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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码：020969
近一年收益率
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| 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 | 022251 | 2026-03-03 | 1.2159 2026-03-03 | 1.2159 | -0.81% | 2.94% | 10.33% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-03-03 | 1.1311 2026-03-03 | 1.1311 | -0.25% | 2.45% | 5.13% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-03-03 | 1.1108 2026-03-03 | 1.1108 | -1.59% | 6.22% | 21.91% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-03-03 | 1.1474 2026-03-03 | 1.1594 | 0.52% | 3.80% | 12.33% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票C020769 | 020769 | 2026-03-03 | 1.1337 2026-03-03 | 1.1457 | 0.51% | 3.49% | 11.64% | 产品详情 |
| 中信保诚红利领航量化股票A021983 | 021983 | 2026-03-03 | 1.0769 2026-03-03 | 1.0769 | 0.02% | 4.63% | 10.01% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚优胜精选混合A550008 | 550008 | 2026-03-03 | 1.6160 2026-03-03 | 3.0299 | -1.42% | 13.01% | 23.04% | 产品详情 |
| 中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2026-03-03 | 1.5869 2026-03-03 | 1.8154 | -1.42% | 12.67% | 22.29% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 | 165525 | 2026-03-03 | 0.7995 2026-03-03 | 0.8075 | -2.54% | 9.04% | 14.73% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-03-03 | 4.7653 2026-03-03 | 5.2887 | 0.01% | 0.12% | -0.21% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-03-03 | 1.1312 2026-03-03 | 1.3178 | 0.01% | 0.86% | 3.41% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-03-03 | 1.1279 2026-03-03 | 1.2778 | 0.01% | 0.85% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-03-03 | 1.1251 2026-03-03 | 1.1251 | 0.01% | 0.75% | 3.20% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-03-03 | 1.0603 2026-03-03 | 1.2442 | 0.02% | 0.90% | 2.19% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-03-03 | 1.0800 2026-03-03 | 1.2409 | 0.02% | 0.86% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-03-03 | 1.0623 2026-03-03 | 1.0623 | 0.02% | 0.90% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-03-03 | 1.0253 2026-03-03 | 1.1797 | 0.01% | 0.93% | 1.66% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-03-03 | 1.0450 2026-03-03 | 1.1518 | 0.00% | 0.34% | 0.68% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-03-03 | 1.1568 2026-03-03 | 1.1568 | -0.25% | 2.65% | 5.54% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-03-03 | 1.1311 2026-03-03 | 1.1311 | -0.25% | 2.45% | 5.13% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-03-03 | 1.1557 2026-03-03 | 1.1557 | -0.25% | 2.61% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-03-03 | 1.1567 2026-03-03 | 1.1567 | -0.25% | 2.65% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-02-27 | 1.1100 2026-02-27 | 1.2140 | 0.15% | 2.08% | 4.12% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-03-03 | 1.0158 2026-03-03 | 1.0598 | 0.01% | 0.95% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-03-03 | 1.0149 2026-03-03 | 1.0574 | 0.01% | 0.89% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-03-03 | 1.0353 2026-03-03 | 1.0483 | 0.02% | 0.53% | 1.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-03-03 | 1.0446 2026-03-03 | 1.0456 | 0.02% | 0.44% | 1.39% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-03-03 | 1.0442 2026-03-03 | 1.0442 | 0.01% | 0.96% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-03-03 | 1.0406 2026-03-03 | 1.0406 | 0.01% | 0.85% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-03-03 | 1.0161 2026-03-03 | 1.0349 | 0.01% | 0.82% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-03-03 | 1.0166 2026-03-03 | 1.0354 | 0.02% | 0.76% | 1.73% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-03-03 | 1.0289 2026-03-03 | 1.0289 | 0.01% | 0.97% | 2.34% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-03-03 | 1.0247 2026-03-03 | 1.0247 | 0.01% | 0.83% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-03-03 | 1.0270 2026-03-03 | 1.0270 | 0.01% | 1.13% | 2.47% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-03-03 | 1.0235 2026-03-03 | 1.0235 | 0.01% | 0.94% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-03-03 | 1.0190 2026-03-03 | 1.0190 | -0.47% | 2.23% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-03-03 | 1.0161 2026-03-03 | 1.0161 | -0.47% | 2.02% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-03-03 | 1.0021 2026-03-03 | 1.0021 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-03-03 | 1.0030 2026-03-03 | 1.0030 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-03-03 | 0.4540 2026-03-03 | 1.195% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-03-03 | 0.5203 2026-03-03 | 1.438% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-03-03 | 0.5202 2026-03-03 | 1.438% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-03-03 | 0.5008 2026-03-03 | 1.368% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-03-03 | 0.2642 2026-03-03 | 0.899% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-03-03 | 0.3206 2026-03-03 | 1.105% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-03-03 | 0.3146 2026-03-03 | 1.248% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-03-03 | 0.3543 2026-03-03 | 1.392% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-03-03 | 0.2880 2026-03-03 | 1.148% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-03-03 | 0.3058 2026-03-03 | 1.221% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-03-02 | 1.2711 2026-03-02 | 1.2711 | 1.20% | 44.42% | 63.33% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-03-02 | 1.2317 2026-03-02 | 1.2317 | 1.20% | 44.26% | 62.61% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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关于防范不法分子冒用“中信保诚基金”名义进行非法活动的风险提示公告
2025-03-19
中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告
2026-02-28
中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-02-27
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
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2026-02-24
中信保诚货币市场证券投资基金春节假期前后调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
2026-02-12
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-02-10
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
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2026-01-21
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中信保诚科技智选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金招募说明书
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金托管协议
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金合同
2026-02-24
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