信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:001596

最新净值[ 08-03 ]

1.292 0.62%

累计净值[ 08-03 ]

1.387

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2017-06-27

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金

最新分红

权益登记日:2019-10-16

分红方案(元/10份):0.26

红利派发日(场外):2019-10-17

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基金经理

  • 吴昊 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    基金经理

    曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 47,714,427.29 21.38%
金融业 25,432,543.00 11.39%
房地产业 3,650,714.00 1.64%
信息传输软件和信息技术服务业 3,026,039.98 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,527,388.32 0.68%
交通运输仓储和邮政业 1,522,339.00 0.68%
采矿业 403,516.00 0.18%
批发和零售业 212,234.00 0.10%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 9,800.00 14,336,224.00 6.42%
600309 万华化学 130,600.00 6,528,694.00 2.92%
600887 伊利股份 186,100.00 5,793,293.00 2.60%
601318 中国平安 79,235.00 5,657,379.00 2.53%
600036 招商银行 164,600.00 5,550,312.00 2.49%
600585 海螺水泥 64,200.00 3,396,822.00 1.52%
601688 华泰证券 175,200.00 3,293,760.00 1.48%
601211 国泰君安 178,500.00 3,080,910.00 1.38%
600048 保利地产 192,000.00 2,837,760.00 1.27%
601288 农业银行 819,900.00 2,771,262.00 1.24%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
111915476 19民生银行CD476 400,000.00 38,920,000.00 17.44%
011903011 19天恒置业SCP003 200,000.00 20,102,000.00 9.01%
136253 16中油03 150,000.00 15,054,000.00 6.74%
101900047 19苏国资MTN001 100,000.00 10,154,000.00 4.55%
012000960 20扬城建SCP003 100,000.00 10,006,000.00 4.48%

*以上数据来源:信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告