登录
中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
72.52%
查看详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
38.14%
查看详情
净值查询
- 热销产品
- 股票型
- 混合型
- 指数型
- 债券型
- 现金管理
- QDII
投资品种筛选
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳悦债券C004103 | 004103 | 2026-07-28 | 1.1409 2026-07-28 | 1.3949 | -0.02% | 5.83% | 9.19% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-27 | 0.9315 2026-07-27 | 0.9315 | 0.57% | -20.73% | 9.97% | 产品详情 |
| 中信保诚新选混合B002030 | 002030 | 2026-07-28 | 1.9367 2026-07-28 | 1.9367 | -1.13% | -9.56% | 51.15% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚量化阿尔法股票A004716 | 004716 | 2026-07-28 | 1.9033 2026-07-28 | 1.9842 | -2.78% | 0.15% | 14.91% | 产品详情 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-28 | 1.0985 2026-07-28 | 1.0985 | -2.79% | -0.04% | 14.45% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票A020768 | 020768 | 2026-07-28 | 1.0933 2026-07-28 | 1.1053 | 0.53% | -0.54% | -3.10% | 产品详情 |
| 中信保诚国企红利量化股票C020769 | 020769 | 2026-07-28 | 1.0776 2026-07-28 | 1.0896 | 0.52% | -0.83% | -3.69% | 产品详情 |
| 中信保诚红利领航量化股票A021983 | 021983 | 2026-07-28 | 1.0295 2026-07-28 | 1.0295 | 0.55% | -1.23% | -3.13% | 产品详情 |
| 中信保诚红利领航量化股票C021984 | 021984 | 2026-07-28 | 1.0190 2026-07-28 | 1.0190 | 0.54% | -1.53% | -3.71% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 中信保诚四季红混合A550001 | 550001 | 2026-07-28 | 0.9386 2026-07-28 | 2.8420 | -0.48% | -6.20% | 2.94% | 产品详情 |
| 中信保诚四季红混合C018932 | 018932 | 2026-07-28 | 0.9246 2026-07-28 | 0.9246 | -0.48% | -6.46% | 2.33% | 产品详情 |
| 中信保诚精萃成长混合A550002 | 550002 | 2026-07-28 | 0.9626 2026-07-28 | 4.2034 | -3.62% | -1.45% | 26.06% | 产品详情 |
| 中信保诚精萃成长混合C016254 | 016254 | 2026-07-28 | 0.9395 2026-07-28 | 0.9395 | -3.63% | -1.74% | 25.29% | 产品详情 |
| 中信保诚盛世蓝筹550003 | 550003 | 2026-07-28 | 1.5016 2026-07-28 | 3.9593 | -2.28% | 1.15% | 21.23% | 产品详情 |
| 中信保诚优胜精选混合A550008 | 550008 | 2026-07-28 | 1.4754 2026-07-28 | 2.8893 | -2.30% | -7.27% | 9.75% | 产品详情 |
| 中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2026-07-28 | 1.4453 2026-07-28 | 1.6738 | -2.30% | -7.55% | 9.08% | 产品详情 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)165508 | 165508 | 2026-07-28 | 2.1826 2026-07-28 | 2.6666 | 0.07% | -4.46% | 8.06% | 产品详情 |
| 中信保诚中小盘混合A550009 | 550009 | 2026-07-28 | 4.5793 2026-07-28 | 5.4753 | -6.02% | 2.64% | 42.08% | 产品详情 |
| 中信保诚中小盘混合C016256 | 016256 | 2026-07-28 | 4.4662 2026-07-28 | 5.2282 | -6.02% | 2.33% | 41.23% | 产品详情 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF)165512 | 165512 | 2026-07-28 | 1.2762 2026-07-28 | 2.8655 | 0.84% | -3.38% | -1.09% | 产品详情 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 | 165516 | 2026-07-28 | 6.9758 2026-07-28 | 8.1148 | -7.12% | 4.74% | 41.78% | 产品详情 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 | 014335 | 2026-07-28 | 6.7893 2026-07-28 | 6.7893 | -7.12% | 4.43% | 40.96% | 产品详情 |
| 中信保诚至远动力混合A550015 | 550015 | 2026-07-28 | 3.0608 2026-07-28 | 3.0608 | -4.07% | 5.37% | 32.27% | 产品详情 |
| 中信保诚至远动力混合C550016 | 550016 | 2026-07-28 | 4.2887 2026-07-28 | 4.2887 | -4.07% | 5.19% | 31.80% | 产品详情 |
| 中信保诚至远动力混合E014677 | 014677 | 2026-07-28 | 2.9788 2026-07-28 | 2.9788 | -4.07% | 5.06% | 31.46% | 产品详情 |
| 中信保诚新兴产业混合A000209 | 000209 | 2026-07-28 | 3.0205 2026-07-28 | 3.0205 | -5.56% | 1.31% | 40.79% | 产品详情 |
