信诚智惠金货币市场基金

基金代码:005020

万份收益(元)[ 12-08 ]

0.5298

七日年化收益率[ 12-08 ]

1.952%

风险等级:

产品类型: 现金管理

基金合同生效日:2017-08-14

产品资料概要更新

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天天基金

基金经理

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
百信银行 4008180100 www.aibank.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
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基金分红

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债券组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112198076 21徽商银行CD027 100,000.00 9,986,394.84 18.45%
112185944 21宁波银行CD207 100,000.00 9,979,044.05 18.44%
112116128 21上海银行CD128 100,000.00 9,923,929.10 18.34%
018082 农发1902 26,700.00 2,683,745.42 4.96%
019613 19国债03 200.00 20,020.89 0.04%

*以上数据来源:信诚智惠金货币市场基金 2021年第3季度报告