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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
105.88%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-13 | 1.1243 2026-07-13 | 1.1243 | -1.64% | -0.92% | 17.07% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-13 | 1.0000 2026-07-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-13 | 1.0577 2026-07-13 | 1.3219 | 0.01% | 1.60% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-13 | 4.9020 2026-07-13 | 8.0962 | -0.09% | 3.55% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-13 | 1.0813 2026-07-13 | 1.2283 | -0.09% | 3.49% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-13 | 4.8720 2026-07-13 | 5.3945 | -0.09% | 3.40% | 1.73% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-13 | 4.9068 2026-07-13 | 5.4302 | -0.09% | 3.54% | 2.04% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-13 | 1.1595 2026-07-13 | 1.3461 | -0.01% | 3.50% | 2.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-13 | 1.1561 2026-07-13 | 1.3060 | -0.01% | 3.49% | 2.42% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-13 | 1.1524 2026-07-13 | 1.1524 | -0.01% | 3.40% | 2.22% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-13 | 1.0699 2026-07-13 | 1.2538 | 0.00% | 1.30% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-13 | 1.0894 2026-07-13 | 1.2503 | 0.00% | 1.25% | 1.85% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-13 | 1.0720 2026-07-13 | 1.0720 | 0.00% | 1.30% | 1.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-13 | 1.0308 2026-07-13 | 1.1852 | 0.01% | 0.88% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-13 | 1.0458 2026-07-13 | 1.1669 | -0.01% | 2.04% | 1.28% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-13 | 1.1495 2026-07-13 | 1.1495 | -0.17% | 0.22% | 1.55% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-13 | 1.1223 2026-07-13 | 1.1223 | -0.17% | 0.02% | 1.14% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-13 | 1.1480 2026-07-13 | 1.1480 | -0.17% | 0.17% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-13 | 1.1493 2026-07-13 | 1.1493 | -0.17% | 0.21% | 1.54% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-13 | 1.0678 2026-07-13 | 1.2218 | 0.01% | 1.25% | 3.29% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-13 | 1.0291 2026-07-13 | 1.0731 | -0.03% | 1.97% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-13 | 1.0278 2026-07-13 | 1.0703 | -0.03% | 1.91% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-13 | 1.0437 2026-07-13 | 1.0567 | 0.00% | 1.13% | 1.57% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-13 | 1.0655 2026-07-13 | 1.0665 | 0.01% | 2.31% | 2.64% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-13 | 1.0539 2026-07-13 | 1.0539 | 0.02% | 1.28% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-13 | 1.0494 2026-07-13 | 1.0494 | 0.01% | 1.18% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-13 | 1.0248 2026-07-13 | 1.0436 | 0.00% | 1.26% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-13 | 1.0249 2026-07-13 | 1.0437 | 0.00% | 1.21% | 1.53% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-13 | 1.0346 2026-07-13 | 1.0346 | 0.01% | 0.83% | 1.91% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-13 | 1.0292 2026-07-13 | 1.0292 | 0.00% | 0.67% | 1.60% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-13 | 1.0400 2026-07-13 | 1.0400 | 0.01% | 1.62% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-13 | 1.0358 2026-07-13 | 1.0358 | 0.01% | 1.45% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-13 | 1.0165 2026-07-13 | 1.0165 | -0.25% | 0.00% | 1.64% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-13 | 1.0121 2026-07-13 | 1.0121 | -0.25% | -0.21% | 1.22% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-13 | 1.0066 2026-07-13 | 1.0066 | 0.00% | 0.55% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-13 | 1.0072 2026-07-13 | 1.0072 | 0.00% | 0.63% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-13 | 0.4365 2026-07-13 | 1.101% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-13 | 0.5024 2026-07-13 | 1.345% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-13 | 0.5027 2026-07-13 | 1.345% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-13 | 0.4832 2026-07-13 | 1.274% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-13 | 0.2376 2026-07-13 | 0.785% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-13 | 0.2934 2026-07-13 | 0.989% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-13 | 0.2584 2026-07-13 | 1.183% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-13 | 0.2969 2026-07-13 | 1.326% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币E018299 | 018299 | 2026-07-13 | 0.2310 2026-07-13 | 1.083% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-13 | 0.2501 2026-07-13 | 1.153% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-10 | 0.9711 2026-07-10 | 0.9711 | -0.39% | -12.47% | 12.96% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-10 | 0.9403 2026-07-10 | 0.9403 | -0.38% | -12.58% | 12.72% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
信息披露
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2026-07-08
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-07-13
关于旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额申购费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2026-07-08
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-07-02
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-07-02
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚景华债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚至远动力混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-13
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2026-07-08
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
2026-07-08
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