| 中信保诚新兴产业混合C013526 | 013526 | 2026-07-28 | 2.9331 2026-07-28 | 2.9331 | -5.56% | 1.01% | 39.94% | 产品详情 |
| 中信保诚幸福消费混合A000551 | 000551 | 2026-07-28 | 1.3365 2026-07-28 | 2.0935 | 0.80% | -16.57% | -12.99% | 产品详情 |
| 中信保诚幸福消费混合C022590 | 022590 | 2026-07-28 | 1.3232 2026-07-28 | 1.3232 | 0.79% | -16.81% | -13.51% | 产品详情 |
| 中信保诚新选混合A001402 | 001402 | 2026-07-28 | 1.9736 2026-07-28 | 1.9736 | -1.13% | -9.52% | 51.33% | 产品详情 |
| 中信保诚新选混合B002030 | 002030 | 2026-07-28 | 1.9367 2026-07-28 | 1.9367 | -1.13% | -9.56% | 51.15% | 产品详情 |
| 中信保诚新锐混合A001415 | 001415 | 2026-07-28 | 1.3005 2026-07-28 | 1.4212 | -2.62% | 2.39% | 19.38% | 产品详情 |
| 中信保诚新锐混合B002046 | 002046 | 2026-07-28 | 1.4022 2026-07-28 | 1.5612 | -2.62% | 2.35% | 19.26% | 产品详情 |
| 中信保诚新旺A165526 | 165526 | 2026-07-28 | 1.6082 2026-07-28 | 1.6432 | -0.19% | 0.01% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚新旺C165527 | 165527 | 2026-07-28 | 1.5132 2026-07-28 | 1.5462 | -0.18% | -0.05% | 1.07% | 产品详情 |
| 中信保诚新旺E028358 | 028358 | 2026-07-28 | 1.6080 2026-07-28 | 1.6080 | -0.19% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 | 165528 | 2026-07-28 | 2.4921 2026-07-28 | 2.4921 | -8.47% | 30.15% | 121.39% | 产品详情 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 | 015937 | 2026-07-28 | 2.4313 2026-07-28 | 2.4313 | -8.47% | 29.77% | 120.07% | 产品详情 |
| 中信保诚至利混合A003234 | 003234 | 2026-07-28 | 1.8350 2026-07-28 | 1.8700 | -6.11% | 51.96% | 72.69% | 产品详情 |
| 中信保诚至利混合C003235 | 003235 | 2026-07-28 | 1.8223 2026-07-28 | 1.8573 | -6.11% | 51.89% | 72.52% | 产品详情 |
| 中信保诚至选混合A003379 | 003379 | 2026-07-28 | 1.2326 2026-07-28 | 1.6336 | -0.22% | 1.05% | 5.22% | 产品详情 |
| 中信保诚至选混合C003380 | 003380 | 2026-07-28 | 1.2255 2026-07-28 | 1.6235 | -0.22% | 0.99% | 5.11% | 产品详情 |
| 中信保诚至选混合E022006 | 022006 | 2026-07-28 | 1.2230 2026-07-28 | 1.2280 | -0.22% | 0.84% | 4.79% | 产品详情 |
| 中信保诚至裕混合A003282 | 003282 | 2026-07-28 | 1.4863 2026-07-28 | 1.4863 | 0.03% | 1.63% | 4.00% | 产品详情 |
| 中信保诚至裕混合C003283 | 003283 | 2026-07-28 | 1.3308 2026-07-28 | 1.3308 | 0.03% | 1.59% | 3.91% | 产品详情 |
| 中信保诚至瑞混合A003432 | 003432 | 2026-07-28 | 1.3229 2026-07-28 | 1.4089 | -0.16% | -17.57% | -19.04% | 产品详情 |
| 中信保诚至瑞混合C003433 | 003433 | 2026-07-28 | 1.3091 2026-07-28 | 1.3951 | -0.16% | -17.62% | -19.13% | 产品详情 |
| 中信保诚新悦混合A004153 | 004153 | 2026-07-28 | 1.7983 2026-07-28 | 1.9513 | -0.16% | 1.75% | 10.57% | 产品详情 |
| 中信保诚新悦混合B004154 | 004154 | 2026-07-28 | 1.7593 2026-07-28 | 1.9123 | -0.16% | 1.70% | 10.48% | 产品详情 |
| 中信保诚新泽混合A001596 | 001596 | 2026-07-28 | 1.6776 2026-07-28 | 1.7726 | -0.20% | 2.38% | 9.01% | 产品详情 |
| 中信保诚新泽混合B002177 | 002177 | 2026-07-28 | 1.5898 2026-07-28 | 1.6828 | -0.20% | 2.33% | 8.89% | 产品详情 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A165531 | 165531 | 2026-07-28 | 2.0122 2026-07-28 | 2.1179 | 0.60% | -17.77% | -4.20% | 产品详情 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C018561 | 018561 | 2026-07-28 | 1.9749 2026-07-28 | 1.9749 | 0.61% | -18.02% | -4.78% | 产品详情 |
| 中信保诚至兴A005977 | 005977 | 2026-07-28 | 2.5805 2026-07-28 | 2.5805 | -8.04% | 24.83% | 67.28% | 产品详情 |
| 中信保诚至兴C005978 | 005978 | 2026-07-28 | 2.4156 2026-07-28 | 2.4156 | -8.04% | 24.34% | 65.94% | 产品详情 |
| 中信保诚新蓝筹006209 | 006209 | 2026-07-28 | 1.3272 2026-07-28 | 1.3272 | 0.72% | -19.68% | -24.07% | 产品详情 |
