中信保诚智惠金货币市场基金

基金代码：005020

万份收益（元）[ 08-15 ]

0.4705

七日年化收益率[ 08-15 ]

1.635%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2017-08-14

产品资料概要更新

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天天基金
蚂蚁基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
百信银行 956186 www.aibank.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
工商银行 95588 www.icbc.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
长江证券 95579 www.95579.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112505255 25建设银行CD255 6,000,000.00 597,918,629.43 2.97%
112508126 25中信银行CD126 5,000,000.00 499,532,467.05 2.48%
112503165 25农业银行CD165 5,000,000.00 498,719,538.97 2.48%
112598197 25宁波银行CD092 4,000,000.00 398,603,361.94 1.98%
012483714 24南航股SCP006 3,000,000.00 303,421,240.60 1.51%

*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第2季度报告

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