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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
55.27%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-25 | 1.1030 2026-08-25 | 1.1030 | -0.15% | -2.74% | 4.05% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-25 | 1.0599 2026-08-25 | 1.3241 | 0.01% | 1.41% | 2.44% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-25 | 5.0021 2026-08-25 | 8.1963 | -0.03% | 5.15% | 5.10% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-25 | 1.1033 2026-08-25 | 1.2503 | -0.03% | 5.11% | 5.07% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-25 | 4.9698 2026-08-25 | 5.4923 | -0.03% | 5.00% | 4.85% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-25 | 5.0071 2026-08-25 | 5.5305 | -0.03% | 5.15% | 5.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-25 | 1.1684 2026-08-25 | 1.3550 | 0.00% | 3.39% | 4.11% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-25 | 1.1649 2026-08-25 | 1.3148 | 0.00% | 3.38% | 4.10% | 产品详情 |
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| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-25 | 1.0712 2026-08-25 | 1.2551 | 0.00% | 1.09% | 2.00% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-25 | 1.0905 2026-08-25 | 1.2514 | 0.00% | 1.04% | 1.90% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-25 | 1.0732 2026-08-25 | 1.0732 | 0.00% | 1.09% | 2.01% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-25 | 1.0326 2026-08-25 | 1.1870 | 0.01% | 0.75% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-25 | 1.0490 2026-08-25 | 1.1701 | -0.01% | 1.77% | 2.12% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-25 | 1.1616 2026-08-25 | 1.1616 | 0.17% | -0.07% | 2.53% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-25 | 1.1336 2026-08-25 | 1.1336 | 0.17% | -0.27% | 2.13% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-25 | 1.1599 2026-08-25 | 1.1599 | 0.16% | -0.12% | 2.44% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-25 | 1.1614 2026-08-25 | 1.1614 | 0.16% | -0.08% | 2.52% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-25 | 1.0694 2026-08-25 | 1.2234 | 0.01% | 1.02% | 2.96% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-25 | 1.0336 2026-08-25 | 1.0776 | -0.01% | 1.82% | 2.75% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-25 | 1.0322 2026-08-25 | 1.0747 | -0.01% | 1.77% | 2.65% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-25 | 1.0454 2026-08-25 | 1.0584 | 0.01% | 1.04% | 1.59% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-25 | 1.0664 2026-08-25 | 1.0674 | 0.00% | 2.16% | 2.62% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-25 | 1.0562 2026-08-25 | 1.0562 | 0.01% | 1.18% | 2.19% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-25 | 1.0515 2026-08-25 | 1.0515 | 0.01% | 1.08% | 1.97% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-25 | 1.0270 2026-08-25 | 1.0458 | 0.00% | 1.14% | 1.99% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-25 | 1.0270 2026-08-25 | 1.0458 | 0.01% | 1.09% | 1.88% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-25 | 1.0361 2026-08-25 | 1.0361 | 0.01% | 0.74% | 1.71% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-25 | 1.0304 2026-08-25 | 1.0304 | 0.01% | 0.59% | 1.41% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-25 | 1.0442 2026-08-25 | 1.0442 | 0.01% | 1.71% | 2.88% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-25 | 1.0397 2026-08-25 | 1.0397 | 0.01% | 1.62% | 2.57% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-25 | 1.0155 2026-08-25 | 1.0155 | -0.06% | -0.76% | 1.21% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-25 | 1.0107 2026-08-25 | 1.0107 | -0.05% | -0.96% | 0.80% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-25 | 1.0085 2026-08-25 | 1.0085 | 0.01% | 0.67% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-25 | 1.0093 2026-08-25 | 1.0093 | 0.01% | 0.65% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-25 | 0.2360 2026-08-25 | 1.010% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-25 | 0.3026 2026-08-25 | 1.253% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-25 | 0.3025 2026-08-25 | 1.253% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-25 | 0.2832 2026-08-25 | 1.182% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-25 | 0.5597 2026-08-25 | 1.195% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-24 | 1.0867 2026-08-24 | 1.0867 | 0.81% | -12.28% | 25.38% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-24 | 1.0520 2026-08-24 | 1.0520 | 0.81% | -12.37% | 25.12% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同
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