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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：023666
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席行懿 女士
固定收益部副总监/基金经理
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 浙商期货 | 400-700-5186 | https://www.cnzsqh.com/ |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华安证券 | 95318 | http://www.hazq.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 恒泰证券 | ||
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112503365 | 25农业银行CD365 | 110,000.00 | 10,988,902.99 | 10.71% |
| 112513134 | 25浙商银行CD134 | 100,000.00 | 9,991,618.08 | 9.74% |
| 112520086 | 25广发银行CD086 | 80,000.00 | 7,997,943.15 | 7.79% |
| 112511035 | 25平安银行CD035 | 80,000.00 | 7,995,081.64 | 7.79% |
| 112609025 | 26浦发银行CD025 | 70,000.00 | 6,992,115.04 | 6.81% |
*以上数据来源：中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2026年第1季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-05-20
- 2025-05-20
其他文件
- 2026-04-22
- 2026-03-12
- 2025-09-26
- 2025-07-16
- 2025-06-18
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
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