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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
71.47%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-27 | 1.1300 2026-07-27 | 1.1300 | 1.74% | -1.89% | 12.00% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-27 | 1.0097 2026-07-27 | 1.1926 | -0.01% | 1.83% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-27 | 1.0000 2026-07-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-27 | 1.0582 2026-07-27 | 1.3224 | 0.00% | 1.47% | 2.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-27 | 4.9605 2026-07-27 | 8.1547 | 0.09% | 4.41% | 3.60% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-27 | 1.0942 2026-07-27 | 1.2412 | 0.09% | 4.36% | 3.56% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-27 | 4.9296 2026-07-27 | 5.4521 | 0.09% | 4.26% | 3.35% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-27 | 4.9654 2026-07-27 | 5.4888 | 0.09% | 4.41% | 3.66% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-27 | 1.1624 2026-07-27 | 1.3490 | -0.01% | 3.34% | 3.12% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-27 | 1.1590 2026-07-27 | 1.3089 | 0.00% | 3.33% | 3.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-27 | 1.1552 2026-07-27 | 1.1552 | 0.00% | 3.23% | 2.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-27 | 1.0699 2026-07-27 | 1.2538 | 0.00% | 1.15% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-27 | 1.0893 2026-07-27 | 1.2502 | 0.00% | 1.10% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-27 | 1.0719 2026-07-27 | 1.0719 | 0.00% | 1.15% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-27 | 1.0314 2026-07-27 | 1.1858 | 0.01% | 0.86% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-27 | 1.0463 2026-07-27 | 1.1674 | -0.02% | 1.78% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-27 | 1.1491 2026-07-27 | 1.1491 | 0.15% | -0.74% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-27 | 1.1217 2026-07-27 | 1.1217 | 0.13% | -0.93% | 1.18% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-27 | 1.1475 2026-07-27 | 1.1475 | 0.14% | -0.79% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-27 | 1.1490 2026-07-27 | 1.1490 | 0.15% | -0.74% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-27 | 1.0684 2026-07-27 | 1.2224 | 0.01% | 1.14% | 3.25% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-27 | 1.0309 2026-07-27 | 1.0749 | 0.00% | 1.80% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-27 | 1.0296 2026-07-27 | 1.0721 | 0.00% | 1.74% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-27 | 1.0440 2026-07-27 | 1.0570 | 0.01% | 1.07% | 1.56% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-27 | 1.0651 2026-07-27 | 1.0661 | 0.01% | 2.19% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-27 | 1.0547 2026-07-27 | 1.0547 | 0.01% | 1.24% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-27 | 1.0502 2026-07-27 | 1.0502 | 0.01% | 1.14% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-27 | 1.0253 2026-07-27 | 1.0441 | 0.00% | 1.18% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-27 | 1.0253 2026-07-27 | 1.0441 | 0.00% | 1.12% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-27 | 1.0350 2026-07-27 | 1.0350 | 0.01% | 0.79% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-27 | 1.0295 2026-07-27 | 1.0295 | 0.00% | 0.65% | 1.62% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-27 | 1.0417 2026-07-27 | 1.0417 | 0.01% | 1.74% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-27 | 1.0374 2026-07-27 | 1.0374 | 0.01% | 1.56% | 2.43% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-27 | 1.0192 2026-07-27 | 1.0192 | 0.16% | -0.44% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-27 | 1.0147 2026-07-27 | 1.0147 | 0.17% | -0.66% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-27 | 1.0068 2026-07-27 | 1.0068 | 0.02% | 0.44% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-27 | 1.0076 2026-07-27 | 1.0076 | 0.04% | 0.53% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-27 | 0.4163 2026-07-27 | 1.013% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-27 | 0.4820 2026-07-27 | 1.256% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-27 | 0.4821 2026-07-27 | 1.256% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-27 | 0.4627 2026-07-27 | 1.184% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-27 | 0.2187 2026-07-27 | 0.791% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-27 | 0.2740 2026-07-27 | 0.991% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-27 | 0.2529 2026-07-27 | 1.248% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-27 | 0.2914 2026-07-27 | 1.391% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-27 | 0.2256 2026-07-27 | 1.147% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-27 | 0.2447 2026-07-27 | 1.218% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-24 | 0.9566 2026-07-24 | 0.9566 | 0.14% | -20.74% | 9.19% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-24 | 0.9262 2026-07-24 | 0.9262 | 0.14% | -20.84% | 8.95% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
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2026-07-27
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2026-07-27
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-24
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-23
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-22
关于旗下中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-22
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-17
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚四季红混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
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中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新
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