中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金代码：023666

最新净值[ 01-09 ]

1.0055 0.01%

累计净值[ 01-09 ]

1.0055

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2025-06-17

产品资料概要更新

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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海通证券 95553 www.htsec.com
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东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
浙商期货 400-700-5186 https://www.cnzsqh.com/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
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国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250201 25国开01 200,000.00 20,141,534.25 50.43%
230202 23国开02 80,000.00 8,172,497.53 20.46%
115517 23皖交01 30,000.00 3,039,907.23 7.61%
152866 21山高01 20,000.00 2,050,301.92 5.13%
188288 21陆集02 20,000.00 2,021,934.14 5.06%

*以上数据来源：中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2025年第3季度报告

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