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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：023666
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席行懿 女士
固定收益部副总监/基金经理
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112503365 | 25农业银行CD365 | 110,000.00 | 10,988,902.99 | 10.71% |
| 112513134 | 25浙商银行CD134 | 100,000.00 | 9,991,618.08 | 9.74% |
| 112520086 | 25广发银行CD086 | 80,000.00 | 7,997,943.15 | 7.79% |
| 112511035 | 25平安银行CD035 | 80,000.00 | 7,995,081.64 | 7.79% |
| 112609025 | 26浦发银行CD025 | 70,000.00 | 6,992,115.04 | 6.81% |
*以上数据来源：中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2026年第1季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-05-20
- 2025-05-20
其他文件
- 2026-04-22
- 2026-03-12
- 2025-09-26
- 2025-07-16
- 2025-06-18
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
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