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中信保诚三得益债券型证券投资基金
基金代码：027882
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吴昊 先生
研究部总监/基金经理
经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
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杨立春 先生
基金经理
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99,213,413.33 | 5.53% |
| 采矿业 | 42,469,719.00 | 2.37% |
| 金融业 | 23,413,605.50 | 1.30% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 7,574,680.00 | 0.42% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,923,660.00 | 0.27% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 3,329,443.00 | 0.19% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000688 | 国城矿业 | 502,100.00 | 19,516,627.00 | 1.09% |
| 600487 | 亨通光电 | 302,700.00 | 15,940,182.00 | 0.89% |
| 600919 | 江苏银行 | 1,065,800.00 | 11,638,536.00 | 0.65% |
| 000973 | 佛塑科技 | 547,200.00 | 10,013,760.00 | 0.56% |
| 002532 | 天山铝业 | 536,100.00 | 9,537,219.00 | 0.53% |
| 600219 | 南山铝业 | 1,527,400.00 | 9,362,962.00 | 0.52% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 224,000.00 | 8,108,800.00 | 0.45% |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 7,592,130.00 | 0.42% |
| 601872 | 招商轮船 | 463,000.00 | 7,574,680.00 | 0.42% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 595,000.00 | 7,538,650.00 | 0.42% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 1,000,000.00 | 101,774,652.05 | 5.67% |
| 250421 | 25农发21 | 900,000.00 | 91,084,364.38 | 5.08% |
| 240475 | 24航租01 | 600,000.00 | 60,834,838.36 | 3.39% |
| 241061 | 赣交YK01 | 500,000.00 | 51,792,468.50 | 2.89% |
| 152928 | 21天投01 | 500,000.00 | 51,509,246.58 | 2.87% |
*以上数据来源：中信保诚三得益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
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- 2026-06-12
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