中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码:009730

最新净值[ 01-15 ]

1.0452 -0.13%

累计净值[ 01-15 ]

1.0452

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2020-07-29

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :1元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金
蚂蚁基金

基金经理

  • 韩海平 先生

    总经理助理/基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理。现兼任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。(已公告,自2020年10月15日起代为管理信诚惠盈债券型证券投资基金和信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF),代理期结束,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中国银行 95566 www.boc.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 231,567,640.80 8.69%
信息传输软件和信息技术服务业 17,741,270.50 0.67%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300760 迈瑞医疗 63,000.00 21,924,000.00 0.82%
600519 贵州茅台 13,000.00 21,690,500.00 0.81%
601012 隆基股份 280,000.00 21,002,800.00 0.79%
000858 五 粮 液 95,000.00 20,995,000.00 0.79%
002475 立讯精密 350,000.00 19,995,500.00 0.75%
600276 恒瑞医药 219,954.00 19,756,268.28 0.74%
600872 中炬高新 300,000.00 19,650,000.00 0.74%
000661 长春高新 49,943.00 18,460,930.52 0.69%
603288 海天味业 110,000.00 17,831,000.00 0.67%
002271 东方雨虹 330,000.00 17,787,000.00 0.67%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112011197 20平安银行CD197 3,000,000.00 298,020,000.00 11.18%
112010328 20兴业银行CD328 2,000,000.00 198,680,000.00 7.45%
108604 国开1805 1,200,000.00 121,008,000.00 4.54%
012001351 20大唐新能SCP001 1,000,000.00 100,130,000.00 3.76%
012001509 20宝钢SCP010 1,000,000.00 100,050,000.00 3.75%

*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2020年第三季度报告