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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
58.17%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-15 | 1.0785 2026-09-15 | 1.0785 | -0.50% | -3.05% | 0.79% | 产品详情 |
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| 中信保诚科技智选混合A026728 | 026728 | 2026-09-15 | 1.0287 2026-09-15 | 1.0287 | 0.27% | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式C028559 | 028559 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-15 | 1.0307 2026-09-15 | 1.7357 | -0.88% | 4.60% | -9.21% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-15 | 2.6575 2026-09-15 | 2.6575 | -0.79% | -17.74% | 16.55% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-09-15 | 0.7215 2026-09-15 | 0.7215 | -0.24% | -16.65% | -16.85% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-15 | 1.2781 2026-09-15 | 1.2781 | 0.02% | 1.65% | 2.79% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-15 | 1.0147 2026-09-15 | 1.1976 | 0.03% | 1.84% | 3.37% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-15 | 1.0000 2026-09-15 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-15 | 1.0613 2026-09-15 | 1.3255 | 0.02% | 1.40% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-15 | 5.0045 2026-09-15 | 8.1987 | 0.04% | 5.15% | 5.59% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-15 | 1.1038 2026-09-15 | 1.2508 | 0.05% | 5.11% | 5.56% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-15 | 4.9713 2026-09-15 | 5.4938 | 0.04% | 5.00% | 5.33% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-15 | 5.0095 2026-09-15 | 5.5329 | 0.04% | 5.15% | 5.66% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-15 | 1.1710 2026-09-15 | 1.3576 | 0.03% | 3.45% | 4.87% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-15 | 1.1675 2026-09-15 | 1.3174 | 0.03% | 3.45% | 4.86% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-15 | 1.1634 2026-09-15 | 1.1634 | 0.03% | 3.35% | 4.66% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-15 | 1.0718 2026-09-15 | 1.2557 | 0.02% | 0.98% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-15 | 1.0911 2026-09-15 | 1.2520 | 0.02% | 0.92% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-15 | 1.0738 2026-09-15 | 1.0738 | 0.02% | 0.98% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-15 | 1.0334 2026-09-15 | 1.1878 | 0.00% | 0.75% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-15 | 1.0494 2026-09-15 | 1.1705 | 0.03% | 1.76% | 2.37% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-15 | 1.1586 2026-09-15 | 1.1586 | -0.23% | -0.26% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-15 | 1.1305 2026-09-15 | 1.1305 | -0.22% | -0.46% | 2.28% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-15 | 1.1569 2026-09-15 | 1.1569 | -0.22% | -0.31% | 2.59% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-15 | 1.1585 2026-09-15 | 1.1585 | -0.22% | -0.26% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-15 | 1.0700 2026-09-15 | 1.2240 | 0.00% | 0.78% | 2.78% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-15 | 1.0349 2026-09-15 | 1.0789 | 0.02% | 1.83% | 3.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-15 | 1.0334 2026-09-15 | 1.0759 | 0.02% | 1.77% | 2.99% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-15 | 1.0463 2026-09-15 | 1.0593 | 0.00% | 0.98% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-15 | 1.0673 2026-09-15 | 1.0683 | 0.00% | 2.09% | 2.77% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-15 | 1.0574 2026-09-15 | 1.0574 | 0.01% | 1.16% | 2.25% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-15 | 1.0526 2026-09-15 | 1.0526 | 0.01% | 1.06% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-15 | 1.0279 2026-09-15 | 1.0467 | 0.01% | 1.10% | 2.14% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-15 | 1.0278 2026-09-15 | 1.0466 | 0.01% | 1.04% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-15 | 1.0368 2026-09-15 | 1.0368 | 0.00% | 0.74% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-15 | 1.0310 2026-09-15 | 1.0310 | 0.01% | 0.60% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-15 | 1.0457 2026-09-15 | 1.0457 | 0.01% | 1.72% | 2.96% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-15 | 1.0411 2026-09-15 | 1.0411 | 0.01% | 1.63% | 2.67% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-15 | 1.0101 2026-09-15 | 1.0101 | -0.05% | -0.81% | 0.71% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-15 | 1.0051 2026-09-15 | 1.0051 | -0.04% | -1.00% | 0.30% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-15 | 1.0098 2026-09-15 | 1.0098 | 0.00% | 0.75% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-15 | 1.0105 2026-09-15 | 1.0105 | 0.00% | 0.73% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-15 | 0.2872 2026-09-15 | 1.011% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-15 | 0.3531 2026-09-15 | 1.254% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-15 | 0.3530 2026-09-15 | 1.254% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-15 | 0.3338 2026-09-15 | 1.183% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-15 | 0.1820 2026-09-15 | 0.856% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-15 | 0.2374 2026-09-15 | 1.060% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-15 | 0.2740 2026-09-15 | 1.105% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-15 | 0.3129 2026-09-15 | 1.248% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-09-15 | 0.2470 2026-09-15 | 1.005% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-15 | 0.2660 2026-09-15 | 1.075% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-14 | 1.0020 2026-09-14 | 1.0020 | -1.65% | -16.49% | 7.86% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-14 | 0.9698 2026-09-14 | 0.9698 | -1.65% | -16.58% | 7.62% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
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中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
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