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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
72.27%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-20 | 1.0985 2026-07-20 | 1.0985 | 1.31% | -4.26% | 12.26% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-20 | 1.0580 2026-07-20 | 1.3222 | 0.00% | 1.57% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-20 | 4.9057 2026-07-20 | 8.0999 | -0.09% | 3.66% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-20 | 1.0821 2026-07-20 | 1.2291 | -0.09% | 3.61% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-20 | 4.8754 2026-07-20 | 5.3979 | -0.09% | 3.50% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-20 | 4.9105 2026-07-20 | 5.4339 | -0.09% | 3.65% | 2.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-20 | 1.1603 2026-07-20 | 1.3469 | -0.01% | 3.45% | 2.34% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-20 | 1.1569 2026-07-20 | 1.3068 | 0.00% | 3.44% | 2.32% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-20 | 1.1531 2026-07-20 | 1.1531 | -0.01% | 3.34% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-20 | 1.0699 2026-07-20 | 1.2538 | 0.00% | 1.23% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-20 | 1.0894 2026-07-20 | 1.2503 | 0.01% | 1.17% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-20 | 1.0720 2026-07-20 | 1.0720 | 0.01% | 1.23% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-20 | 1.0311 2026-07-20 | 1.1855 | 0.01% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-20 | 1.0462 2026-07-20 | 1.1673 | -0.01% | 2.01% | 1.27% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-20 | 1.1481 2026-07-20 | 1.1481 | -0.17% | 0.13% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-20 | 1.1209 2026-07-20 | 1.1209 | -0.16% | -0.07% | 1.08% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-20 | 1.1466 2026-07-20 | 1.1466 | -0.16% | 0.08% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-20 | 1.1480 2026-07-20 | 1.1480 | -0.16% | 0.12% | 1.48% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-20 | 1.0681 2026-07-20 | 1.2221 | 0.01% | 1.19% | 3.31% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-20 | 1.0295 2026-07-20 | 1.0735 | -0.01% | 1.95% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-20 | 1.0282 2026-07-20 | 1.0707 | -0.01% | 1.89% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-20 | 1.0438 2026-07-20 | 1.0568 | 0.00% | 1.11% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-20 | 1.0649 2026-07-20 | 1.0659 | 0.00% | 2.23% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-20 | 1.0542 2026-07-20 | 1.0542 | 0.01% | 1.27% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-20 | 1.0497 2026-07-20 | 1.0497 | 0.01% | 1.17% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-20 | 1.0249 2026-07-20 | 1.0437 | 0.00% | 1.22% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-20 | 1.0250 2026-07-20 | 1.0438 | 0.00% | 1.17% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-20 | 1.0347 2026-07-20 | 1.0347 | 0.01% | 0.81% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-20 | 1.0293 2026-07-20 | 1.0293 | 0.01% | 0.66% | 1.57% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-20 | 1.0408 2026-07-20 | 1.0408 | 0.00% | 1.69% | 2.55% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-20 | 1.0365 2026-07-20 | 1.0365 | 0.00% | 1.51% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-20 | 1.0176 2026-07-20 | 1.0176 | 0.30% | -0.03% | 1.44% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-20 | 1.0131 2026-07-20 | 1.0131 | 0.30% | -0.25% | 1.02% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-20 | 1.0066 2026-07-20 | 1.0066 | 0.00% | 0.50% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-20 | 1.0072 2026-07-20 | 1.0072 | 0.00% | 0.58% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-20 | 0.4446 2026-07-20 | 1.019% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-17 | 0.9480 2026-07-17 | 0.9480 | 0.79% | -16.43% | 8.66% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-17 | 0.9179 2026-07-17 | 0.9179 | 0.79% | -16.53% | 8.43% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
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2026-07-13
关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
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2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
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2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
2026-07-08
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