信诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码:004102

最新净值[ 08-03 ]

1.0188 0.02%

累计净值[ 08-03 ]

1.1558

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2017-02-10

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

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天天基金

最新分红

权益登记日:2020-03-23

分红方案(元/10份):0.48

红利派发日(场外):2020-03-24

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基金经理

  • 宋海娟 女士

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
170209 17国开09 1,900,000.00 190,874,000.00 37.43%
180212 18国开12 1,300,000.00 132,041,000.00 25.89%
190207 19国开07 800,000.00 80,936,000.00 15.87%
180203 18国开03 600,000.00 60,984,000.00 11.96%
190202 19国开02 500,000.00 50,450,000.00 9.89%

*以上数据来源:信诚稳悦债券型证券投资基金 2020年第二季度报告