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中信保诚至利混合C
基金代码：003235
近一年收益率
57.25%
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中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码：013081
近一年收益率
38.80%
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| 中信保诚量化阿尔法股票C011295 | 011295 | 2026-07-30 | 1.0943 2026-07-30 | 1.0943 | -1.05% | -2.85% | 11.46% | 产品详情 |
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| 中信保诚优胜精选混合C016255 | 016255 | 2026-07-30 | 1.4505 2026-07-30 | 1.6790 | -1.31% | -8.25% | 8.14% | 产品详情 |
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| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 中信保诚至泰中短债E021529 | 021529 | 2026-07-30 | 1.2657 2026-07-30 | 1.2657 | 0.01% | 1.52% | 2.16% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿A000134 | 000134 | 2026-07-30 | 1.0101 2026-07-30 | 1.1930 | 0.05% | 1.77% | 2.85% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鸿C000135 | 000135 | 2026-07-30 | 1.0000 2026-07-30 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉鑫005617 | 005617 | 2026-07-30 | 1.0579 2026-07-30 | 1.3221 | -0.02% | 1.42% | 2.24% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿A006011 | 006011 | 2026-07-30 | 4.9703 2026-07-30 | 8.1645 | 0.33% | 4.37% | 3.66% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿C006012 | 006012 | 2026-07-30 | 1.0963 2026-07-30 | 1.2433 | 0.33% | 4.32% | 3.62% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿E021521 | 021521 | 2026-07-30 | 4.9393 2026-07-30 | 5.4618 | 0.33% | 4.22% | 3.41% | 产品详情 |
| 中信保诚稳鸿D020927 | 020927 | 2026-07-30 | 4.9752 2026-07-30 | 5.4986 | 0.33% | 4.37% | 3.72% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达A006177 | 006177 | 2026-07-30 | 1.1629 2026-07-30 | 1.3495 | 0.06% | 3.27% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达C006178 | 006178 | 2026-07-30 | 1.1595 2026-07-30 | 1.3094 | 0.07% | 3.26% | 3.17% | 产品详情 |
| 中信保诚稳达E019881 | 019881 | 2026-07-30 | 1.1557 2026-07-30 | 1.1557 | 0.07% | 3.16% | 2.97% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰A006789 | 006789 | 2026-07-30 | 1.0700 2026-07-30 | 1.2539 | 0.01% | 1.12% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰C006790 | 006790 | 2026-07-30 | 1.0894 2026-07-30 | 1.2503 | 0.01% | 1.08% | 1.92% | 产品详情 |
| 中信保诚景丰D021264 | 021264 | 2026-07-30 | 1.0721 2026-07-30 | 1.0721 | 0.02% | 1.12% | 2.02% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 | 008429 | 2026-07-30 | 1.0315 2026-07-30 | 1.1859 | 0.00% | 0.86% | 1.68% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 | 009081 | 2026-07-30 | 1.0467 2026-07-30 | 1.1678 | 0.05% | 1.76% | 1.74% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券A009730 | 009730 | 2026-07-30 | 1.1501 2026-07-30 | 1.1501 | 0.00% | -0.23% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券C009731 | 009731 | 2026-07-30 | 1.1227 2026-07-30 | 1.1227 | 0.00% | -0.43% | 1.40% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券E023600 | 023600 | 2026-07-30 | 1.1485 2026-07-30 | 1.1485 | 0.00% | -0.29% | 1.72% | 产品详情 |
| 中信保诚安鑫回报债券D023599 | 023599 | 2026-07-30 | 1.1499 2026-07-30 | 1.1499 | 0.00% | -0.24% | 1.80% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 | 010462 | 2026-07-30 | 1.0684 2026-07-30 | 1.2224 | 0.00% | 1.15% | 3.19% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 | 019262 | 2026-07-30 | 1.0311 2026-07-30 | 1.0751 | 0.05% | 1.76% | 2.28% | 产品详情 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 | 019263 | 2026-07-30 | 1.0298 2026-07-30 | 1.0723 | 0.05% | 1.70% | 2.17% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 | 020165 | 2026-07-30 | 1.0441 2026-07-30 | 1.0571 | 0.01% | 1.05% | 1.57% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 | 020164 | 2026-07-30 | 1.0652 2026-07-30 | 1.0662 | 0.01% | 2.17% | 2.58% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券A021338 | 021338 | 2026-07-30 | 1.0548 2026-07-30 | 1.0548 | 0.01% | 1.21% | 2.09% | 产品详情 |
