中信保诚稳健债券型证券投资基金

基金代码：022994

最新净值[ 09-18 ]

1.0250 -0.17%

累计净值[ 09-18 ]

1.0250

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-12-24

产品资料概要更新

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天天基金
腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
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基金分红

资产组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
160213 16国开13 100,000.00 10,431,041.10 16.83%
190204 19国开04 100,000.00 10,269,027.40 16.57%
230312 23进出12 100,000.00 10,185,238.36 16.44%
230023 23附息国债23 50,000.00 6,239,057.38 10.07%
102483435 24豫航空港MTN015 50,000.00 5,116,957.81 8.26%

*以上数据来源：中信保诚稳健债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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