信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165528

最新净值[ 08-03 ]

1.344 2.59%

累计净值[ 08-03 ]

1.344

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2016-05-24

最小申购金额 (含) :1000元

  • 最小申购金额 (含)
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天天基金

基金经理

  • 郑伟 先生

    基金经理

    经济学硕士。曾任职于华泰资产管理有限公司,担任研究员。2009年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。现任信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

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国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
中国工商银行 95588 www.icbc.com.cn
百度百盈 95505 www.baiying.com
宏信证券 4008366366 www.hx818.com/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 70,429,521.26 56.97%
信息传输软件和信息技术服务业 14,029,524.89 11.35%
科学研究和技术服务业 7,694,940.00 6.22%
交通运输仓储和邮政业 5,593,327.12 4.52%
批发和零售业 1,946,031.20 1.57%
租赁和商务服务业 1,213,041.00 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601816 京沪高铁 906,536.00 5,593,327.12 4.52%
688111 金山办公 14,659.00 5,007,221.22 4.05%
603259 药明康德 43,700.00 4,221,420.00 3.41%
600276 恒瑞医药 42,400.00 3,913,520.00 3.17%
600745 闻泰科技 30,500.00 3,841,475.00 3.11%
600690 海尔智家 209,200.00 3,702,840.00 3.00%
600519 贵州茅台 2,400.00 3,510,912.00 2.84%
300759 康龙化成 35,300.00 3,473,520.00 2.81%
300832 新产业 19,300.00 3,323,267.00 2.69%
002242 九阳股份 87,300.00 3,253,671.00 2.63%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
018007 国开1801 100,000.00 10,016,000.00 8.10%
108604 国开1805 15,240.00 1,544,116.80 1.25%
128112 歌尔转2 806.00 80,600.00 0.07%
113588 润达转债 440.00 44,000.00 0.04%

*以上数据来源:信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2020年第二季度报告