中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003235

最新净值[ 10-30 ]

1.1357 -2.87%

累计净值[ 10-30 ]

1.1707

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2023-09-26

更多

  • 王优草 先生

    基金经理

    曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
攀赢金融 021—68889082
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
建设银行 95533 www.ccb.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
信息传输软件和信息技术服务业 11,424,698.00 53.87%
制造业 4,749,950.72 22.40%
文化体育和娱乐业 1,367,000.00 6.45%
批发和零售业 730,080.00 3.44%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
301236 软通动力 25,000.00 1,378,750.00 6.50%
300364 中文在线 50,000.00 1,367,000.00 6.45%
300229 拓尔思 60,000.00 1,344,600.00 6.34%
300624 万兴科技 15,000.00 1,162,650.00 5.48%
300687 赛意信息 40,000.00 1,128,000.00 5.32%
688369 致远互联 40,000.00 1,081,600.00 5.10%
688111 金山办公 3,000.00 949,500.00 4.48%
688318 财富趋势 5,000.00 807,400.00 3.81%
300475 香农芯创 8,000.00 730,080.00 3.44%
300130 新国都 24,998.00 690,944.72 3.26%

*以上数据来源：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告

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