| 中信保诚创新成长混合A006392 | 006392 | 2026-07-28 | 3.3164 2026-07-28 | 3.3164 | -3.58% | -0.68% | 28.40% | 产品详情 |
| 中信保诚创新成长混合C016258 | 016258 | 2026-07-28 | 3.2376 2026-07-28 | 3.2376 | -3.58% | -0.98% | 27.62% | 产品详情 |
| 中信保诚红利精选A008091 | 008091 | 2026-07-28 | 1.6629 2026-07-28 | 1.6629 | 0.59% | -0.86% | 0.73% | 产品详情 |
| 中信保诚红利精选C008092 | 008092 | 2026-07-28 | 1.6198 2026-07-28 | 1.6198 | 0.60% | -1.06% | 0.32% | 产品详情 |
| 中信保诚成长动力混合A009913 | 009913 | 2026-07-28 | 2.3725 2026-07-28 | 2.5271 | -8.28% | 31.42% | 131.95% | 产品详情 |
| 中信保诚成长动力混合C014282 | 014282 | 2026-07-28 | 2.3395 2026-07-28 | 2.4799 | -8.28% | 31.05% | 130.64% | 产品详情 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A011525 | 011525 | 2026-07-28 | 1.0189 2026-07-28 | 1.0189 | 0.12% | 2.11% | 3.39% | 产品详情 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C011526 | 011526 | 2026-07-28 | 0.9970 2026-07-28 | 0.9970 | 0.11% | 1.90% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚龙腾精选011284 | 011284 | 2026-07-28 | 1.0029 2026-07-28 | 1.0029 | -3.21% | 4.28% | 41.25% | 产品详情 |
| 中信保诚盛裕一年持有期A011713 | 011713 | 2026-07-28 | 0.9930 2026-07-28 | 0.9930 | -0.13% | -2.30% | 5.50% | 产品详情 |
| 中信保诚盛裕一年持有期C011714 | 011714 | 2026-07-28 | 0.9729 2026-07-28 | 0.9729 | -0.13% | -2.49% | 5.08% | 产品详情 |
| 中信保诚弘远混合A013141 | 013141 | 2026-07-28 | 1.0519 2026-07-28 | 1.0519 | -3.07% | -2.07% | 15.36% | 产品详情 |
| 中信保诚弘远混合C015936 | 015936 | 2026-07-28 | 1.0265 2026-07-28 | 1.0265 | -3.07% | -2.37% | 14.66% | 产品详情 |
| 中信保诚前瞻优势混合013610 | 013610 | 2026-07-28 | 0.9438 2026-07-28 | 0.9438 | -2.46% | -10.23% | 13.94% | 产品详情 |
| 中信保诚远见成长混合A018618 | 018618 | 2026-07-28 | 1.0380 2026-07-28 | 1.0380 | -1.75% | -12.29% | 5.16% | 产品详情 |
| 中信保诚远见成长混合C018619 | 018619 | 2026-07-28 | 1.0189 2026-07-28 | 1.0189 | -1.75% | -12.55% | 4.53% | 产品详情 |
| 中信保诚先进制造混合A019219 | 019219 | 2026-07-28 | 2.0294 2026-07-28 | 2.0294 | -8.52% | 13.40% | 59.01% | 产品详情 |
| 中信保诚先进制造混合C019220 | 019220 | 2026-07-28 | 1.9950 2026-07-28 | 1.9950 | -8.53% | 13.06% | 58.05% | 产品详情 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A019349 | 019349 | 2026-07-28 | 1.0613 2026-07-28 | 1.0613 | 0.03% | -2.95% | -0.53% | 产品详情 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C019350 | 019350 | 2026-07-28 | 1.0500 2026-07-28 | 1.0500 | 0.02% | -3.15% | -0.93% | 产品详情 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合D028488 | 028488 | 2026-07-28 | 1.0611 2026-07-28 | 1.0611 | 0.02% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚景气优选混合A020151 | 020151 | 2026-07-28 | 1.7107 2026-07-28 | 1.7107 | 0.65% | -17.50% | -1.42% | 产品详情 |
| 中信保诚景气优选混合C020152 | 020152 | 2026-07-28 | 1.6859 2026-07-28 | 1.6859 | 0.64% | -17.75% | -2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚周期优选混合A022269 | 022269 | 2026-07-28 | 1.4704 2026-07-28 | 1.4704 | -1.16% | -13.49% | 43.40% | 产品详情 |
| 中信保诚周期优选混合C022270 | 022270 | 2026-07-28 | 1.4550 2026-07-28 | 1.4550 | -1.16% | -13.75% | 42.52% | 产品详情 |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 | 023666 | 2026-07-28 | 1.0122 2026-07-28 | 1.0122 | 0.00% | 0.63% | 1.11% | 产品详情 |
