中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：004154

最新净值[ 12-08 ]

1.497 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.650

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-12-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2019-12-16

分红方案（元/10份）：0.45

红利派发日：2019-12-17

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  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 42,205,075.73 16.25%
金融业 18,920,883.98 7.28%
房地产业 3,654,932.00 1.41%
信息传输软件和信息技术服务业 2,792,295.69 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,268,079.00 0.87%
交通运输仓储和邮政业 867,136.00 0.33%
采矿业 611,520.00 0.24%
科学研究和技术服务业 9,152.08 0.00%
建筑业 3,395.60 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,900.00 12,409,995.00 4.78%
600309 万华化学 91,564.00 8,086,932.48 3.11%
600036 招商银行 192,600.00 6,350,022.00 2.44%
600887 伊利股份 161,100.00 4,273,983.00 1.65%
601318 中国平安 74,243.00 3,585,936.90 1.38%
600690 海尔智家 108,600.00 2,562,960.00 0.99%
601688 华泰证券 155,168.00 2,453,206.08 0.94%
600660 福耀玻璃 66,300.00 2,447,796.00 0.94%
601211 国泰君安 158,500.00 2,304,590.00 0.89%
600406 国电南瑞 102,643.00 2,277,648.17 0.88%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112306217 23交通银行CD217 250,000.00 24,435,788.05 9.41%
137959 22东证C2 200,000.00 20,344,619.18 7.83%
112317174 23光大银行CD174 200,000.00 19,609,133.93 7.55%
111101 21SZMC01 150,000.00 15,340,707.95 5.91%
136856 16光控04 100,000.00 10,274,857.53 3.96%

*以上数据来源：中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告

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