中信保诚稳健债券型证券投资基金

基金代码：003226

最新净值[ 11-06 ]

1.0942 0.09%

累计净值[ 11-06 ]

1.3933

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-08-26

分红方案（元/10份）：0.311

红利派发日：2024-08-27

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
邮储银行 95580 www.psbc.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
攀赢金融 021—68889082
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
百信银行 956186 www.aibank.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2600002 26超长特别国债02 2,400,000.00 245,749,770.49 19.12%
2600004 26超长特别国债04 890,000.00 91,614,022.40 7.13%
102682867 26国信产融MTN002 500,000.00 50,203,150.68 3.91%
102584984 25电网MTN040 400,000.00 41,100,135.89 3.20%
232680003 26中行二级资本债01BC 400,000.00 40,693,521.10 3.17%

*以上数据来源：中信保诚稳健债券型证券投资基金 2026年第3季度报告

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