信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165526

最新净值[ 08-03 ]

1.424 0.28%

累计净值[ 08-03 ]

1.424

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2015-06-19

最小申购金额 (含) :1元

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天天基金

基金经理

  • 提云涛 先生

    数量投资总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
交通银行 95559 www.bankcomm.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
朝阳永续 400-998-7172 www.998fund.com
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
电盈基金 400-100-3391 www.bjdyfund.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
万得基金 400-821-0203 NULL
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 39,456,410.01 10.12%
金融业 32,221,494.96 8.26%
交通运输仓储和邮政业 9,095,726.12 2.33%
房地产业 2,480,276.00 0.64%
信息传输软件和信息技术服务业 2,177,390.77 0.56%
采矿业 1,110,001.80 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,054,466.32 0.27%
农、林、牧、渔业 1,046,400.00 0.27%
租赁和商务服务业 830,565.00 0.21%
科学研究和技术服务业 540,960.00 0.14%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,000.00 8,777,280.00 2.25%
601318 中国平安 100,000.00 7,140,000.00 1.83%
601816 京沪高铁 906,536.00 5,593,327.12 1.43%
601166 兴业银行 300,800.00 4,746,624.00 1.22%
600036 招商银行 140,000.00 4,720,800.00 1.21%
600887 伊利股份 140,000.00 4,358,200.00 1.12%
600585 海螺水泥 58,300.00 3,084,653.00 0.79%
600276 恒瑞医药 29,078.00 2,683,899.40 0.69%
601398 工商银行 536,800.00 2,673,264.00 0.69%
600309 万华化学 47,000.00 2,349,530.00 0.60%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
111907122 19招商银行CD122 500,000.00 48,530,000.00 12.45%
111909226 19浦发银行CD226 500,000.00 48,525,000.00 12.45%
111915286 19民生银行CD286 500,000.00 48,525,000.00 12.45%
012000726 20扬城建SCP001 230,000.00 23,032,200.00 5.91%
018008 国开1802 210,000.00 21,705,600.00 5.57%

*以上数据来源:信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2020年第二季度报告