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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
75.19%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
53.28%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-08-10 | 1.1302 2026-08-10 | 1.1302 | 0.10% | -0.21% | 15.02% | 产品详情 |
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| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-08-10 | 1.0117 2026-08-10 | 1.1946 | 0.05% | 1.80% | 2.79% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-08-10 | 1.0000 2026-08-10 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-08-10 | 1.0588 2026-08-10 | 1.3230 | 0.03% | 1.40% | 2.06% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-08-10 | 5.0092 2026-08-10 | 8.2034 | 0.39% | 5.32% | 4.50% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-08-10 | 1.1049 2026-08-10 | 1.2519 | 0.39% | 5.27% | 4.46% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-08-10 | 4.9774 2026-08-10 | 5.4999 | 0.39% | 5.16% | 4.24% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-08-10 | 5.0141 2026-08-10 | 5.5375 | 0.39% | 5.31% | 4.56% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-08-10 | 1.1664 2026-08-10 | 1.3530 | 0.10% | 3.37% | 3.21% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-08-10 | 1.1629 2026-08-10 | 1.3128 | 0.10% | 3.36% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-08-10 | 1.1590 2026-08-10 | 1.1590 | 0.09% | 3.26% | 2.99% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-08-10 | 1.0708 2026-08-10 | 1.2547 | 0.02% | 1.09% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-08-10 | 1.0902 2026-08-10 | 1.2511 | 0.02% | 1.04% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-08-10 | 1.0728 2026-08-10 | 1.0728 | 0.01% | 1.08% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-08-10 | 1.0320 2026-08-10 | 1.1864 | 0.02% | 0.86% | 1.69% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-08-10 | 1.0485 2026-08-10 | 1.1696 | 0.05% | 1.76% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-08-10 | 1.1584 2026-08-10 | 1.1584 | 0.23% | -0.18% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-08-10 | 1.1306 2026-08-10 | 1.1306 | 0.22% | -0.38% | 1.61% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-08-10 | 1.1568 2026-08-10 | 1.1568 | 0.23% | -0.22% | 1.94% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-08-10 | 1.1582 2026-08-10 | 1.1582 | 0.22% | -0.18% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-08-10 | 1.0688 2026-08-10 | 1.2228 | 0.01% | 1.04% | 3.06% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-08-10 | 1.0328 2026-08-10 | 1.0768 | 0.06% | 1.83% | 2.10% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-08-10 | 1.0314 2026-08-10 | 1.0739 | 0.06% | 1.78% | 1.98% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-08-10 | 1.0447 2026-08-10 | 1.0577 | 0.01% | 1.03% | 1.50% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-08-10 | 1.0658 2026-08-10 | 1.0668 | 0.01% | 2.15% | 2.52% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-08-10 | 1.0553 2026-08-10 | 1.0553 | 0.01% | 1.19% | 2.03% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-08-10 | 1.0507 2026-08-10 | 1.0507 | 0.01% | 1.09% | 1.82% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-08-10 | 1.0264 2026-08-10 | 1.0452 | 0.02% | 1.13% | 1.75% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-08-10 | 1.0264 2026-08-10 | 1.0452 | 0.02% | 1.07% | 1.63% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-08-10 | 1.0354 2026-08-10 | 1.0354 | 0.01% | 0.76% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-08-10 | 1.0298 2026-08-10 | 1.0298 | 0.00% | 0.61% | 1.50% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-08-10 | 1.0431 2026-08-10 | 1.0431 | 0.04% | 1.71% | 2.76% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-08-10 | 1.0387 2026-08-10 | 1.0387 | 0.03% | 1.61% | 2.46% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-08-10 | 1.0231 2026-08-10 | 1.0231 | 0.15% | 0.26% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-08-10 | 1.0184 2026-08-10 | 1.0184 | 0.15% | 0.06% | 1.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-08-10 | 1.0073 2026-08-10 | 1.0073 | -0.03% | 0.57% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-08-10 | 1.0081 2026-08-10 | 1.0081 | -0.03% | 0.55% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-08-10 | 0.4337 2026-08-10 | 1.022% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-08-10 | 0.4994 2026-08-10 | 1.266% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-08-10 | 0.4997 2026-08-10 | 1.266% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-08-10 | 0.4802 2026-08-10 | 1.195% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-08-10 | 0.3684 2026-08-10 | 0.799% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-08-10 | 0.4240 2026-08-10 | 1.002% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-08-10 | 0.2544 2026-08-10 | 1.071% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-08-07 | 1.0200 2026-08-07 | 1.0200 | 2.08% | -14.91% | 16.68% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-08-07 | 0.9874 2026-08-07 | 0.9874 | 2.07% | -15.03% | 16.42% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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2026-08-10
中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-08-08
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告
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2026-08-06
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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2026-08-10
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告
2026-08-07
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2026-08-05
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-08-01
中信保诚稳益债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
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中信保诚四季红混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
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中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
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