中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：009081

最新净值[ 10-30 ]

1.0422 0.05%

累计净值[ 10-30 ]

1.1490

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-03-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-04-29

分红方案（元/10份）：0.105

红利派发日：2024-04-30

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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
攀赢金融 021—68889082
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
昆山农商银行 0512-96079 www.ksrcb.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019766 25国债01 40,000.00 4,030,924.93 38.84%
019729 23国债26 29,000.00 3,117,605.67 30.04%
019742 24特国01 7,000.00 754,064.55 7.27%
019756 24特国06 5,000.00 494,830.00 4.77%

*以上数据来源：中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告

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