中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码:165530

最新净值[ 08-03 ]

1.0167 0.00%

累计净值[ 08-03 ]

1.1917

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2016-09-09

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

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天天基金

最新分红

权益登记日:2020-06-08

分红方案(元/10份):0.15

红利派发日(场外):2020-06-10

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基金经理

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112675 18厦贸Y1 900,000.00 91,305,000.00 5.98%
1520032 15洛阳银行二级 900,000.00 91,098,000.00 5.96%
1721042 17瑞丰农商二级02 800,000.00 82,488,000.00 5.40%
155266 19建集01 700,000.00 72,275,000.00 4.73%
127524 17诸资02 700,000.00 72,226,000.00 4.73%

*以上数据来源:中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第二季度报告