1.0154 | 0.33% | -0.21% | 1.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-14 | 1.0066 2026-07-14 | 1.0066 | 0.00% | 0.55% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-14 | 1.0072 2026-07-14 | 1.0072 | 0.00% | 0.63% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-14 | 0.2406 2026-07-14 | 1.030% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-14 | 0.3088 2026-07-14 | 1.274% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-14 | 0.3085 2026-07-14 | 1.274% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-14 | 0.2895 2026-07-14 | 1.204% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-14 | 0.3870 2026-07-14 | 0.860% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-14 | 0.4427 2026-07-14 | 1.064% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-14 | 0.4464 2026-07-14 | 1.265% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-14 | 0.4850 2026-07-14 | 1.408% | 产品详情 |
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| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-14 | 0.4382 2026-07-14 | 1.235% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-13 | 0.9469 2026-07-13 | 0.9469 | -2.49% | -12.47% | 12.96% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-13 | 0.9168 2026-07-13 | 0.9168 | -2.50% | -12.58% | 12.72% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“精测电子”估值方法调整的提示性公告
2026-07-14
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
2026-07-08
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中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“精测电子”估值方法调整的提示性公告
2026-07-14
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-07-13
关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-02
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
2026-07-08
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