| 中信保诚消费机遇混合A025854 | 025854 | 2026-07-28 | 0.8318 2026-07-28 | 0.8318 | 0.62% | -21.35% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚消费机遇混合C025855 | 025855 | 2026-07-28 | 0.8282 2026-07-28 | 0.8282 | 0.62% | -21.58% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚医药精选混合A025926 | 025926 | 2026-07-28 | 1.0346 2026-07-28 | 1.0346 | -1.36% | 4.22% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚医药精选混合C025927 | 025927 | 2026-07-28 | 1.0305 2026-07-28 | 1.0305 | -1.37% | 3.90% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-07-28 | 0.9746 2026-07-28 | 0.9746 | -8.51% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚科技智选混合C026729 | 026729 | 2026-07-28 | 0.9732 2026-07-28 | 0.9732 | -8.52% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式A027444 | 027444 | 2026-07-28 | 0.8377 2026-07-28 | 0.8377 | -5.55% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-07-28 | 0.8371 2026-07-28 | 0.8371 | -5.55% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 中信保诚中证500指数(LOF)A165511 | 165511 | 2026-07-28 | 2.1145 2026-07-28 | 2.2690 | -3.46% | -6.56% | 24.70% | 产品详情 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C013119 | 013119 | 2026-07-28 | 2.0722 2026-07-28 | 2.0722 | -3.46% | -6.75% | 24.20% | 产品详情 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 | 165515 | 2026-07-28 | 1.2970 2026-07-28 | 1.8403 | -2.71% | 3.14% | 18.67% | 产品详情 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 | 013120 | 2026-07-28 | 1.2718 2026-07-28 | 1.2718 | -2.70% | 2.93% | 18.18% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-07-28 | 1.0376 2026-07-28 | 1.7426 | -1.55% | 2.87% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 | 023592 | 2026-07-28 | 1.0367 2026-07-28 | 1.0367 | -1.55% | 2.82% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 | 013080 | 2026-07-28 | 1.0176 2026-07-28 | 1.0176 | -1.55% | 2.67% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 | 165520 | 2026-07-28 | 2.6252 2026-07-28 | 2.2298 | -1.69% | -24.23% | 38.69% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 | 023593 | 2026-07-28 | 2.6230 2026-07-28 | 2.6230 | -1.69% | -24.26% | 38.56% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-07-28 | 2.5747 2026-07-28 | 2.5747 | -1.70% | -24.38% | 38.14% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-07-28 | 1.2678 2026-07-28 | 2.0198 | 0.40% | -2.82% | -6.68% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 | 013121 | 2026-07-28 | 1.2431 2026-07-28 | 1.2431 | 0.40% | -3.02% | -7.06% | 产品详情 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 | 165522 | 2026-07-28 | 1.3829 2026-07-28 | 1.7771 | -4.81% | 13.53% | 61.57% | 产品详情 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 | 013122 | 2026-07-28 | 1.3563 2026-07-28 | 1.3563 | -4.81% | 13.30% | 60.91% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 | 165523 | 2026-07-28 | 0.7433 2026-07-28 | 0.5458 | -1.04% | -18.98% | -7.58% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-07-28 | 0.7291 2026-07-28 | 0.7291 | -1.03% | -19.13% | -7.95% | 产品详情 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 | 023594 | 2026-07-28 | 0.7425 2026-07-28 | 0.7425 | -1.03% | -19.02% | -7.68% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 | 165524 | 2026-07-28 | 1.2762 2026-07-28 | 0.7631 | -3.56% | -3.15% | 28.65% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 | 023595 | 2026-07-28 | 1.2749 2026-07-28 | 1.2749 | -3.56% | -3.19% | 28.52% | 产品详情 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 | 013084 | 2026-07-28 | 1.2515 2026-07-28 | 1.2515 | -3.56% | -3.34% | 28.13% | 产品详情 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 | 165525 | 2026-07-28 | 0.6995 2026-07-28 | 0.7075 | -0.53% | -12.60% | -8.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 | 023596 | 2026-07-28 | 0.6988 2026-07-28 | 0.6988 | -0.53% | -12.65% | -8.15% | 产品详情 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 | 013082 | 2026-07-28 | 0.6860 2026-07-28 | 0.6860 | -0.52% | -12.78% | -8.43% | 产品详情 |
