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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
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中信保诚稳悦债券C
基金代码：004103
近一年收益率
11.23%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-09-30 | 1.0635 2026-09-30 | 1.0635 | 0.29% | 0.36% | -2.64% | 产品详情 |
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| 中信保诚新能源混合发起式C027445 | 027445 | 2026-09-30 | 0.7543 2026-09-30 | 0.7543 | 0.11% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚新材料混合发起式A028558 | 028558 | ---- | -- ---- | -- | -- | -- | -- | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 | 165519 | 2026-09-30 | 1.0895 2026-09-30 | 1.7945 | 3.05% | 9.03% | -3.92% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 | 013081 | 2026-09-30 | 2.5027 2026-09-30 | 2.5027 | 0.48% | -14.33% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 | 165521 | 2026-09-30 | 1.2694 2026-09-30 | 2.0214 | 1.11% | 3.15% | -1.86% | 产品详情 |
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| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 | 013083 | 2026-09-30 | 0.7142 2026-09-30 | 0.7142 | -0.94% | -9.50% | -20.88% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚稳瑞债券A003277 | 003277 | 2026-09-30 | 1.1219 2026-09-30 | 1.2946 | -0.05% | 1.25% | 2.36% | 产品详情 |
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| 中信保诚稳鑫债券D020504 | 020504 | 2026-09-30 | 1.2162 2026-09-30 | 1.2162 | -0.28% | 3.48% | 5.41% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债A004155 | 004155 | 2026-09-30 | 1.2800 2026-09-30 | 1.2800 | -0.01% | 1.54% | 3.01% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债C004156 | 004156 | 2026-09-30 | 1.3418 2026-09-30 | 1.3418 | -0.01% | 1.48% | 2.91% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债D024508 | 024508 | 2026-09-30 | 1.2803 2026-09-30 | 1.2803 | -0.01% | 1.54% | 3.03% | 产品详情 |
| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-09-30 | 1.2713 2026-09-30 | 1.2713 | -0.01% | 1.39% | 2.71% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-09-30 | 1.0170 2026-09-30 | 1.1999 | -0.05% | 1.78% | 3.70% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-09-30 | 1.0000 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-09-30 | 1.0629 2026-09-30 | 1.3271 | -0.01% | 1.31% | 2.87% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-09-30 | 5.0246 2026-09-30 | 8.2188 | -0.21% | 5.35% | 6.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-09-30 | 1.1081 2026-09-30 | 1.2551 | -0.22% | 5.29% | 6.14% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-09-30 | 4.9907 2026-09-30 | 5.5132 | -0.21% | 5.19% | 5.92% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-09-30 | 5.0294 2026-09-30 | 5.5528 | -0.21% | 5.34% | 6.24% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-09-30 | 1.1749 2026-09-30 | 1.3615 | -0.07% | 3.40% | 5.72% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-09-30 | 1.1713 2026-09-30 | 1.3212 | -0.08% | 3.38% | 5.70% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-09-30 | 1.1671 2026-09-30 | 1.1671 | -0.08% | 3.29% | 5.51% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-09-30 | 1.0725 2026-09-30 | 1.2564 | -0.03% | 0.86% | 2.07% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-09-30 | 1.0917 2026-09-30 | 1.2526 | -0.03% | 0.80% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-09-30 | 1.0744 2026-09-30 | 1.0744 | -0.03% | 0.84% | 2.05% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-09-30 | 1.0179 2026-09-30 | 1.1884 | 0.00% | 0.73% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-09-30 | 1.0512 2026-09-30 | 1.1723 | -0.07% | 1.71% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-09-30 | 1.1678 2026-09-30 | 1.1678 | -0.09% | 0.83% | 3.83% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-09-30 | 1.1391 2026-09-30 | 1.1391 | -0.10% | 0.62% | 3.41% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-09-30 | 1.1660 2026-09-30 | 1.1660 | -0.09% | 0.78% | 3.75% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-09-30 | 1.1676 2026-09-30 | 1.1676 | -0.09% | 0.82% | 3.82% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-09-30 | 1.0706 2026-09-30 | 1.2246 | 0.00% | 0.69% | 2.63% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-09-30 | 1.0375 2026-09-30 | 1.0815 | -0.08% | 1.79% | 3.71% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-09-30 | 1.0360 2026-09-30 | 1.0785 | -0.08% | 1.74% | 3.61% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-09-30 | 1.0474 2026-09-30 | 1.0604 | -0.01% | 0.94% | 1.95% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-09-30 | 1.0684 2026-09-30 | 1.0694 | -0.01% | 2.06% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-09-30 | 1.0582 2026-09-30 | 1.0582 | 0.00% | 1.05% | 2.29% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-09-30 | 1.0533 2026-09-30 | 1.0533 | 0.00% | 0.96% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-09-30 | 1.0291 2026-09-30 | 1.0479 | -0.03% | 1.03% | 2.21% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-09-30 | 1.0288 2026-09-30 | 1.0476 | -0.04% | 0.96% | 2.08% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-09-30 | 1.0374 2026-09-30 | 1.0374 | 0.00% | 0.73% | 1.76% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-09-30 | 1.0314 2026-09-30 | 1.0314 | 0.00% | 0.58% | 1.46% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-09-30 | 1.0473 2026-09-30 | 1.0473 | 0.00% | 1.72% | 3.09% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-09-30 | 1.0426 2026-09-30 | 1.0426 | -0.01% | 1.62% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-09-30 | 1.0124 2026-09-30 | 1.0124 | -0.15% | 0.37% | 1.03% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-09-30 | 1.0072 2026-09-30 | 1.0072 | -0.14% | 0.17% | 0.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-09-30 | 1.0100 2026-09-30 | 1.0100 | 0.05% | 0.67% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-09-30 | 1.0106 2026-09-30 | 1.0106 | 0.04% | 0.65% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券A028361 | 028361 | 2026-09-30 | 1.0003 2026-09-30 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | 产品详情 |
| 中信保诚汇鑫债券C028362 | 028362 | 2026-09-30 | 1.0002 2026-09-30 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-09-30 | 0.3582 2026-09-30 | 1.079% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-09-30 | 0.4239 2026-09-30 | 1.322% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-09-30 | 0.4238 2026-09-30 | 1.322% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-09-30 | 0.4045 2026-09-30 | 1.251% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-09-30 | 0.2322 2026-09-30 | 1.178% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-09-30 | 0.2853 2026-09-30 | 1.380% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-09-30 | 0.2622 2026-09-30 | 1.274% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-09-30 | 0.3007 2026-09-30 | 1.416% | 产品详情 |
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| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-09-30 | 0.2541 2026-09-30 | 1.244% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-09-29 | 0.9761 2026-09-29 | 0.9761 | 1.51% | -10.65% | 0.39% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-09-29 | 0.9447 2026-09-29 | 0.9447 | 1.50% | -10.74% | 0.18% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整部分销售机构大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
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中信保诚稳达债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限制金额的公告
2026-09-28
中信保诚四季红混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-09-25
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-09-25
中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整部分销售机构大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告
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2026-09-25
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
2026-09-25
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2026-09-19
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中信保诚三得益债券型证券投资基金2026年中期报告
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中信保诚稳利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
中信保诚稳益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2026-09-21
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-21
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