中信保诚景瑞债券型证券投资基金

基金代码：003615

最新净值[ 04-30 ]

1.0758 0.03%

累计净值[ 04-30 ]

1.3123

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-12-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-12-07

分红方案（元/10份）：0.320

红利派发日：2023-12-08

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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230210 23国开10 100,000.00 10,902,597.26 16.30%
240205 24国开05 100,000.00 10,619,805.48 15.87%
240011 24附息国债11 100,000.00 10,470,638.12 15.65%
250001 25附息国债01 100,000.00 9,994,153.42 14.94%
250205 25国开05 100,000.00 9,797,852.05 14.64%

*以上数据来源：中信保诚景瑞债券型证券投资基金 2025年第1季度报告

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