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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
78.61%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-18 | 1.1405 2026-08-18 | 1.1405 | -0.27% | 2.02% | 12.75% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-08-18 | 1.2761 2026-08-18 | 1.2761 | 0.03% | 1.67% | 2.64% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-08-18 | 1.0129 2026-08-18 | 1.1958 | 0.05% | 1.85% | 3.21% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-08-18 | 1.0000 2026-08-18 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-18 | 1.0598 2026-08-18 | 1.3240 | 0.04% | 1.44% | 2.46% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-18 | 5.0164 2026-08-18 | 8.2106 | 0.17% | 5.43% | 5.70% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-18 | 1.1064 2026-08-18 | 1.2534 | 0.16% | 5.37% | 5.65% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-18 | 4.9842 2026-08-18 | 5.5067 | 0.16% | 5.27% | 5.44% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-18 | 5.0213 2026-08-18 | 5.5447 | 0.17% | 5.43% | 5.76% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-18 | 1.1689 2026-08-18 | 1.3555 | 0.10% | 3.46% | 4.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-18 | 1.1654 2026-08-18 | 1.3153 | 0.10% | 3.45% | 4.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-18 | 1.1615 2026-08-18 | 1.1615 | 0.10% | 3.35% | 3.97% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-18 | 1.0711 2026-08-18 | 1.2550 | 0.01% | 1.09% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-18 | 1.0905 2026-08-18 | 1.2514 | 0.01% | 1.05% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-18 | 1.0732 2026-08-18 | 1.0732 | 0.01% | 1.10% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-18 | 1.0323 2026-08-18 | 1.1867 | 0.00% | 0.88% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-18 | 1.0495 2026-08-18 | 1.1706 | 0.07% | 1.80% | 2.35% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-18 | 1.1612 2026-08-18 | 1.1612 | 0.05% | 0.11% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-18 | 1.1333 2026-08-18 | 1.1333 | 0.05% | -0.10% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-18 | 1.1596 2026-08-18 | 1.1596 | 0.05% | 0.06% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-18 | 1.1611 2026-08-18 | 1.1611 | 0.05% | 0.11% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-18 | 1.0691 2026-08-18 | 1.2231 | 0.00% | 0.99% | 3.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-18 | 1.0339 2026-08-18 | 1.0779 | 0.05% | 1.87% | 2.84% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-18 | 1.0325 2026-08-18 | 1.0750 | 0.05% | 1.81% | 2.73% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-18 | 1.0451 2026-08-18 | 1.0581 | 0.01% | 1.04% | 1.65% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-18 | 1.0662 2026-08-18 | 1.0672 | 0.01% | 2.17% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-18 | 1.0559 2026-08-18 | 1.0559 | 0.01% | 1.22% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-18 | 1.0513 2026-08-18 | 1.0513 | 0.01% | 1.12% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-18 | 1.0269 2026-08-18 | 1.0457 | 0.02% | 1.15% | 2.09% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-18 | 1.0269 2026-08-18 | 1.0457 | 0.02% | 1.09% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-18 | 1.0359 2026-08-18 | 1.0359 | 0.01% | 0.75% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-18 | 1.0303 2026-08-18 | 1.0303 | 0.01% | 0.60% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-18 | 1.0439 2026-08-18 | 1.0439 | 0.03% | 1.74% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-18 | 1.0394 2026-08-18 | 1.0394 | 0.02% | 1.65% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-18 | 1.0232 2026-08-18 | 1.0232 | 0.00% | 0.36% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-18 | 1.0184 2026-08-18 | 1.0184 | 0.01% | 0.16% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-18 | 1.0074 2026-08-18 | 1.0074 | -0.06% | 0.57% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-18 | 1.0082 2026-08-18 | 1.0082 | -0.06% | 0.56% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-18 | 0.2381 2026-08-18 | 1.013% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-18 | 0.3039 2026-08-18 | 1.256% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-18 | 0.3039 2026-08-18 | 1.256% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-18 | 0.2845 2026-08-18 | 1.185% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-18 | 0.3752 2026-08-18 | 0.852% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-18 | 0.4304 2026-08-18 | 1.055% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-08-18 | 0.5642 2026-08-18 | 1.435% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-08-18 | 0.6030 2026-08-18 | 1.578% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-08-18 | 0.5372 2026-08-18 | 1.334% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-08-18 | 0.5559 2026-08-18 | 1.405% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-17 | 1.0366 2026-08-17 | 1.0366 | 0.87% | -14.46% | 20.56% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-17 | 1.0035 2026-08-17 | 1.0035 | 0.86% | -14.57% | 20.29% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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关于中信保诚稳利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
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中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
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关于中信保诚稳益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
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关于中信保诚稳利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-08-13
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
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