信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:165525

最新净值[ 11-27 ]

0.719 0.55%

累计净值[ 11-27 ]

0.727

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2015-08-06

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :1元

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基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
百度百盈 95505 www.baiying.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
泰诚财富 4006411999 www.taichengcaifu.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
朝阳永续 400-998-7172 www.998fund.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中金财富 95532 www.china-invs.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
建设银行 95533 www.ccb.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
电盈基金 400-100-3391 www.bjdyfund.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
万得基金 400-821-0203 NULL
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
建筑业 1,022,501,029.05 91.35%
水利环境和公共设施管理业 24,329,097.56 2.17%
信息传输软件和信息技术服务业 9,223,536.00 0.82%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601390 中国中铁 19,270,583.00 103,868,442.37 9.28%
601668 中国建筑 20,184,674.00 102,538,143.92 9.16%
601186 中国铁建 11,650,800.00 96,585,132.00 8.63%
601669 中国电建 19,368,992.00 73,021,099.84 6.52%
601800 中国交建 8,923,455.00 66,301,270.65 5.92%
601618 中国中冶 18,081,600.00 47,916,240.00 4.28%
600068 葛洲坝 7,007,569.00 41,624,959.86 3.72%
600170 上海建工 11,273,265.00 34,834,388.85 3.11%
601117 中国化学 6,245,363.00 33,600,052.94 3.00%
002081 金 螳 螂 3,398,510.00 32,863,591.70 2.94%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
128132 交建转债 7,058.00 705,800.00 0.06%

*以上数据来源:信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2020年第三季度报告