信诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:003234

最新净值[ 12-08 ]

1.2835 0.41%

累计净值[ 12-08 ]

1.2835

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2016-09-02

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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腾安基金
天天基金

基金经理

  • 王颖 女士

    基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信银行 95558 www.citicbank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
唐鼎耀华 4008199868 www.tdyhfund.com
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
百信银行 4008180100 www.aibank.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 113,186,230.33 11.40%
金融业 85,654,855.98 8.63%
信息传输软件和信息技术服务业 11,786,242.77 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.63%
批发和零售业 5,767,603.08 0.58%
科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00%
水利环境和公共设施管理业 14,282.17 0.00%
文化体育和娱乐业 3,925.22 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 432,900.00 21,839,805.00 2.20%
002142 宁波银行 601,900.00 21,156,785.00 2.13%
601166 兴业银行 1,149,400.00 21,034,020.00 2.12%
002291 星期六 603,300.00 13,556,151.00 1.37%
002938 鹏鼎控股 386,800.00 12,892,044.00 1.30%
600926 杭州银行 499,986.00 7,464,790.98 0.75%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.63%
601939 建设银行 1,045,300.00 6,240,441.00 0.63%
601658 邮储银行 1,153,800.00 5,861,304.00 0.59%
603939 益丰药房 109,550.00 5,705,364.00 0.57%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112105103 21建设银行CD103 1,000,000.00 97,290,000.00 9.80%
112109220 21浦发银行CD220 800,000.00 77,848,000.00 7.84%
012103361 21华侨城SCP004 700,000.00 69,965,000.00 7.05%
012102175 21粤铁建SCP004 500,000.00 50,085,000.00 5.05%
101900893 19中建材MTN002 400,000.00 40,328,000.00 4.06%

*以上数据来源:信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告