信诚货币市场证券投资基金

基金代码:004849

万份收益(元)[ 12-08 ]

0.5584

七日年化收益率[ 12-08 ]

1.949%

风险等级:

产品类型: 现金管理

基金合同生效日:2017-08-01

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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蚂蚁基金
天天基金

基金经理

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112110292 21兴业银行CD292 3,000,000.00 299,587,378.67 5.07%
112189530 21宁波银行CD263 2,150,000.00 213,909,299.01 3.62%
112198300 21徽商银行CD029 2,000,000.00 199,697,563.56 3.38%
112111161 21平安银行CD161 2,000,000.00 199,690,455.44 3.38%
112113159 21浙商银行CD159 2,000,000.00 199,369,817.80 3.38%

*以上数据来源:信诚货币市场证券投资基金 2021年第3季度报告