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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-06 | 1.0573 2026-07-06 | 1.3215 | 0.03% | 1.59% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-06 | 4.8807 2026-07-06 | 8.0749 | 0.05% | 2.97% | 1.29% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-06 | 1.0767 2026-07-06 | 1.2237 | 0.05% | 2.94% | 1.26% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-06 | 4.8511 2026-07-06 | 5.3736 | 0.05% | 2.82% | 1.04% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-06 | 4.8857 2026-07-06 | 5.4091 | 0.05% | 2.97% | 1.36% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-06 | 1.1590 2026-07-06 | 1.3456 | 0.07% | 3.45% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-06 | 1.1556 2026-07-06 | 1.3055 | 0.07% | 3.44% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-06 | 1.1520 2026-07-06 | 1.1520 | 0.07% | 3.35% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-06 | 1.0700 2026-07-06 | 1.2539 | 0.03% | 1.32% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-06 | 1.0895 2026-07-06 | 1.2504 | 0.03% | 1.26% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-06 | 1.0720 2026-07-06 | 1.0720 | 0.02% | 1.32% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-06 | 1.0305 2026-07-06 | 1.1849 | 0.01% | 0.89% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-06 | 1.0454 2026-07-06 | 1.1665 | 0.07% | 1.91% | 1.09% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-06 | 1.1527 2026-07-06 | 1.1527 | -0.01% | 1.10% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-06 | 1.1256 2026-07-06 | 1.1256 | -0.01% | 0.91% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-06 | 1.1513 2026-07-06 | 1.1513 | -0.01% | 1.06% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-06 | 1.1526 2026-07-06 | 1.1526 | -0.01% | 1.11% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-06 | 1.0676 2026-07-06 | 1.2216 | 0.01% | 1.32% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-06 | 1.0289 2026-07-06 | 1.0729 | 0.05% | 1.96% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-06 | 1.0276 2026-07-06 | 1.0701 | 0.05% | 1.90% | 1.49% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-06 | 1.0436 2026-07-06 | 1.0566 | 0.02% | 1.13% | 1.51% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-06 | 1.0654 2026-07-06 | 1.0664 | 0.02% | 2.28% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-06 | 1.0535 2026-07-06 | 1.0535 | 0.02% | 1.30% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-06 | 1.0491 2026-07-06 | 1.0491 | 0.02% | 1.20% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-06 | 1.0248 2026-07-06 | 1.0436 | 0.05% | 1.28% | 1.52% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-06 | 1.0249 2026-07-06 | 1.0437 | 0.05% | 1.22% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-06 | 1.0344 2026-07-06 | 1.0344 | 0.02% | 0.83% | 1.89% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-06 | 1.0292 2026-07-06 | 1.0292 | 0.02% | 0.68% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-06 | 1.0389 2026-07-06 | 1.0389 | 0.07% | 1.51% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-06 | 1.0347 2026-07-06 | 1.0347 | 0.07% | 1.32% | 2.11% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-06 | 1.0233 2026-07-06 | 1.0233 | 0.01% | 1.30% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-06 | 1.0190 2026-07-06 | 1.0190 | 0.02% | 1.08% | 1.89% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-06 | 1.0066 2026-07-06 | 1.0066 | 0.01% | 0.55% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-06 | 1.0072 2026-07-06 | 1.0072 | 0.01% | 0.63% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-06 | 0.3064 2026-07-06 | 1.059% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-06 | 0.3723 2026-07-06 | 1.301% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-06 | 0.3727 2026-07-06 | 1.301% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-06 | 0.3531 2026-07-06 | 1.230% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-06 | 0.2810 2026-07-06 | 0.731% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-06 | 0.3373 2026-07-06 | 0.933% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-06 | 0.2665 2026-07-06 | 1.067% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-06 | 0.3053 2026-07-06 | 1.209% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-06 | 0.2395 2026-07-06 | 0.966% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-06 | 0.2579 2026-07-06 | 1.036% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-03 | 0.9764 2026-07-03 | 0.9764 | 0.04% | -8.88% | 12.47% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-03 | 0.9455 2026-07-03 | 0.9455 | 0.05% | -9.00% | 12.22% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-02
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-02
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-01
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-06-30
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
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