中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165526

最新净值[ 02-05 ]

1.6068 -0.12%

累计净值[ 02-05 ]

1.6418

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-19

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2021-06-25

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  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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苏宁基金 95177 www.snjijin.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
西部证券 95582 https://www.west95582.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
攀赢金融 021—68889082
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信银行 95558 www.citicbank.com
格上基金 400-066-8586
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
海通证券 95553 www.htsec.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
万得基金 400-821-0203
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中信山东证券 95548 sd.citics.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 30,427,787.15 11.38%
金融业 12,283,669.00 4.59%
采矿业 3,432,852.00 1.28%
信息传输软件和信息技术服务业 1,588,183.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,515,247.00 0.57%
交通运输仓储和邮政业 1,376,171.00 0.51%
租赁和商务服务业 412,434.00 0.15%
批发和零售业 321,197.00 0.12%
农、林、牧、渔业 318,654.00 0.12%
建筑业 315,367.00 0.12%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 1,200.00 1,652,616.00 0.62%
601318 中国平安 18,700.00 1,279,080.00 0.48%
300750 宁德时代 3,200.00 1,175,232.00 0.44%
300308 中际旭创 1,800.00 1,098,000.00 0.41%
601166 兴业银行 49,500.00 1,042,470.00 0.39%
600900 长江电力 36,700.00 997,873.00 0.37%
600887 伊利股份 34,500.00 986,700.00 0.37%
002371 北方华创 2,100.00 964,068.00 0.36%
000776 广发证券 42,500.00 935,850.00 0.35%
002475 立讯精密 16,400.00 930,044.00 0.35%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230205 23国开05 500,000.00 54,865,232.88 20.51%
220203 22国开03 300,000.00 31,046,383.56 11.61%
170405 17农发05 100,000.00 10,609,726.03 3.97%
244023 25泰城G3 100,000.00 10,080,547.95 3.77%
102501642 25光大集团MTN007A 100,000.00 10,069,934.79 3.76%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第4季度报告

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