中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003235

最新净值[ 10-30 ]

1.3708 -4.20%

累计净值[ 10-30 ]

1.4058

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2023-09-26

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  • 王优草 先生

    基金经理

    曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
玄元保险代理 4000808020 www.licaimofang.cn
长量 4008202899 www.erichfund.com
华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
攀赢金融 021—68889082
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
建设银行 95533 www.ccb.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信银行 95558 www.citicbank.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 91,313,957.38 60.78%
信息传输软件和信息技术服务业 43,986,466.49 29.28%
采矿业 2,576.97 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
688082 盛美上海 55,000.00 16,185,400.00 10.77%
300687 赛意信息 525,000.00 14,899,500.00 9.92%
300567 精测电子 75,000.00 13,802,250.00 9.19%
688012 中微公司 40,000.00 12,742,000.00 8.48%
301248 杰创智能 240,000.00 12,732,000.00 8.47%
688610 埃科光电 80,000.00 11,583,200.00 7.71%
688361 中科飞测 32,500.00 11,345,425.00 7.55%
688072 拓荆科技 16,500.00 10,560,000.00 7.03%
688120 华海清科 42,500.00 9,665,775.00 6.43%
002990 盛视科技 175,000.00 9,086,000.00 6.05%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019827 26国债01 78,000.00 7,867,524.49 5.24%

*以上数据来源：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2026年第3季度报告

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