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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码：020969
近一年收益率
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| 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 | 022251 | 2026-03-09 | 1.2110 2026-03-09 | 1.2110 | -0.44% | 2.10% | 8.89% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-03-09 | 4.7617 2026-03-09 | 5.2851 | -0.14% | 0.33% | -0.23% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-03-09 | 1.1313 2026-03-09 | 1.3179 | -0.09% | 1.11% | 3.97% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-03-09 | 1.1280 2026-03-09 | 1.2779 | -0.09% | 1.11% | 3.96% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-03-09 | 1.1251 2026-03-09 | 1.1251 | -0.09% | 1.01% | 3.76% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-03-09 | 1.0604 2026-03-09 | 1.2443 | -0.05% | 0.93% | 2.18% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-03-09 | 1.0800 2026-03-09 | 1.2409 | -0.06% | 0.88% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-03-09 | 1.0624 2026-03-09 | 1.0624 | -0.05% | 0.94% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-03-09 | 1.0255 2026-03-09 | 1.1799 | 0.01% | 0.93% | 1.65% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-03-09 | 1.0446 2026-03-09 | 1.1514 | -0.11% | 0.50% | 0.91% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-03-09 | 1.1605 2026-03-09 | 1.1605 | -0.16% | 2.79% | 5.73% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-03-09 | 1.1346 2026-03-09 | 1.1346 | -0.17% | 2.59% | 5.31% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-03-09 | 1.1593 2026-03-09 | 1.1593 | -0.17% | 2.75% | 5.63% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-03-09 | 1.1603 2026-03-09 | 1.1603 | -0.17% | 2.77% | 5.71% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-03-06 | 1.1108 2026-03-06 | 1.2148 | 0.07% | 1.99% | 4.11% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-03-09 | 1.0158 2026-03-09 | 1.0598 | -0.06% | 1.09% | 2.34% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-03-09 | 1.0149 2026-03-09 | 1.0574 | -0.06% | 1.04% | 2.23% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-03-09 | 1.0354 2026-03-09 | 1.0484 | -0.03% | 0.67% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-03-09 | 1.0447 2026-03-09 | 1.0457 | -0.03% | 0.58% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-03-09 | 1.0448 2026-03-09 | 1.0448 | 0.00% | 1.01% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-03-09 | 1.0411 2026-03-09 | 1.0411 | 0.00% | 0.90% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-03-09 | 1.0160 2026-03-09 | 1.0348 | -0.06% | 0.92% | 1.66% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-03-09 | 1.0165 2026-03-09 | 1.0353 | -0.06% | 0.87% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-03-09 | 1.0291 2026-03-09 | 1.0291 | 0.00% | 1.00% | 2.29% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-03-09 | 1.0248 2026-03-09 | 1.0248 | 0.00% | 0.85% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-03-09 | 1.0275 2026-03-09 | 1.0275 | 0.00% | 1.18% | 2.49% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-03-09 | 1.0240 2026-03-09 | 1.0240 | 0.01% | 0.99% | 2.21% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-03-09 | 1.0188 2026-03-09 | 1.0188 | -0.15% | 1.57% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-03-09 | 1.0158 2026-03-09 | 1.0158 | -0.15% | 1.36% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-03-09 | 1.0021 2026-03-09 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-03-09 | 1.0030 2026-03-09 | 1.0030 | -0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-03-09 | 0.2893 2026-03-09 | 1.153% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-03-09 | 0.3550 2026-03-09 | 1.396% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-03-09 | 0.3550 2026-03-09 | 1.396% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-03-09 | 0.3358 2026-03-09 | 1.325% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-03-09 | 0.2448 2026-03-09 | 1.056% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-03-09 | 0.3001 2026-03-09 | 1.260% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-03-09 | 0.3118 2026-03-09 | 1.272% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-03-09 | 0.3505 2026-03-09 | 1.415% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-03-09 | 0.2846 2026-03-09 | 1.171% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-03-09 | 0.3036 2026-03-09 | 1.241% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-03-06 | 1.2277 2026-03-06 | 1.2277 | 1.26% | 34.00% | 58.68% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-03-06 | 1.1896 2026-03-06 | 1.1896 | 1.26% | 33.84% | 57.98% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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关于防范不法分子冒用“中信保诚基金”名义进行非法活动的风险提示公告
2025-03-19
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2026-03-09
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告
2026-03-07
中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告
2026-02-28
中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-02-27
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2026-03-07
中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告
2026-02-28
中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-02-27
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-24
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
中信保诚三得益债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
中信保诚景华债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
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中信保诚科技智选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金招募说明书
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金托管协议
2026-02-24
中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金合同
2026-02-24
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