中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金代码：020927

最新净值[ 11-17 ]

4.7636 0.04%

累计净值[ 11-17 ]

5.2870

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2025-09-26

分红方案（元/10份）：1.570

红利派发日：2025-09-29

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
万得基金 400-821-0203
万联证券 95322 www.wlzq.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
攀赢金融 021—68889082
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250203 25国开03 5,700,000.00 563,117,210.96 13.75%
240208 24国开08 2,700,000.00 271,619,260.27 6.63%
190204 19国开04 2,000,000.00 206,115,671.23 5.03%
250205 25国开05 2,000,000.00 195,031,342.47 4.76%
210209 21国开09 1,400,000.00 145,948,158.90 3.56%

*以上数据来源：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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