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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
9.24%
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-11-10 | 0.9960 2026-11-10 | 0.9960 | 0.12% | -14.59% | -9.74% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-11-10 | 1.1200 2026-11-10 | 1.1320 | -0.50% | 0.73% | -0.60% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票C020769 | 020769 | 2026-11-10 | 1.1021 2026-11-10 | 1.1141 | -0.50% | 0.43% | -1.20% | 产品详情 |
| 中信保诚红利领航量化股票A021983 | 021983 | 2026-11-10 | 1.0533 2026-11-10 | 1.0533 | -0.43% | 0.41% | -0.60% | 产品详情 |
| 中信保诚红利领航量化股票C021984 | 021984 | 2026-11-10 | 1.0408 2026-11-10 | 1.0408 | -0.42% | 0.10% | -1.21% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-11-10 | 1.1261 2026-11-10 | 1.2988 | -0.04% | 1.43% | 2.48% | 产品详情 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-11-10 | 1.2819 2026-11-10 | 1.2819 | -0.03% | 1.28% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-11-10 | 1.3436 2026-11-10 | 1.3436 | -0.03% | 1.22% | 2.60% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-11-10 | 1.2821 2026-11-10 | 1.2821 | -0.03% | 1.28% | 2.72% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-11-10 | 1.2726 2026-11-10 | 1.2726 | -0.03% | 1.12% | 2.40% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-11-10 | 1.0204 2026-11-10 | 1.2033 | -0.04% | 1.78% | 3.44% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-11-10 | 0.9996 2026-11-10 | 0.9996 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-11-10 | 1.0654 2026-11-10 | 1.3296 | -0.03% | 1.25% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-11-10 | 5.0886 2026-11-10 | 8.2828 | -0.17% | 6.42% | 7.21% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-11-10 | 1.1222 2026-11-10 | 1.2692 | -0.17% | 6.38% | 7.18% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-11-10 | 5.0528 2026-11-10 | 5.5753 | -0.17% | 6.26% | 6.96% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-11-10 | 5.0940 2026-11-10 | 5.6174 | -0.17% | 6.42% | 7.27% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-11-10 | 1.1803 2026-11-10 | 1.3669 | -0.08% | 3.08% | 5.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-11-10 | 1.1767 2026-11-10 | 1.3266 | -0.08% | 3.07% | 5.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-11-10 | 1.1723 2026-11-10 | 1.1723 | -0.08% | 2.98% | 5.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-11-10 | 1.0755 2026-11-10 | 1.2594 | -0.01% | 0.89% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-11-10 | 1.0946 2026-11-10 | 1.2555 | -0.02% | 0.85% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-11-10 | 1.0774 2026-11-10 | 1.0774 | -0.02% | 0.89% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-11-10 | 1.0200 2026-11-10 | 1.1905 | 0.00% | 0.78% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-11-10 | 1.0586 2026-11-10 | 1.1797 | -0.05% | 1.91% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-11-10 | 1.1637 2026-11-10 | 1.1637 | 0.21% | -0.79% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-11-10 | 1.1347 2026-11-10 | 1.1347 | 0.21% | -0.99% | 1.20% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-11-10 | 1.1618 2026-11-10 | 1.1618 | 0.21% | -0.84% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-11-10 | 1.1635 2026-11-10 | 1.1635 | 0.21% | -0.79% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-11-10 | 1.0722 2026-11-10 | 1.2262 | 0.00% | 0.57% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-11-10 | 1.0427 2026-11-10 | 1.0867 | -0.07% | 1.94% | 3.49% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-11-10 | 1.0410 2026-11-10 | 1.0835 | -0.07% | 1.89% | 3.38% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-11-10 | 1.0497 2026-11-10 | 1.0627 | -0.01% | 0.92% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-11-10 | 1.0707 2026-11-10 | 1.0717 | -0.01% | 0.82% | 3.00% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-11-10 | 1.0595 2026-11-10 | 1.0595 | -0.01% | 0.90% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-11-10 | 1.0543 2026-11-10 | 1.0543 | -0.01% | 0.79% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-11-10 | 1.0322 2026-11-10 | 1.0510 | -0.03% | 1.13% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-11-10 | 1.0316 2026-11-10 | 1.0504 | -0.03% | 1.04% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-11-10 | 1.0396 2026-11-10 | 1.0396 | -0.01% | 0.74% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-11-10 | 1.0333 2026-11-10 | 1.0333 | 0.00% | 0.57% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-11-10 | 1.0495 2026-11-10 | 1.0495 | -0.01% | 1.68% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-11-10 | 1.0446 2026-11-10 | 1.0446 | -0.01% | 1.58% | 2.75% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-11-10 | 1.0086 2026-11-10 | 1.0086 | 0.06% | -1.88% | -0.39% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-11-10 | 1.0030 2026-11-10 | 1.0030 | 0.06% | -2.07% | -0.78% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-11-10 | 1.0110 2026-11-10 | 1.0110 | 0.05% | 0.51% | 1.05% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-11-10 | 1.0118 2026-11-10 | 1.0118 | 0.05% | 0.51% | 1.13% | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-11-10 | 1.0016 2026-11-10 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-11-10 | 1.0013 2026-11-10 | 1.0013 | -0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-11-10 | 0.2686 2026-11-10 | 1.009% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-11-10 | 0.3346 2026-11-10 | 1.258% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-11-10 | 0.3346 2026-11-10 | 1.258% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-11-10 | 0.3153 2026-11-10 | 1.187% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-11-10 | 0.1710 2026-11-10 | 0.671% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-11-10 | 0.2270 2026-11-10 | 0.875% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-11-10 | 0.2599 2026-11-10 | 1.177% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-11-10 | 0.2982 2026-11-10 | 1.319% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-11-10 | 0.2324 2026-11-10 | 1.076% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-11-10 | 0.2515 2026-11-10 | 1.146% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-11-09 | 0.9486 2026-11-09 | 0.9486 | 1.95% | -16.95% | -7.13% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-11-09 | 0.9180 2026-11-09 | 0.9180 | 1.95% | -17.03% | -7.35% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-11-10
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2026-11-10
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-11-10
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
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2026-11-05
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-11-03
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-10-30
关于中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金提高份额净值精度的公告
2026-10-29
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第3季度报告
2026-10-26
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-11-10
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2026-11-10
中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金合同
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中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金合同
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