中信保诚稳瑞债券型证券投资基金

基金代码：003278

最新净值[ 08-26 ]

1.0921 0.04%

累计净值[ 08-26 ]

1.2662

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2022-05-19

分红方案（元/10份）：0.167

红利派发日：2022-05-20

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分红

资产组合

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其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250203 25国开03 4,500,000.00 446,590,726.03 20.33%
250003 25附息国债03 2,000,000.00 200,750,191.78 9.14%
250301 25进出01 1,500,000.00 150,688,150.68 6.86%
210205 21国开05 1,000,000.00 111,753,342.47 5.09%
212400011 24南京银行债03BC 1,000,000.00 102,374,624.66 4.66%

*以上数据来源：中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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