信诚稳健债券型证券投资基金

基金代码:003227

最新净值[ 08-03 ]

1.0385 -0.02%

累计净值[ 08-03 ]

1.1555

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2016-09-02

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2020-06-18

分红方案(元/10份):0.10

红利派发日(场外):2020-06-19

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基金经理

  • 宋海娟 女士

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
1421007 14鄞州银行二级债 800,000.00 87,864,000.00 8.47%
1520063 15绍兴银行二级02 600,000.00 60,816,000.00 5.87%
1420039 14临商银行二级 500,000.00 51,955,000.00 5.01%
143706 18中煤05 500,000.00 50,875,000.00 4.91%
091900020 19东方债02BC(品种一) 500,000.00 50,725,000.00 4.89%

*以上数据来源:信诚稳健债券型证券投资基金 2020年第二季度报告