中信保诚中证500指数增强型证券投资基金

基金代码：021185

最新净值[ 05-26 ]

1.7317 0.73%

累计净值[ 05-26 ]

1.7317

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2024-06-21

产品资料概要更新

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  • 王颖 女士

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万得基金 400-821-0203
中信山东证券 95548 sd.citics.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
百信银行 956186 www.aibank.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
长量 4008202899 www.erichfund.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 148,183,099.81 46.06%
信息传输软件和信息技术服务业 26,317,152.40 8.18%
采矿业 21,373,082.00 6.64%
金融业 14,391,918.40 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,963,359.00 2.16%
科学研究和技术服务业 5,527,394.00 1.72%
交通运输仓储和邮政业 3,722,458.94 1.16%
批发和零售业 2,777,006.00 0.86%
房地产业 1,835,520.00 0.57%
水利环境和公共设施管理业 1,676,792.00 0.52%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603979 金诚信 133,800.00 7,603,854.00 2.36%
600038 中直股份 163,800.00 5,529,888.00 1.72%
000657 中钨高新 108,000.00 5,152,680.00 1.60%
600685 中船防务 173,500.00 4,958,630.00 1.54%
000893 亚钾国际 77,800.00 4,753,580.00 1.48%
300136 信维通信 71,300.00 4,631,648.00 1.44%
300037 新宙邦 81,400.00 4,584,448.00 1.42%
300604 长川科技 34,300.00 4,152,015.00 1.29%
300454 深信服 40,700.00 4,140,004.00 1.29%
601615 明阳智能 236,700.00 4,016,799.00 1.25%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019827 26国债01 80,000.00 8,021,122.19 2.49%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2026年第1季度报告

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