中信保诚三得益债券型证券投资基金

基金代码：027882

最新净值[ 10-26 ]

1.2573 0.04%

累计净值[ 10-26 ]

1.2573

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2026-06-12

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金、中信保诚汇鑫债券型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
国信嘉利 021-68809999 https://www.gxjlcn.com/
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
万得基金 400-821-0203
交通银行 95559 www.bankcomm.com
长量 4008202899 www.erichfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 50,878,659.74 2.65%
金融业 28,270,085.00 1.47%
采矿业 22,788,277.00 1.19%
信息传输软件和信息技术服务业 9,290,964.08 0.48%
交通运输仓储和邮政业 8,527,071.00 0.44%
水利环境和公共设施管理业 2,364,804.00 0.12%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600919 江苏银行 958,800.00 11,869,944.00 0.62%
688256 寒武纪 9,208.00 9,290,964.08 0.48%
300750 宁德时代 31,600.00 9,199,076.00 0.48%
688825 长鑫科技 135,146.00 7,404,649.34 0.39%
000338 潍柴动力 287,600.00 7,218,760.00 0.38%
601601 中国太保 219,750.00 6,825,435.00 0.36%
601225 陕西煤业 259,800.00 6,762,594.00 0.35%
601088 中国神华 140,400.00 6,711,120.00 0.35%
601377 兴业证券 1,066,900.00 6,102,668.00 0.32%
601168 西部矿业 168,100.00 5,942,335.00 0.31%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
260201 26国开01 1,100,000.00 111,057,295.89 5.79%
242580011 25工行永续债01BC 1,000,000.00 101,758,810.96 5.30%
250220 25国开20 1,000,000.00 101,113,205.48 5.27%
242720 25洪政01 900,000.00 92,059,865.76 4.80%
240475 24航租01 600,000.00 61,244,778.08 3.19%

*以上数据来源：中信保诚三得益债券型证券投资基金 2026年第3季度报告

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