信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:002046

最新净值[ 12-08 ]

1.232 0.40%

累计净值[ 12-08 ]

1.391

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2015-11-25

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :1元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2020-12-23

分红方案(元/10份):0.56

红利派发日(场外):2020-12-24

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基金经理

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 王颖 女士

    基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 111,373,740.29 10.46%
金融业 85,657,282.00 8.04%
信息传输软件和信息技术服务业 11,602,149.68 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.59%
批发和零售业 5,777,469.72 0.54%
科学研究和技术服务业 267,215.89 0.03%
水利环境和公共设施管理业 77,273.94 0.01%
建筑业 20,183.39 0.00%
农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00%
文化体育和娱乐业 3,925.22 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 432,952.00 21,842,428.40 2.05%
002142 宁波银行 601,900.00 21,156,785.00 1.99%
601166 兴业银行 1,149,400.00 21,034,020.00 1.98%
002291 星期六 553,266.00 12,431,887.02 1.17%
002938 鹏鼎控股 335,800.00 11,192,214.00 1.05%
600926 杭州银行 500,000.00 7,465,000.00 0.70%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.59%
601939 建设银行 1,045,300.00 6,240,441.00 0.59%
601658 邮储银行 1,153,720.00 5,860,897.60 0.55%
603939 益丰药房 109,590.00 5,707,447.20 0.54%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112117025 21光大银行CD025 1,100,000.00 107,030,000.00 10.05%
143166 17光控01 600,000.00 60,144,000.00 5.65%
042100011 21长电CP001 500,000.00 50,250,000.00 4.72%
012100141 21宁波港SCP001 500,000.00 50,205,000.00 4.71%
012101796 21陆金开SCP002 500,000.00 50,195,000.00 4.71%

*以上数据来源:信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告