中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：165530

最新净值[ 11-21 ]

1.0623 -0.22%

累计净值[ 11-21 ]

1.3691

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-06-24

分红方案（元/10份）：0.095

红利派发日：2024-06-26

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
好买 4007009665 www.howbuy.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
蚂蚁基金 4000766123 www.fund123.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 3,041,680.00 4.90%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002335 科华数据 12,000.00 858,000.00 1.38%
002901 大博医疗 10,000.00 560,000.00 0.90%
600114 东睦股份 15,000.00 495,600.00 0.80%
603667 五洲新春 10,000.00 461,500.00 0.74%
600171 上海贝岭 11,000.00 407,550.00 0.66%
002311 海大集团 3,000.00 191,310.00 0.31%
002906 华阳集团 2,000.00 67,720.00 0.11%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 100,000.00 9,519,672.13 15.34%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,633,057.51 9.08%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,138,036.99 8.28%
102485426 24湖北宏泰MTN004 50,000.00 5,079,876.16 8.19%
524070 24山路02 50,000.00 5,061,876.16 8.16%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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