中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:009081

最新净值[ 07-31 ]

0.9970 0.02%

累计净值[ 07-31 ]

0.9970

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2020-03-13

最小申购金额 (含) :1元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

基金经理

  • 吴胤希 先生

    基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

代销渠道

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
149040 20深铁01 800,000.00 79,720,000.00 7.91%
163532 20泰山02 700,000.00 69,230,000.00 6.87%
102000116 20广新控股MTN001 600,000.00 60,096,000.00 5.96%
143738 18广开01 500,000.00 52,175,000.00 5.18%
101901378 19赣水投MTN001 500,000.00 51,175,000.00 5.08%

*以上数据来源:中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第二季度报告