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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-10-15 | 0.9336 2026-10-15 | 0.9336 | 1.88% | -15.83% | -8.81% | 产品详情 |
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-10-16 | 1.0187 2026-10-16 | 1.0187 | 0.11% | -9.43% | -6.23% | 产品详情 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-10-16 | 1.1237 2026-10-16 | 1.2964 | 0.04% | 1.32% | 2.43% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-10-16 | 1.2819 2026-10-16 | 1.2819 | 0.01% | 1.42% | 3.01% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-10-16 | 1.2821 2026-10-16 | 1.2821 | 0.00% | 1.42% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-10-16 | 1.2729 2026-10-16 | 1.2729 | 0.00% | 1.26% | 2.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-10-16 | 1.0192 2026-10-16 | 1.2021 | 0.04% | 1.78% | 3.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-10-16 | 1.0000 2026-10-16 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-10-16 | 1.0646 2026-10-16 | 1.3288 | 0.01% | 1.28% | 2.81% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-10-16 | 5.0505 2026-10-16 | 8.2447 | 0.11% | 5.70% | 6.61% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-10-16 | 1.1138 2026-10-16 | 1.2608 | 0.10% | 5.64% | 6.57% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-10-16 | 5.0159 2026-10-16 | 5.5384 | 0.10% | 5.55% | 6.35% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-10-16 | 5.0554 2026-10-16 | 5.5788 | 0.10% | 5.69% | 6.67% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-10-16 | 1.1793 2026-10-16 | 1.3659 | 0.04% | 3.23% | 5.79% | 产品详情 |
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| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-10-16 | 1.1714 2026-10-16 | 1.1714 | 0.03% | 3.13% | 5.57% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-10-16 | 1.0734 2026-10-16 | 1.2573 | 0.03% | 0.85% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-10-16 | 1.0925 2026-10-16 | 1.2534 | 0.02% | 0.79% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-10-16 | 1.0753 2026-10-16 | 1.0753 | 0.02% | 0.84% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-10-16 | 1.0186 2026-10-16 | 1.1891 | 0.00% | 0.73% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-10-16 | 1.0546 2026-10-16 | 1.1757 | 0.07% | 1.65% | 2.83% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-10-16 | 1.1663 2026-10-16 | 1.1663 | 0.12% | 0.31% | 3.35% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-10-16 | 1.1375 2026-10-16 | 1.1375 | 0.11% | 0.11% | 2.94% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-10-16 | 1.1644 2026-10-16 | 1.1644 | 0.11% | 0.26% | 3.25% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-10-16 | 1.1661 2026-10-16 | 1.1661 | 0.12% | 0.31% | 3.34% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-10-16 | 1.0712 2026-10-16 | 1.2252 | 0.00% | 0.62% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-10-16 | 1.0406 2026-10-16 | 1.0846 | 0.04% | 1.85% | 3.77% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-10-16 | 1.0390 2026-10-16 | 1.0815 | 0.04% | 1.79% | 3.66% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-10-16 | 1.0481 2026-10-16 | 1.0611 | 0.02% | 0.90% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-10-16 | 1.0691 2026-10-16 | 1.0701 | 0.02% | 0.79% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-10-16 | 1.0591 2026-10-16 | 1.0591 | 0.00% | 0.96% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-10-16 | 1.0541 2026-10-16 | 1.0541 | 0.00% | 0.87% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-10-16 | 1.0304 2026-10-16 | 1.0492 | 0.04% | 1.03% | 2.25% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-10-16 | 1.0301 2026-10-16 | 1.0489 | 0.04% | 0.97% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-10-16 | 1.0383 2026-10-16 | 1.0383 | 0.01% | 0.73% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-10-16 | 1.0322 2026-10-16 | 1.0322 | 0.01% | 0.58% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-10-16 | 1.0490 2026-10-16 | 1.0490 | 0.02% | 1.75% | 3.16% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-10-16 | 1.0442 2026-10-16 | 1.0442 | 0.02% | 1.65% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-10-16 | 1.0063 2026-10-16 | 1.0063 | 0.11% | -1.40% | 0.36% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-10-16 | 1.0010 2026-10-16 | 1.0010 | 0.11% | -1.59% | -0.03% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-10-16 | 1.0097 2026-10-16 | 1.0097 | 0.01% | 0.54% | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-10-16 | 1.0007 2026-10-16 | 1.0007 | 0.02% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-10-16 | 1.0006 2026-10-16 | 1.0006 | 0.03% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-10-16 | 0.3041 2026-10-16 | 1.010% | 产品详情 |
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| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-10-16 | 0.3506 2026-10-16 | 1.183% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-10-16 | 0.2084 2026-10-16 | 0.665% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-10-16 | 0.2636 2026-10-16 | 0.869% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-10-15 | 0.9646 2026-10-15 | 0.9646 | 1.87% | -15.76% | -8.60% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-10-15 | 0.9336 2026-10-15 | 0.9336 | 1.88% | -15.83% | -8.81% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-10-16
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-10-16
中信保诚汇鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-10-16
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三十一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2026-10-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中信保诚基金”名义进行诈骗等非法活动的风险提示公告
2026-10-14
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-10-16
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
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中信保诚汇鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-10-16
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三十一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2026-10-15
中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-10-13
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
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2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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