| 中信保诚沪深300指数增强A020160 | 020160 | 2026-07-28 | 1.3883 2026-07-28 | 1.3883 | -2.70% | 1.08% | 12.36% | 产品详情 |
| 中信保诚沪深300指数增强C020161 | 020161 | 2026-07-28 | 1.3735 2026-07-28 | 1.3735 | -2.70% | 0.88% | 11.89% | 产品详情 |
| 中信保诚中证500指数增强A021185 | 021185 | 2026-07-28 | 1.5612 2026-07-28 | 1.5612 | -3.08% | -11.56% | 15.71% | 产品详情 |
| 中信保诚中证500指数增强C021186 | 021186 | 2026-07-28 | 1.5482 2026-07-28 | 1.5482 | -3.07% | -11.74% | 15.24% | 产品详情 |
| 中信保诚中证A500指数增强A025034 | 025034 | 2026-07-28 | 1.0497 2026-07-28 | 1.0497 | -3.03% | -0.82% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚中证A500指数增强C025035 | 025035 | 2026-07-28 | 1.0461 2026-07-28 | 1.0461 | -3.03% | -1.01% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 | 026726 | 2026-07-28 | 0.9897 2026-07-28 | 0.9897 | 0.20% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚恒生港股通科技指数C026727 | 026727 | 2026-07-28 | 0.9893 2026-07-28 | 0.9893 | 0.19% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 中信保诚三得益债券A550004 | 550004 | 2026-07-28 | 1.2622 2026-07-28 | 1.9480 | -0.30% | -0.19% | 5.60% | 产品详情 |
| 中信保诚三得益债券B550005 | 550005 | 2026-07-28 | 1.2367 2026-07-28 | 1.8605 | -0.30% | -0.19% | 5.58% | 产品详情 |
| 中信保诚三得益债券D027882 | 027882 | 2026-07-28 | 1.2621 2026-07-28 | 1.2621 | -0.30% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 | 165509 | 2026-07-28 | 1.2192 2026-07-28 | 2.1445 | -0.99% | 0.13% | 6.27% | 产品详情 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 | 022251 | 2026-07-28 | 1.2164 2026-07-28 | 1.2164 | -0.99% | -0.07% | 5.87% | 产品详情 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A165517 | 165517 | 2026-07-28 | 1.0355 2026-07-28 | 1.4355 | -0.38% | -0.05% | 4.24% | 产品详情 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C023611 | 023611 | 2026-07-28 | 1.0342 2026-07-28 | 1.0342 | -0.38% | -0.11% | 4.10% | 产品详情 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D020962 | 020962 | 2026-07-28 | 1.0352 2026-07-28 | 1.0352 | -0.38% | -0.06% | 4.23% | 产品详情 |
| 中信保诚景华A550012 | 550012 | 2026-07-28 | 1.0934 2026-07-28 | 1.1998 | -0.01% | 2.66% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚景华C550013 | 550013 | 2026-07-28 | 1.0968 2026-07-28 | 1.3586 | -0.01% | 2.60% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景华D020963 | 020963 | 2026-07-28 | 1.0921 2026-07-28 | 1.1187 | -0.02% | 2.66% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚优质纯债债券A550018 | 550018 | 2026-07-28 | 1.1383 2026-07-28 | 1.7403 | -1.07% | -2.47% | 2.38% | 产品详情 |
| 中信保诚优质纯债债券B550019 | 550019 | 2026-07-28 | 1.1103 2026-07-28 | 1.6603 | -1.07% | -2.66% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚优质纯债债券C017463 | 017463 | 2026-07-28 | 1.1337 2026-07-28 | 1.2787 | -1.07% | -2.52% | 2.28% | 产品详情 |
| 中信保诚优质纯债债券D023688 | 023688 | 2026-07-28 | 1.1383 2026-07-28 | 1.1383 | -1.07% | -2.47% | 2.39% | 产品详情 |
