中信保诚景瑞债券型证券投资基金

基金代码：003615

最新净值[ 08-15 ]

1.0725 -0.08%

累计净值[ 08-15 ]

1.3090

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-12-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2023-12-07

分红方案（元/10份）：0.320

红利派发日：2023-12-08

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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230210 23国开10 200,000.00 21,611,808.22 32.42%
240205 24国开05 100,000.00 10,805,375.34 16.21%
250003 25附息国债03 100,000.00 10,037,509.59 15.06%
250205 25国开05 100,000.00 9,922,994.52 14.89%
2028052 20恒丰银行永续债 50,000.00 5,209,800.00 7.82%

*以上数据来源：中信保诚景瑞债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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