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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-10 | 1.2776 2026-09-10 | 1.2776 | 0.01% | 1.64% | 2.77% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-09-10 | 1.2691 2026-09-10 | 1.2691 | 0.01% | 1.49% | 2.47% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-10 | 1.0142 2026-09-10 | 1.1971 | 0.00% | 1.84% | 3.38% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-10 | 1.0000 2026-09-10 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-10 | 1.0609 2026-09-10 | 1.3251 | 0.01% | 1.41% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-10 | 5.0044 2026-09-10 | 8.1986 | -0.02% | 5.20% | 5.69% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-10 | 1.1037 2026-09-10 | 1.2507 | -0.02% | 5.14% | 5.65% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-10 | 4.9714 2026-09-10 | 5.4939 | -0.02% | 5.04% | 5.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-10 | 5.0094 2026-09-10 | 5.5328 | -0.02% | 5.20% | 5.76% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-10 | 1.1705 2026-09-10 | 1.3571 | 0.01% | 3.45% | 4.82% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-10 | 1.1670 2026-09-10 | 1.3169 | 0.01% | 3.43% | 4.80% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-10 | 1.1629 2026-09-10 | 1.1629 | 0.01% | 3.33% | 4.61% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-10 | 1.0716 2026-09-10 | 1.2555 | 0.00% | 1.05% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-10 | 1.0909 2026-09-10 | 1.2518 | 0.00% | 0.99% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-10 | 1.0736 2026-09-10 | 1.0736 | 0.00% | 1.04% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-10 | 1.0332 2026-09-10 | 1.1876 | 0.00% | 0.75% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-10 | 1.0493 2026-09-10 | 1.1704 | 0.01% | 1.81% | 2.51% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-10 | 1.1627 2026-09-10 | 1.1627 | -0.13% | -0.07% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-10 | 1.1345 2026-09-10 | 1.1345 | -0.12% | -0.26% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-10 | 1.1610 2026-09-10 | 1.1610 | -0.12% | -0.11% | 2.94% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-10 | 1.1626 2026-09-10 | 1.1626 | -0.12% | -0.06% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-10 | 1.0699 2026-09-10 | 1.2239 | 0.00% | 0.84% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-10 | 1.0347 2026-09-10 | 1.0787 | 0.00% | 1.85% | 3.11% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-10 | 1.0333 2026-09-10 | 1.0758 | 0.01% | 1.80% | 3.00% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-10 | 1.0462 2026-09-10 | 1.0592 | 0.00% | 1.03% | 1.79% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-10 | 1.0672 2026-09-10 | 1.0682 | 0.00% | 2.14% | 2.81% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-10 | 1.0571 2026-09-10 | 1.0571 | 0.01% | 1.16% | 2.23% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-10 | 1.0523 2026-09-10 | 1.0523 | 0.01% | 1.06% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-10 | 1.0279 2026-09-10 | 1.0467 | 0.01% | 1.15% | 2.20% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-10 | 1.0277 2026-09-10 | 1.0465 | 0.00% | 1.08% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-10 | 1.0367 2026-09-10 | 1.0367 | 0.00% | 0.74% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-10 | 1.0309 2026-09-10 | 1.0309 | 0.00% | 0.60% | 1.45% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-10 | 1.0453 2026-09-10 | 1.0453 | 0.00% | 1.72% | 2.93% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-10 | 1.0408 2026-09-10 | 1.0408 | 0.01% | 1.64% | 2.65% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-10 | 1.0158 2026-09-10 | 1.0158 | -0.27% | -0.46% | 1.26% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-10 | 1.0108 2026-09-10 | 1.0108 | -0.28% | -0.66% | 0.86% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-10 | 1.0097 2026-09-10 | 1.0097 | 0.02% | 0.76% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-10 | 1.0104 2026-09-10 | 1.0104 | 0.02% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-10 | 0.3091 2026-09-10 | 1.015% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-10 | 0.3749 2026-09-10 | 1.259% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-10 | 0.3749 2026-09-10 | 1.259% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-10 | 0.3557 2026-09-10 | 1.187% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-10 | 0.2146 2026-09-10 | 0.706% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-10 | 0.2698 2026-09-10 | 0.910% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-10 | 0.2819 2026-09-10 | 1.047% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-10 | 0.3206 2026-09-10 | 1.189% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-10 | 0.2548 2026-09-10 | 0.946% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-10 | 0.2738 2026-09-10 | 1.017% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-09 | 1.0320 2026-09-09 | 1.0320 | 0.55% | -15.90% | 11.56% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-09 | 0.9989 2026-09-09 | 0.9989 | 0.54% | -15.99% | 11.31% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
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