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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-29 | 1.2801 2026-09-29 | 1.2801 | 0.02% | 1.60% | 3.03% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-29 | 1.0175 2026-09-29 | 1.2004 | 0.06% | 1.92% | 3.80% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-29 | 1.0000 2026-09-29 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-29 | 1.0630 2026-09-29 | 1.3272 | 0.03% | 1.38% | 2.93% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-29 | 5.0351 2026-09-29 | 8.2293 | 0.14% | 5.66% | 6.49% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-29 | 1.1105 2026-09-29 | 1.2575 | 0.14% | 5.61% | 6.45% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-29 | 5.0013 2026-09-29 | 5.5238 | 0.14% | 5.50% | 6.23% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-29 | 5.0399 2026-09-29 | 5.5633 | 0.14% | 5.65% | 6.55% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-29 | 1.1757 2026-09-29 | 1.3623 | 0.09% | 3.59% | 5.83% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-29 | 1.1722 2026-09-29 | 1.3221 | 0.09% | 3.58% | 5.82% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-29 | 1.1680 2026-09-29 | 1.1680 | 0.09% | 3.48% | 5.62% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-29 | 1.0728 2026-09-29 | 1.2567 | 0.04% | 0.95% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-29 | 1.0920 2026-09-29 | 1.2529 | 0.04% | 0.90% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-29 | 1.0747 2026-09-29 | 1.0747 | 0.03% | 0.94% | 2.15% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-29 | 1.0179 2026-09-29 | 1.1884 | 0.00% | 0.74% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-29 | 1.0519 2026-09-29 | 1.1730 | 0.08% | 1.88% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-29 | 1.1688 2026-09-29 | 1.1688 | 0.18% | 0.98% | 3.99% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-29 | 1.1402 2026-09-29 | 1.1402 | 0.18% | 0.78% | 3.57% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-29 | 1.1670 2026-09-29 | 1.1670 | 0.18% | 0.93% | 3.89% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-29 | 1.1686 2026-09-29 | 1.1686 | 0.17% | 0.98% | 3.97% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-29 | 1.0706 2026-09-29 | 1.2246 | 0.00% | 0.69% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-29 | 1.0383 2026-09-29 | 1.0823 | 0.09% | 1.94% | 3.82% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-29 | 1.0368 2026-09-29 | 1.0793 | 0.09% | 1.90% | 3.72% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-29 | 1.0475 2026-09-29 | 1.0605 | 0.04% | 1.00% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-29 | 1.0685 2026-09-29 | 1.0695 | 0.04% | 2.12% | 3.00% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-29 | 1.0582 2026-09-29 | 1.0582 | 0.02% | 1.09% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-29 | 1.0533 2026-09-29 | 1.0533 | 0.02% | 0.99% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-29 | 1.0294 2026-09-29 | 1.0482 | 0.05% | 1.13% | 2.30% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-29 | 1.0292 2026-09-29 | 1.0480 | 0.05% | 1.07% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-29 | 1.0374 2026-09-29 | 1.0374 | 0.02% | 0.75% | 1.78% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-29 | 1.0314 2026-09-29 | 1.0314 | 0.01% | 0.59% | 1.47% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-29 | 1.0473 2026-09-29 | 1.0473 | 0.02% | 1.75% | 3.10% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-29 | 1.0427 2026-09-29 | 1.0427 | 0.03% | 1.66% | 2.81% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-29 | 1.0139 2026-09-29 | 1.0139 | 0.25% | 0.17% | 1.19% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-29 | 1.0086 2026-09-29 | 1.0086 | 0.24% | -0.04% | 0.77% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-29 | 1.0095 2026-09-29 | 1.0095 | -0.02% | 0.66% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-29 | 1.0102 2026-09-29 | 1.0102 | -0.01% | 0.64% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-09-24 | 1.0001 2026-09-24 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-09-24 | 1.0001 2026-09-24 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-29 | 0.2505 2026-09-29 | 1.037% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-29 | 0.3164 2026-09-29 | 1.279% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-29 | 0.3163 2026-09-29 | 1.279% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-29 | 0.2969 2026-09-29 | 1.208% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-29 | 0.1952 2026-09-29 | 1.229% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-29 | 0.2509 2026-09-29 | 1.432% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-28 | 0.9616 2026-09-28 | 0.9616 | -3.47% | -11.97% | 0.31% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整部分销售机构大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
2026-09-29
中信保诚稳达债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-09-28
中信保诚四季红混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-09-25
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-09-25
中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整部分销售机构大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
2026-09-29
中信保诚稳达债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-09-28
中信保诚四季红混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-09-25
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-09-25
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2026-09-19
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚景华债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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