信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:002177

最新净值[ 12-08 ]

1.475 0.40%

累计净值[ 12-08 ]

1.568

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2017-06-27

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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天天基金

最新分红

权益登记日:2019-10-16

分红方案(元/10份):0.26

红利派发日(场外):2019-10-17

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基金经理

  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
中山证券 95329 www.zszq.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 49,251,726.51 14.17%
金融业 24,280,694.60 6.98%
房地产业 3,075,901.00 0.88%
信息传输软件和信息技术服务业 2,559,664.80 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,323,962.00 0.67%
交通运输仓储和邮政业 843,850.00 0.24%
采矿业 444,136.00 0.13%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 7,300.00 13,359,000.00 3.84%
600036 招商银行 192,600.00 9,716,670.00 2.79%
600309 万华化学 79,600.00 8,497,300.00 2.44%
600887 伊利股份 161,100.00 6,073,470.00 1.75%
601318 中国平安 74,235.00 3,590,004.60 1.03%
600690 海尔智家 108,600.00 2,839,890.00 0.82%
601211 国泰君安 158,500.00 2,826,055.00 0.81%
600660 福耀玻璃 66,300.00 2,801,175.00 0.81%
601688 华泰证券 155,200.00 2,636,848.00 0.76%
600406 国电南瑞 71,280.00 2,559,664.80 0.74%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
012102992 21济南轨交SCP003 200,000.00 19,996,000.00 5.75%
012103361 21华侨城SCP004 200,000.00 19,990,000.00 5.75%
042100346 21甬城投CP001 200,000.00 19,968,000.00 5.74%
019628 20国债02 164,170.00 16,415,358.30 4.72%
101900047 19苏国资MTN001 100,000.00 10,081,000.00 2.90%

*以上数据来源:信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告