中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165526

最新净值[ 10-30 ]

1.5959 -0.12%

累计净值[ 10-30 ]

1.6309

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-19

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2021-06-25

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  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
格上基金 400-066-8586
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
万得基金 400-821-0203
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
攀赢金融 021—68889082
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 946,198.00 8.30%
金融业 492,325.00 4.32%
采矿业 110,697.00 0.97%
交通运输仓储和邮政业 64,150.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,448.00 0.55%
信息传输软件和信息技术服务业 25,462.00 0.22%
租赁和商务服务业 17,578.00 0.15%
房地产业 16,757.00 0.15%
建筑业 13,742.00 0.12%
农、林、牧、渔业 10,600.00 0.09%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601318 中国平安 800.00 44,088.00 0.39%
601166 兴业银行 2,200.00 43,670.00 0.38%
600887 伊利股份 1,500.00 40,920.00 0.36%
600900 长江电力 1,500.00 40,875.00 0.36%
300750 宁德时代 100.00 40,200.00 0.35%
000776 广发证券 1,800.00 40,104.00 0.35%
002475 立讯精密 600.00 38,814.00 0.34%
601398 工商银行 5,200.00 37,960.00 0.33%
600036 招商银行 900.00 36,369.00 0.32%
600690 海尔智家 1,400.00 35,462.00 0.31%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250431 25农发31 60,000.00 6,003,567.12 52.65%
019742 24特国01 10,000.00 1,077,235.07 9.45%
019785 25国债13 6,000.00 601,186.68 5.27%
127110 广核转债 6.00 813.46 0.01%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告

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