中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金代码：023666

最新净值[ 02-13 ]

1.0071 0.00%

累计净值[ 02-13 ]

1.0071

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2025-06-17

产品资料概要更新

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
浙商期货 400-700-5186 https://www.cnzsqh.com/
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中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250431 25农发31 150,000.00 15,070,471.23 8.47%
112510003 25兴业银行CD003 150,000.00 14,995,765.19 8.43%
112513055 25浙商银行CD055 90,000.00 8,998,245.72 5.06%
112509257 25浦发银行CD257 90,000.00 8,995,241.74 5.06%
112507002 25招商银行CD002 90,000.00 8,984,933.01 5.05%

*以上数据来源：中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2025年第4季度报告

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