中信保诚稳益债券型证券投资基金

基金代码：023691

最新净值[ 02-24 ]

1.0886 0.05%

累计净值[ 02-24 ]

1.0946

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-04-01

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2025-06-23

分红方案（元/10份）：0.060

红利派发日：2025-06-24

更多

  • 郑义萨 先生

    固定收益部总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250423 25农发23 1,400,000.00 140,697,775.34 8.66%
240208 24国开08 1,000,000.00 101,276,027.40 6.23%
220012 22附息国债12 700,000.00 74,071,794.52 4.56%
092280080 22光大银行二级资本债01A 600,000.00 61,901,589.04 3.81%
160210 16国开10 600,000.00 61,662,624.66 3.80%

*以上数据来源：中信保诚稳益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

关注中信保诚

Copyright ©2005-2026 中信保诚基金管理有限公司. All Rights Reserved. 本网站支持IPv6 沪ICP备18033508号-1 沪ICP备18033508号-2