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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码：020969
近一年收益率
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| 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 | 022251 | 2026-03-13 | 1.2130 2026-03-13 | 1.2130 | -0.34% | 1.86% | 9.57% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-03-13 | 1.1357 2026-03-13 | 1.1357 | 0.03% | 2.78% | 5.53% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-03-13 | 1.1124 2026-03-13 | 1.1124 | -0.41% | 4.07% | 19.20% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-03-13 | 1.1598 2026-03-13 | 1.1718 | 0.00% | 5.91% | 11.55% | 产品详情 |
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| 中信保诚红利领航量化股票A021983 | 021983 | 2026-03-13 | 1.0914 2026-03-13 | 1.0914 | -0.01% | 6.31% | 9.07% | 产品详情 |
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| 中信保诚优胜精选混合A550008 | 550008 | 2026-03-13 | 1.6214 2026-03-13 | 3.0353 | -0.61% | 9.42% | 20.58% | 产品详情 |
| 中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2026-03-13 | 1.5920 2026-03-13 | 1.8205 | -0.61% | 9.09% | 19.85% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-03-13 | 1.2708 2026-03-13 | 2.0228 | -0.20% | -4.99% | 5.50% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-03-13 | 4.7640 2026-03-13 | 5.2874 | 0.00% | 0.49% | -0.23% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-03-13 | 1.1319 2026-03-13 | 1.3185 | 0.03% | 1.41% | 4.32% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-03-13 | 1.1286 2026-03-13 | 1.2785 | 0.03% | 1.40% | 4.31% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-03-13 | 1.1257 2026-03-13 | 1.1257 | 0.03% | 1.30% | 4.11% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-03-13 | 1.0614 2026-03-13 | 1.2453 | 0.03% | 1.05% | 2.26% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-03-13 | 1.0811 2026-03-13 | 1.2420 | 0.04% | 1.00% | 2.15% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-03-13 | 1.0634 2026-03-13 | 1.0634 | 0.04% | 1.05% | 2.25% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-03-13 | 1.0257 2026-03-13 | 1.1801 | 0.01% | 0.94% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-03-13 | 1.0454 2026-03-13 | 1.1522 | -0.01% | 0.62% | 1.26% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-03-13 | 1.1616 2026-03-13 | 1.1616 | 0.03% | 2.98% | 5.95% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-03-13 | 1.1357 2026-03-13 | 1.1357 | 0.03% | 2.78% | 5.53% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-03-13 | 1.1605 2026-03-13 | 1.1605 | 0.03% | 2.94% | 5.85% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-03-13 | 1.1615 2026-03-13 | 1.1615 | 0.03% | 2.98% | 5.94% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-03-13 | 1.1116 2026-03-13 | 1.2156 | 0.07% | 1.99% | 4.12% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-03-13 | 1.0163 2026-03-13 | 1.0603 | 0.04% | 1.30% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-03-13 | 1.0154 2026-03-13 | 1.0579 | 0.04% | 1.24% | 2.48% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-03-13 | 1.0361 2026-03-13 | 1.0491 | 0.02% | 0.77% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-03-13 | 1.0454 2026-03-13 | 1.0464 | 0.03% | 0.68% | 1.45% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-03-13 | 1.0453 2026-03-13 | 1.0453 | 0.02% | 1.09% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-03-13 | 1.0416 2026-03-13 | 1.0416 | 0.02% | 0.99% | 1.84% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-03-13 | 1.0167 2026-03-13 | 1.0355 | 0.02% | 1.04% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-03-13 | 1.0172 2026-03-13 | 1.0360 | 0.02% | 0.98% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-03-13 | 1.0292 2026-03-13 | 1.0292 | 0.01% | 1.01% | 2.23% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-03-13 | 1.0249 2026-03-13 | 1.0249 | 0.00% | 0.86% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-03-13 | 1.0280 2026-03-13 | 1.0280 | 0.02% | 1.23% | 2.52% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-03-13 | 1.0244 2026-03-13 | 1.0244 | 0.02% | 1.04% | 2.23% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-03-13 | 1.0183 2026-03-13 | 1.0183 | -0.21% | 1.52% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-03-13 | 1.0153 2026-03-13 | 1.0153 | -0.21% | 1.31% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-03-13 | 1.0023 2026-03-13 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-03-13 | 1.0032 2026-03-13 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-03-15 | 0.2852 2026-03-15 | 1.160% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-03-15 | 0.3510 2026-03-15 | 1.403% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-03-15 | 0.3510 2026-03-15 | 1.403% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-03-15 | 0.3318 2026-03-15 | 1.332% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-03-15 | 0.2440 2026-03-15 | 0.995% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-03-15 | 0.2988 2026-03-15 | 1.199% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-03-15 | 0.3143 2026-03-15 | 1.560% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-03-15 | 0.3526 2026-03-15 | 1.703% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-03-15 | 0.2869 2026-03-15 | 1.458% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-03-15 | 0.3060 2026-03-15 | 1.530% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-03-12 | 1.2135 2026-03-12 | 1.2135 | -1.53% | 30.62% | 55.72% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-03-12 | 1.1759 2026-03-12 | 1.1759 | -1.52% | 30.50% | 55.03% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚科技智选混合型证券投资基金招募说明书
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金托管协议
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中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金合同
2026-02-24
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