中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
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基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-08-12 1.1513 2026-08-12 1.4053 -0.01% 6.28% 9.67% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-08-11 0.9931 2026-08-11 0.9931 -0.31% -15.29% 17.38% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-12 2.0711 2026-08-12 2.0711 0.27% -7.43% 54.84% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-08-12 1.9586 2026-08-12 2.0395 0.58% -0.39% 14.40% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-08-12 1.1303 2026-08-12 1.1303 0.58% -0.57% 13.95% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-08-12 1.0981 2026-08-12 1.1101 -0.17% -2.53% -1.35% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-08-12 1.0821 2026-08-12 1.0941 -0.18% -2.82% -1.95% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-08-12 1.0451 2026-08-12 1.0451 -0.05% -1.95% 0.60% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-08-12 1.0342 2026-08-12 1.0342 -0.05% -2.25% -0.01% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-08-12 0.9565 2026-08-12 2.8599 0.09% -7.40% 4.04% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-08-12 0.9420 2026-08-12 0.9420 0.10% -7.67% 3.43% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-08-12 1.0190 2026-08-12 4.3280 0.90% -0.60% 26.98% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-08-12 0.9944 2026-08-12 0.9944 0.91% -0.91% 26.20% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-08-12 1.5531 2026-08-12 4.0108 0.59% 1.75% 21.71% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-08-12 1.5519 2026-08-12 2.9658 0.66% -5.77% 12.80% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-08-12 1.5200 2026-08-12 1.7485 0.66% -6.05% 12.13% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-08-12 2.2023 2026-08-12 2.6863 -0.09% -3.46% 9.47% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-08-12 5.3374 2026-08-12 6.2334 2.98% 11.04% 42.54% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-08-12 5.2044 2026-08-12 5.9664 2.98% 10.71% 41.70% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-08-12 1.2749 2026-08-12 2.8642 -0.20% -3.95% -0.46% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-08-12 8.0585 2026-08-12 9.1975 2.79% 10.62% 41.53% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-08-12 7.8411 2026-08-12 7.8411 2.79% 10.30% 40.71% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-08-12 3.2769 2026-08-12 3.2769 1.29% 9.34% 33.14% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-08-12 4.5908 2026-08-12 4.5908 1.29% 9.15% 32.68% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-08-12 3.1883 2026-08-12 3.1883 1.29% 9.01% 32.33% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-08-12 3.4555 2026-08-12 3.4555 3.14% 7.65% 42.95% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-08-12 3.3548 2026-08-12 3.3548 3.14% 7.33% 42.10% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-08-12 1.3984 2026-08-12 2.1554 -0.45% -11.34% -10.16% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-08-12 1.3842 2026-08-12 1.3842 -0.45% -11.60% -10.69% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-08-12 2.1106 2026-08-12 2.1106 0.27% -7.38% 54.89% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-12 2.0711 2026-08-12 2.0711 0.27% -7.43% 54.84% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-08-12 1.3387 2026-08-12 1.4594 0.51% 1.63% 18.98% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-08-12 1.4433 2026-08-12 1.6023 0.52% 1.57% 18.86% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-08-12 1.6108 2026-08-12 1.6458 0.00% -0.09% 2.01% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-08-12 1.5155 2026-08-12 1.5485 -0.01% -0.13% 1.04% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-08-12 1.6103 2026-08-12 1.6103 -0.01% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-08-12 2.6421 2026-08-12 2.6421 2.20% 31.05% 98.08% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-08-12 2.5770 2026-08-12 2.5770 2.21% 30.67% 96.91% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-08-12 2.0024 2026-08-12 2.0374 2.35% 70.49% 67.82% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-08-12 1.9884 2026-08-12 2.0234 2.35% 70.39% 67.66% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-08-12 1.2350 2026-08-12 1.6360 0.02% 0.77% 5.07% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-08-12 1.2278 2026-08-12 1.6258 0.02% 0.72% 4.96% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-08-12 1.2252 2026-08-12 1.2302 0.02% 0.57% 4.65% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-08-12 1.4891 2026-08-12 1.4891 -0.03% 1.50% 4.11% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-08-12 1.3332 2026-08-12 1.3332 -0.04% 1.45% 4.01% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-08-12 1.3288 2026-08-12 1.4148 0.07% -16.35% -20.08% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-08-12 1.3149 2026-08-12 1.4009 0.07% -16.41% -20.17% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-08-12 1.7975 2026-08-12 1.9505 -0.01% 0.29% 10.70% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-08-12 1.7585 2026-08-12 1.9115 -0.01% 0.24% 