| 中信保诚60天持有债券C021339 | 021339 | 2026-07-30 | 1.0502 2026-07-30 | 1.0502 | 0.01% | 1.10% | 1.87% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 | 021353 | 2026-07-30 | 1.0256 2026-07-30 | 1.0444 | 0.04% | 1.14% | 1.81% | 产品详情 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 | 021354 | 2026-07-30 | 1.0256 2026-07-30 | 1.0444 | 0.03% | 1.08% | 1.70% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券A022209 | 022209 | 2026-07-30 | 1.0351 2026-07-30 | 1.0351 | 0.01% | 0.77% | 1.93% | 产品详情 |
| 中信保诚90天持有债券C022210 | 022210 | 2026-07-30 | 1.0296 2026-07-30 | 1.0296 | 0.00% | 0.64% | 1.63% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A022213 | 022213 | 2026-07-30 | 1.0419 2026-07-30 | 1.0419 | 0.02% | 1.73% | 2.68% | 产品详情 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C022214 | 022214 | 2026-07-30 | 1.0376 2026-07-30 | 1.0376 | 0.03% | 1.55% | 2.38% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券A023994 | 023994 | 2026-07-30 | 1.0181 2026-07-30 | 1.0181 | -0.02% | -0.31% | 1.83% | 产品详情 |
| 中信保诚汇利债券C023995 | 023995 | 2026-07-30 | 1.0135 2026-07-30 | 1.0135 | -0.03% | -0.50% | 1.43% | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券A023664 | 023664 | 2026-07-30 | 1.0076 2026-07-30 | 1.0076 | 0.15% | 0.46% | -- | 产品详情 |
| 中信保诚稳和利率债债券C023665 | 023665 | 2026-07-30 | 1.0084 2026-07-30 | 1.0084 | 0.15% | 0.44% | -- | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚货币A550010 | 550010 | 2026-07-30 | 0.3104 2026-07-30 | 1.028% | 产品详情 |
| 中信保诚货币B550011 | 550011 | 2026-07-30 | 0.3760 2026-07-30 | 1.271% | 产品详情 |
| 中信保诚货币C023011 | 023011 | 2026-07-30 | 0.3762 2026-07-30 | 1.271% | 产品详情 |
| 中信保诚货币E004849 | 004849 | 2026-07-30 | 0.3567 2026-07-30 | 1.199% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币A000599 | 000599 | 2026-07-30 | 0.2782 2026-07-30 | 0.905% | 产品详情 |
| 中信保诚薪金宝货币E017203 | 017203 | 2026-07-30 | 0.3334 2026-07-30 | 1.108% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币A005020 | 005020 | 2026-07-30 | 0.3382 2026-07-30 | 1.121% | 产品详情 |
| 中信保诚智惠金货币C010883 | 010883 | 2026-07-30 | 0.3768 2026-07-30 | 1.263% | 产品详情 |
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| 中信保诚智惠金货币D024984 | 024984 | 2026-07-30 | 0.3303 2026-07-30 | 1.091% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 | 165513 | 2026-07-29 | 0.9526 2026-07-29 | 0.9526 | 0.28% | -25.85% | 10.94% | 产品详情 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 | 020969 | 2026-07-29 | 0.9223 2026-07-29 | 0.9223 | 0.29% | -25.96% | 10.70% | 产品详情 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
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中信保诚稳益债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚稳利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚稳丰债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2026-07-30
中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
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中信保诚稳益债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2026-07-31
中信保诚稳利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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2026-07-31
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2026-07-30
中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-07-24
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告
2026-07-20
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告
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中信保诚稳泰债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新
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中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金更新招募说明书
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