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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
68.46%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-24 | 1.1047 2026-08-24 | 1.1047 | -1.21% | 0.03% | 9.45% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-08-24 | 1.0315 2026-08-24 | 1.0315 | -3.19% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-24 | 1.0598 2026-08-24 | 1.3240 | 0.02% | 1.42% | 2.46% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-24 | 5.0037 2026-08-24 | 8.1979 | 0.20% | 4.95% | 5.01% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-24 | 1.1036 2026-08-24 | 1.2506 | 0.20% | 4.90% | 4.98% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-24 | 4.9715 2026-08-24 | 5.4940 | 0.20% | 4.79% | 4.76% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-24 | 5.0087 2026-08-24 | 5.5321 | 0.20% | 4.95% | 5.08% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-24 | 1.1684 2026-08-24 | 1.3550 | 0.06% | 3.35% | 4.13% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-24 | 1.1649 2026-08-24 | 1.3148 | 0.06% | 3.35% | 4.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-24 | 1.1610 2026-08-24 | 1.1610 | 0.06% | 3.25% | 3.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-24 | 1.0712 2026-08-24 | 1.2551 | 0.01% | 1.09% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-24 | 1.0905 2026-08-24 | 1.2514 | 0.01% | 1.04% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-24 | 1.0732 2026-08-24 | 1.0732 | 0.01% | 1.09% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-24 | 1.0325 2026-08-24 | 1.1869 | 0.01% | 0.89% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-24 | 1.0491 2026-08-24 | 1.1702 | 0.04% | 1.72% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-24 | 1.1596 2026-08-24 | 1.1596 | -0.04% | 0.02% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-24 | 1.1317 2026-08-24 | 1.1317 | -0.04% | -0.19% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-24 | 1.1580 2026-08-24 | 1.1580 | -0.04% | -0.03% | 2.34% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-24 | 1.1595 2026-08-24 | 1.1595 | -0.04% | 0.02% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-24 | 1.0693 2026-08-24 | 1.2233 | 0.01% | 1.00% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-24 | 1.0337 2026-08-24 | 1.0777 | 0.05% | 1.80% | 2.78% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-24 | 1.0323 2026-08-24 | 1.0748 | 0.05% | 1.75% | 2.67% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-24 | 1.0453 2026-08-24 | 1.0583 | 0.02% | 1.04% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-24 | 1.0664 2026-08-24 | 1.0674 | 0.02% | 2.17% | 2.65% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-24 | 1.0561 2026-08-24 | 1.0561 | 0.00% | 1.24% | 2.20% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-24 | 1.0514 2026-08-24 | 1.0514 | 0.00% | 1.13% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-24 | 1.0270 2026-08-24 | 1.0458 | 0.03% | 1.13% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-24 | 1.0269 2026-08-24 | 1.0457 | 0.02% | 1.07% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-24 | 1.0360 2026-08-24 | 1.0360 | 0.01% | 0.75% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-24 | 1.0303 2026-08-24 | 1.0303 | 0.01% | 0.59% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-24 | 1.0441 2026-08-24 | 1.0441 | 0.02% | 1.74% | 2.86% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-24 | 1.0396 2026-08-24 | 1.0396 | 0.02% | 1.65% | 2.56% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-24 | 1.0161 2026-08-24 | 1.0161 | -0.26% | -0.08% | 1.50% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-24 | 1.0112 2026-08-24 | 1.0112 | -0.27% | -0.29% | 1.10% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-24 | 1.0084 2026-08-24 | 1.0084 | -0.03% | 0.70% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-24 | 1.0092 2026-08-24 | 1.0092 | -0.02% | 0.68% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-24 | 0.4190 2026-08-24 | 1.011% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-24 | 0.4843 2026-08-24 | 1.254% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-24 | 0.4845 2026-08-24 | 1.254% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-24 | 0.4651 2026-08-24 | 1.182% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-24 | 0.6569 2026-08-24 | 1.097% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-24 | 0.7124 2026-08-24 | 1.301% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-21 | 1.0435 2026-08-21 | 1.0435 | 1.58% | -12.54% | 22.99% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-08-24
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2026-08-21
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
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中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2026-08-18
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2026-08-15
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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