10.60% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-08-12 1.6793 2026-08-12 1.7743 0.01% 1.51% 9.03% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-08-12 1.5915 2026-08-12 1.6845 0.02% 1.45% 8.91% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-08-12 2.2851 2026-08-12 2.3908 0.95% -9.64% 5.41% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-08-12 2.2421 2026-08-12 2.2421 0.94% -9.91% 4.78% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-08-12 2.7503 2026-08-12 2.7503 2.32% 24.14% 52.27% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-08-12 2.5736 2026-08-12 2.5736 2.32% 23.66% 51.07% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-08-12 1.3703 2026-08-12 1.3703 -0.28% -15.08% -20.31% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-08-12 3.5159 2026-08-12 3.5159 1.14% 2.16% 30.19% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-08-12 3.4316 2026-08-12 3.4316 1.14% 1.86% 29.42% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-08-12 1.6513 2026-08-12 1.6513 -0.11% -2.31% 1.08% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-08-12 1.6082 2026-08-12 1.6082 -0.12% -2.50% 0.68% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-08-12 2.5233 2026-08-12 2.6779 2.29% 32.99% 110.41% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-08-12 2.4875 2026-08-12 2.6279 2.28% 32.61% 109.22% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-08-12 1.0191 2026-08-12 1.0191 -0.03% 1.70% 3.32% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-08-12 0.9971 2026-08-12 0.9971 -0.03% 1.50% 2.92% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-08-12 1.0881 2026-08-12 1.0881 0.61% 10.66% 46.23% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-08-12 1.0002 2026-08-12 1.0002 0.09% -1.41% 5.42% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-08-12 0.9798 2026-08-12 0.9798 0.09% -1.61% 5.00% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-08-12 1.0998 2026-08-12 1.0998 0.68% -0.56% 15.95% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-08-12 1.0729 2026-08-12 1.0729 0.67% -0.86% 15.26% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-08-12 0.9942 2026-08-12 0.9942 0.78% -7.52% 15.20% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-08-12 1.0918 2026-08-12 1.0918 0.83% -9.28% 7.63% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-08-12 1.0715 2026-08-12 1.0715 0.84% -9.55% 6.99% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-08-12 2.3195 2026-08-12 2.3195 3.49% 16.69% 53.51% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-08-12 2.2797 2026-08-12 2.2797 3.49% 16.34% 52.59% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-08-12 1.0765 2026-08-12 1.0765 0.10% -1.82% 0.57% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-08-12 1.0649 2026-08-12 1.0649 0.10% -2.02% 0.17% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-08-12 1.0765 2026-08-12 1.0765 0.11% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-08-12 1.9501 2026-08-12 1.9501 0.95% -9.57% 9.09% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-08-12 1.9214 2026-08-12 1.9214 0.95% -9.84% 8.44% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-08-12 1.5771 2026-08-12 1.5771 0.35% -8.62% 46.70% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-08-12 1.5602 2026-08-12 1.5602 0.35% -8.89% 45.80% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-08-12 1.0125 2026-08-12 1.0125 0.00% 0.55% 1.09% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-08-12 0.8635 2026-08-12 0.8635 -0.14% -19.44% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-08-12 0.8595 2026-08-12 0.8595 -0.14% -19.68% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-08-12 1.1287 2026-08-12 1.1287 -0.70% 16.11% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-08-12 1.1241 2026-08-12 1.1241 -0.70% 15.75% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-08-12 1.0760 2026-08-12 1.0760 2.91% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-08-12 1.0743 2026-08-12 1.0743 2.90% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-08-12 0.9045 2026-08-12 0.9045 0.40% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-08-12 0.9037 2026-08-12 0.9037 0.39% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-08-12 2.2841 2026-08-12 2.3567 0.95% -1.37% 27.15% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-08-12 2.2380 2026-08-12 2.2380 0.94% -1.57% 26.65% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-08-12 1.3354 2026-08-12 1.8642 0.58% 2.26% 18.13% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-08-12 1.3092 2026-08-12 1.3092 0.58% 2.07% 17.66% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-08-12 1.1288 2026-08-12 1.8338 -0.54% 9.23% 7.51% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-08-12 1.1278 2026-08-12 1.1278 -0.53% 9.17% 7.40% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-08-12 1.1069 2026-08-12 1.1069 -0.53% 9.01% 7.08% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-08-12 2.8919 2026-08-12 2.3931 0.97% -15.07% 46.66% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-08-12 2.8893 2026-08-12 2.8893 0.97% -15.11% 46.52% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-08-12 2.8358 2026-08-12 2.8358 0.96% -15.24% 46.07% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-08-12 