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中信保诚三得益债券型证券投资基金
基金代码：027882
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吴昊 先生
研究部总监/基金经理
经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
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杨立春 先生
基金经理
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 127,900,098.20 | 5.78% |
| 金融业 | 35,027,468.00 | 1.58% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 15,898,272.00 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 4,283,279.00 | 0.19% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 3,403,620.00 | 0.15% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,727,250.00 | 0.08% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 48,600.00 | 13,727,556.00 | 0.62% |
| 600919 | 江苏银行 | 1,168,400.00 | 12,595,352.00 | 0.57% |
| 000960 | 锡业股份 | 293,100.00 | 12,512,439.00 | 0.57% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,767,300.00 | 11,240,028.00 | 0.51% |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 11,176,000.00 | 0.51% |
| 000833 | 粤桂股份 | 464,000.00 | 10,866,880.00 | 0.49% |
| 600999 | 招商证券 | 460,700.00 | 9,720,770.00 | 0.44% |
| 002409 | 雅克科技 | 41,400.00 | 9,294,300.00 | 0.42% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1,054,300.00 | 9,151,324.00 | 0.41% |
| 300750 | 宁德时代 | 22,300.00 | 8,764,123.00 | 0.40% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260201 | 26国开01 | 1,100,000.00 | 110,693,632.88 | 5.01% |
| 250220 | 25国开20 | 1,000,000.00 | 102,221,863.01 | 4.62% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 1,000,000.00 | 101,001,572.60 | 4.57% |
| 242720 | 25洪政01 | 900,000.00 | 91,491,573.70 | 4.14% |
| 240475 | 24航租01 | 600,000.00 | 61,085,868.49 | 2.76% |
*以上数据来源：中信保诚三得益债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
法律文件
- 2026-06-17
- 2026-06-17
- 2026-06-12
- 2026-06-12
其他文件
- 2026-06-12
- 2026-04-25
- 2026-07-20
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