中信保诚中证500指数增强型证券投资基金

基金代码：021185

最新净值[ 11-17 ]

1.5285 -0.68%

累计净值[ 11-17 ]

1.5285

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2024-06-21

产品资料概要更新

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  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

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销售渠道 客服电话 购买入口
招商银行 95555 www.cmbchina.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
百信银行 956186 www.aibank.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
万得基金 400-821-0203
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
海通证券 95553 www.htsec.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 134,456,469.54 53.56%
金融业 21,635,087.00 8.62%
信息传输软件和信息技术服务业 17,484,134.78 6.97%
采矿业 11,022,584.00 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,910,971.00 2.35%
文化体育和娱乐业 4,087,186.00 1.63%
交通运输仓储和邮政业 3,400,847.00 1.35%
房地产业 3,387,503.00 1.35%
批发和零售业 3,277,897.00 1.31%
农、林、牧、渔业 239,220.00 0.10%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603893 瑞芯微 22,200.00 5,007,210.00 1.99%
601168 西部矿业 169,400.00 3,726,800.00 1.48%
600487 亨通光电 149,900.00 3,443,203.00 1.37%
300373 扬杰科技 49,400.00 3,430,336.00 1.37%
688002 睿创微纳 37,484.00 3,315,084.96 1.32%
000887 中鼎股份 129,600.00 3,221,856.00 1.28%
002966 苏州银行 392,700.00 3,204,432.00 1.28%
600096 云天化 118,600.00 3,178,480.00 1.27%
688188 柏楚电子 20,284.00 3,119,273.52 1.24%
603979 金诚信 44,600.00 3,110,404.00 1.24%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019773 25国债08 20,000.00 2,012,686.58 0.80%
019766 25国债01 10,000.00 1,007,731.23 0.40%
113699 金25转债 1,160.00 116,001.27 0.05%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2025年第3季度报告

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