1.2497 2026-08-12 2.0017 -0.06% -5.40% -7.40% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-08-12 1.2252 2026-08-12 1.2252 -0.07% -5.59% -7.77% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-08-12 1.4771 2026-08-12 1.8113 0.96% 19.11% 59.22% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-08-12 1.4485 2026-08-12 1.4485 0.96% 18.87% 58.58% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-08-12 0.7805 2026-08-12 0.5605 -0.18% -15.76% -4.68% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-08-12 0.7653 2026-08-12 0.7653 -0.18% -15.94% -5.06% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-08-12 0.7795 2026-08-12 0.7795 -0.18% -15.82% -4.78% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-08-12 1.3584 2026-08-12 0.7953 0.79% 1.75% 26.97% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-08-12 1.3570 2026-08-12 1.3570 0.79% 1.71% 26.85% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-08-12 1.3319 2026-08-12 1.3319 0.79% 1.55% 26.46% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-08-12 0.7239 2026-08-12 0.7319 0.60% -8.90% -4.71% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-08-12 0.7231 2026-08-12 0.7231 0.58% -8.94% -4.81% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-08-12 0.7098 2026-08-12 0.7098 0.60% -9.07% -5.10% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-08-12 1.4284 2026-08-12 1.4284 0.54% 0.73% 12.15% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-08-12 1.4130 2026-08-12 1.4130 0.55% 0.52% 11.68% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-08-12 1.6444 2026-08-12 1.6444 0.33% -8.20% 16.50% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-08-12 1.6304 2026-08-12 1.6304 0.33% -8.38% 16.03% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-08-12 1.0924 2026-08-12 1.0924 0.71% -0.03% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-08-12 1.0885 2026-08-12 1.0885 0.71% -0.22% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-08-12 1.0140 2026-08-12 1.0140 -1.00% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-08-12 1.0136 2026-08-12 1.0136 -1.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-08-12 1.2679 2026-08-12 1.9537 0.04% -0.23% 4.71% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-08-12 1.2423 2026-08-12 1.8661 0.04% -0.23% 4.70% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-08-12 1.2678 2026-08-12 1.2678 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-08-12 1.2452 2026-08-12 2.1705 0.23% 1.54% 5.57% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-08-12 1.2422 2026-08-12 1.2422 0.23% 1.34% 5.17% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-08-12 1.0426 2026-08-12 1.4426 -0.06% 0.22% 3.32% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-08-12 1.0413 2026-08-12 1.0413 -0.06% 0.17% 3.18% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-08-12 1.0424 2026-08-12 1.0424 -0.06% 0.23% 3.32% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-08-12 1.0982 2026-08-12 1.2046 0.00% 2.80% 2.22% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-08-12 1.1016 2026-08-12 1.3634 0.00% 2.74% 2.11% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-08-12 1.0970 2026-08-12 1.1236 0.01% 2.78% 2.20% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-08-12 1.1370 2026-08-12 1.7390 -0.26% -3.37% 0.53% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-08-12 1.1089 2026-08-12 1.6589 -0.26% -3.56% 0.13% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-08-12 1.1324 2026-08-12 1.2774 -0.26% -3.41% 0.42% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-08-12 1.1370 2026-08-12 1.1370 -0.25% -3.37% 0.52% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-08-12 1.1374 2026-08-12 1.2484 -0.25% -3.37% 0.52% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-08-12 1.0915 2026-08-12 1.3024 0.00% 1.36% 2.05% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-08-12 1.0932 2026-08-12 1.3031 0.00% 1.30% 1.94% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-08-12 1.0922 2026-08-12 1.1057 0.02% 1.37% 2.10% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-08-12 1.0721 2026-08-12 1.3712 -0.02% 2.39% 3.93% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-08-12 1.0701 2026-08-12 1.3682 -0.02% 2.33% 3.82% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-08-12 1.0731 2026-08-12 1.0731 -0.02% 2.38% 3.92% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-08-12 1.1100 2026-08-12 1.4168 0.14% 2.43% 5.65% 产品详情
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中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-08-12 1.1034 2026-08-12 1.1034 0.14% 2.25% 5.28% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-08-12 1.1184 2026-08-12 1.2911 0.00% 1.19% 2.00% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-08-12 1.1130 2026-08-12 1.2871 0.01% 1.13% 1.89% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-08-12 1.1196 2026-08-12 1.1196 0.01% 1.28% 2.07% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-08-12 1.1024 2026-08-12 1.3054 0.01% 1.34% 2.13% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-08-12 1.0973 2026-08-12 1.2980 0.00% 1.29% 2.02% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-08-12 1.1023 2026-08-12 1.1083 -0.03% 1.37% 2.17% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-08-12 1.1002 2026-08-12 1.3471 0.00% 1.98% 1.86% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-08-12 1.0946 2026-08-12 1.3311 0.00% 1.94% 1.78% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-08-12 1.0992 2026-08-12 1.0992 0.00% 1.96% 1.89% 产品详情
