中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：165530

最新净值[ 08-22 ]

1.0455 0.09%

累计净值[ 08-22 ]

1.3523

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2024-06-24

分红方案（元/10份）：0.095

红利派发日：2024-06-26

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
蚂蚁基金 4000766123 www.fund123.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
好买 4007009665 www.howbuy.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 1,224,010.00 1.99%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002335 科华数据 12,000.00 512,160.00 0.83%
600171 上海贝岭 11,000.00 376,750.00 0.61%
603667 五洲新春 10,000.00 335,100.00 0.55%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230023 23附息国债23 50,000.00 6,239,057.38 10.16%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,657,988.93 9.21%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,176,189.32 8.43%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,173,298.63 8.42%
102485097 24福建漳州MTN004B 50,000.00 5,165,726.03 8.41%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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