| 中信保诚优质纯债债券I020414 | 020414 | 2026-07-28 | 1.1387 2026-07-28 | 1.2497 | -1.07% | -2.47% | 2.39% | 产品详情 |
| 中信保诚稳利A003121 | 003121 | 2026-07-28 | 1.0903 2026-07-28 | 1.3012 | -0.02% | 1.39% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳利C003130 | 003130 | 2026-07-28 | 1.0921 2026-07-28 | 1.3020 | -0.02% | 1.34% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚稳利D023690 | 023690 | 2026-07-28 | 1.0908 2026-07-28 | 1.1043 | -0.01% | 1.40% | 2.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳健债券A003226 | 003226 | 2026-07-28 | 1.0629 2026-07-28 | 1.3620 | -0.02% | 1.74% | 3.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳健债券C003227 | 003227 | 2026-07-28 | 1.0610 2026-07-28 | 1.3591 | -0.01% | 1.69% | 3.00% | 产品详情 |
| 中信保诚稳健债券D022994 | 022994 | 2026-07-28 | 1.0640 2026-07-28 | 1.0640 | -0.01% | 1.73% | 3.10% | 产品详情 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 | 165530 | 2026-07-28 | 1.0946 2026-07-28 | 1.4014 | -0.43% | 1.44% | 5.74% | 产品详情 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 | 022713 | 2026-07-28 | 1.0947 2026-07-28 | 1.0947 | -0.42% | 1.43% | 5.74% | 产品详情 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 | 022712 | 2026-07-28 | 1.0883 2026-07-28 | 1.0883 | -0.42% | 1.27% | 5.38% | 产品详情 |
| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-07-28 | 1.1163 2026-07-28 | 1.2890 | 0.00% | 1.15% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚稳瑞债券C003278 | 003278 | 2026-07-28 | 1.1109 2026-07-28 | 1.2850 | -0.01% | 1.10% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚稳瑞债券D022993 | 022993 | 2026-07-28 | 1.1175 2026-07-28 | 1.1175 | 0.00% | 1.24% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚稳益A003287 | 003287 | 2026-07-28 | 1.1012 2026-07-28 | 1.3042 | -0.01% | 1.40% | 2.27% | 产品详情 |
| 中信保诚稳益C003288 | 003288 | 2026-07-28 | 1.0962 2026-07-28 | 1.2969 | -0.01% | 1.34% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚稳益D023691 | 023691 | 2026-07-28 | 1.1016 2026-07-28 | 1.1076 | -0.01% | 1.43% | 2.31% | 产品详情 |
| 中信保诚景瑞债券A003614 | 003614 | 2026-07-28 | 1.0972 2026-07-28 | 1.3441 | -0.05% | 2.13% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚景瑞债券C003615 | 003615 | 2026-07-28 | 1.0917 2026-07-28 | 1.3282 | -0.05% | 2.09% | 1.79% | 产品详情 |
| 中信保诚景瑞债券D020556 | 020556 | 2026-07-28 | 1.0963 2026-07-28 | 1.0963 | -0.05% | 2.10% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚稳泰债券A004108 | 004108 | 2026-07-28 | 1.0382 2026-07-28 | 1.3430 | -0.01% | 1.60% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚稳泰债券C004109 | 004109 | 2026-07-28 | 1.0521 2026-07-28 | 1.3349 | 0.00% | 1.54% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚稳泰债券D020413 | 020413 | 2026-07-28 | 1.0380 2026-07-28 | 1.1057 | 0.00% | 1.62% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚稳悦债券A004102 | 004102 | 2026-07-28 | 1.1431 2026-07-28 | 1.4001 | -0.01% | 5.88% | 9.27% | 产品详情 |
| 中信保诚稳悦债券C004103 | 004103 | 2026-07-28 | 1.1409 2026-07-28 | 1.3949 | -0.02% | 5.83% | 9.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳悦债券D021266 | 021266 | 2026-07-28 | 1.1439 2026-07-28 | 1.1439 | -0.01% | 5.88% | 9.29% | 产品详情 |