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中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-08-12 1.1543 2026-08-12 1.1543 -0.02% 6.33% 9.77% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-08-12 1.1060 2026-08-12 1.3386 0.02% 1.33% 2.05% 产品详情
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中信保诚稳丰D023689 023689 2026-08-12 1.1060 2026-08-12 1.1120 0.01% 1.35% 2.08% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-08-12 1.2098 2026-08-12 1.4408 0.01% 3.15% 4.00% 产品详情
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中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-08-12 1.2101 2026-08-12 1.2101 0.01% 3.15% 4.00% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-08-12 1.2750 2026-08-12 1.2750 0.00% 1.62% 2.39% 产品详情
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中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-08-12 1.2753 2026-08-12 1.2753 0.01% 1.62% 2.41% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-08-12 1.2668 2026-08-12 1.2668 0.01% 1.47% 2.09% 产品详情
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中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-08-12 1.0589 2026-08-12 1.3231 0.00% 1.39% 2.12% 产品详情
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中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-08-12 4.9654 2026-08-12 5.4879 -0.02% 4.92% 4.24% 产品详情
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中信保诚稳达E019881 019881 2026-08-12 1.1589 2026-08-12 1.1589 0.02% 3.17% 3.13% 产品详情
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中信保诚景丰D021264 021264 2026-08-12 1.0727 2026-08-12 1.0727 0.00% 1.06% 1.94% 产品详情
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中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-08-12 1.1310 2026-08-12 1.1310 0.05% -0.42% 1.57% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-08-12 1.1572 2026-08-12 1.1572 0.06% -0.28% 1.89% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-08-12 1.1587 2026-08-12 1.1587 0.06% -0.22% 1.98% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-08-12 1.0689 2026-08-12 1.2229 0.00% 1.05% 3.07% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-08-12 1.0326 2026-08-12 1.0766 0.00% 1.77% 2.19% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-08-12 1.0313 2026-08-12 1.0738 0.01% 1.73% 2.07% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-08-12 1.0447 2026-08-12 1.0577 0.00% 1.03% 1.50% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-08-12 1.0657 2026-08-12 1.0667 -0.01% 2.15% 2.53% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-08-12 1.0555 2026-08-12 1.0555 0.01% 1.19% 2.06% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-08-12 1.0509 2026-08-12 1.0509 0.01% 1.09% 1.85% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-08-12 1.0263 2026-08-12 1.0451 0.00% 1.11% 1.80% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-08-12 1.0263 2026-08-12 1.0451 0.00% 1.05% 1.68% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-08-12 1.0354 2026-08-12 1.0354 0.00% 0.75% 1.80% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-08-12 1.0298 2026-08-12 1.0298 0.00% 0.60% 1.50% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-08-12 1.0432 2026-08-12 1.0432 0.01% 1.70% 2.78% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-08-12 1.0388 2026-08-12 1.0388 0.01% 1.60% 2.48% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-08-12 1.0214 2026-08-12 1.0214 0.07% -0.03% 1.73% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-08-12 1.0167 2026-08-12 1.0167 0.07% -0.23% 1.33% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-08-12 1.0080 2026-08-12 1.0080 0.02% 0.62% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-08-12 1.0088 2026-08-12 1.0088 0.02% 0.60% -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-08-12 0.2354 2026-08-12 1.008% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-08-12 0.3014 2026-08-12 1.252% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-08-12 0.3015 2026-08-12 1.252% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-08-12 0.2821 2026-08-12 1.181% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-08-12 0.1722 2026-08-12 0.852% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-08-12 0.2274 2026-08-12 1.055% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-08-12 0.2556 2026-08-12 1.081% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-08-12 0.2942 2026-08-12 1.224% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-08-12 0.2284 2026-08-12 0.981% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2026-08-12 0.2473 2026-08-12 1.051% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2026-08-11 1.0258 2026-08-11 1.0258 -0.31% -15.18% 17.64% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-08-11 0.9931 2026-08-11 0.9931 -0.31% -15.29% 17.38% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
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