| 中信保诚稳丰A004106 | 004106 | 2026-07-28 | 1.1047 2026-07-28 | 1.3373 | -0.02% | 1.39% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳丰C004107 | 004107 | 2026-07-28 | 1.0993 2026-07-28 | 1.3285 | -0.02% | 1.33% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚稳丰D023689 | 023689 | 2026-07-28 | 1.1047 2026-07-28 | 1.1107 | -0.02% | 1.39% | 2.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鑫债券A004104 | 004104 | 2026-07-28 | 1.2009 2026-07-28 | 1.4319 | -0.02% | 2.86% | 3.53% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鑫债券C004105 | 004105 | 2026-07-28 | 1.2008 2026-07-28 | 1.4323 | -0.02% | 2.81% | 3.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鑫债券D020504 | 020504 | 2026-07-28 | 1.2012 2026-07-28 | 1.2012 | -0.02% | 2.85% | 3.52% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-07-28 | 1.2736 2026-07-28 | 1.2736 | -0.01% | 1.68% | 2.46% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-07-28 | 1.3353 2026-07-28 | 1.3353 | -0.01% | 1.62% | 2.36% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-07-28 | 1.2739 2026-07-28 | 1.2739 | 0.00% | 1.68% | 2.49% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-07-28 | 1.2656 2026-07-28 | 1.2656 | 0.00% | 1.52% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-28 | 1.0096 2026-07-28 | 1.1925 | -0.01% | 1.79% | 2.87% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-28 | 1.0000 2026-07-28 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-28 | 1.0581 2026-07-28 | 1.3223 | -0.01% | 1.44% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-28 | 4.9598 2026-07-28 | 8.1540 | -0.01% | 4.55% | 3.68% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-28 | 1.0940 2026-07-28 | 1.2410 | -0.02% | 4.50% | 3.65% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-28 | 4.9288 2026-07-28 | 5.4513 | -0.02% | 4.39% | 3.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-28 | 4.9646 2026-07-28 | 5.4880 | -0.02% | 4.54% | 3.75% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-28 | 1.1622 2026-07-28 | 1.3488 | -0.02% | 3.32% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-28 | 1.1588 2026-07-28 | 1.3087 | -0.02% | 3.32% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-28 | 1.1550 2026-07-28 | 1.1550 | -0.02% | 3.22% | 2.98% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-28 | 1.0698 2026-07-28 | 1.2537 | -0.01% | 1.15% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-28 | 1.0892 2026-07-28 | 1.2501 | -0.01% | 1.10% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-28 | 1.0719 2026-07-28 | 1.0719 | 0.00% | 1.15% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-28 | 1.0314 2026-07-28 | 1.1858 | 0.00% | 0.86% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-28 | 1.0461 2026-07-28 | 1.1672 | -0.02% | 1.79% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-28 | 1.1492 2026-07-28 | 1.1492 | 0.01% | -0.48% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-28 | 1.1219 2026-07-28 | 1.1219 | 0.02% | -0.68% | 1.35% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-28 | 1.1477 2026-07-28 | 1.1477 | 0.02% | -0.53% | 1.67% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-28 | 1.1491 2026-07-28 | 1.1491 | 0.01% | -0.48% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-28 | 1.0684 2026-07-28 | 1.2224 | 0.00% | 1.15% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-28 | 1.0307 2026-07-28 | 1.0747 | -0.02% | 1.80% | 2.29% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-28 | 1.0294 2026-07-28 | 1.0719 | -0.02% | 1.74% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-28 | 1.0440 2026-07-28 | 1.0570 | 0.00% | 1.07% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-28 | 1.0651 2026-07-28 | 1.0661 | 0.00% | 2.19% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-28 | 1.0546 2026-07-28 | 1.0546 | -0.01% | 1.22% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-28 | 1.0501 2026-07-28 | 1.0501 | -0.01% | 1.12% | 1.89% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-28 | 1.0252 2026-07-28 | 1.0440 | -0.01% | 1.18% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-28 | 1.0253 2026-07-28 | 1.0441 | 0.00% | 1.11% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-28 | 1.0350 2026-07-28 | 1.0350 | 0.00% | 0.79% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-28 | 1.0295 2026-07-28 | 1.0295 | 0.00% | 0.64% | 1.62% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-28 | 1.0416 2026-07-28 | 1.0416 | -0.01% | 1.74% | 2.77% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-28 | 1.0373 2026-07-28 | 1.0373 | -0.01% | 1.56% | 2.48% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-28 | 1.0166 2026-07-28 | 1.0166 | -0.26% | -0.22% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-28 | 1.0121 2026-07-28 | 1.0121 | -0.26% | -0.41% | 1.56% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-28 | 1.0067 2026-07-28 | 1.0067 | -0.01% | 0.47% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-28 | 1.0076 2026-07-28 | 1.0076 | 0.00% | 0.57% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-28 | 0.2767 2026-07-28 | 1.022% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-28 | 0.3425 2026-07-28 | 1.265% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-28 | 0.3425 2026-07-28 | 1.266% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-28 | 0.3231 2026-07-28 | 1.194% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-28 | 0.2483 2026-07-28 | 0.796% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-28 | 0.3040 2026-07-28 | 0.997% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-28 | 0.3176 2026-07-28 | 1.135% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-28 | 0.3561 2026-07-28 | 1.277% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-28 | 0.2903 2026-07-28 | 1.034% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-28 | 0.3096 2026-07-28 | 1.105% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-27 | 0.9621 2026-07-27 | 0.9621 | 0.57% | -20.63% | 10.21% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-27 | 0.9315 2026-07-27 | 0.9315 | 0.57% | -20.73% | 9.97% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
信息披露
信息类型筛选
- 最新公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
- 公司公告
- 维护通知
中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
查看更多>>
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-24
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-23
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-07-22
关于旗下中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-22
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-17
查看更多>>
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚四季红混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
查看更多>>
中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
查看更多>>
回到
顶部
顶部
关注中信保诚
