信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165531

最新净值[ 01-15 ]

1.1605 -0.36%

累计净值[ 01-15 ]

1.2662

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2017-06-16

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :1元

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天天基金

最新分红

权益登记日:2020-12-08

分红方案(元/10份):0.52

红利派发日(场外):2020-12-10

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基金经理

  • 江峰 先生

    投行部副总监/基金经理

    管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任投行部副总监、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
中山证券 95329 www.zszq.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中国工商银行 95588 www.icbc.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
度小满 95505 www.baiying.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 24,470,075.77 25.69%
金融业 13,197,820.00 13.85%
交通运输仓储和邮政业 5,549,691.70 5.83%
批发和零售业 5,036,413.79 5.29%
采矿业 3,922,300.00 4.12%
房地产业 2,607,500.00 2.74%
建筑业 2,268,095.60 2.38%
科学研究和技术服务业 2,030,000.00 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 956,500.00 1.00%
信息传输软件和信息技术服务业 573,150.00 0.60%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 1,800.00 3,003,300.00 3.15%
601006 大秦铁路 450,000.00 2,866,500.00 3.01%
601318 中国平安 35,000.00 2,669,100.00 2.80%
600377 宁沪高速 280,000.00 2,657,200.00 2.79%
601288 农业银行 800,000.00 2,536,000.00 2.66%
603338 浙江鼎力 23,000.00 2,280,450.00 2.39%
601100 恒立液压 28,973.00 2,068,672.20 2.17%
603259 药明康德 20,000.00 2,030,000.00 2.13%
600276 恒瑞医药 20,000.00 1,796,400.00 1.89%
600585 海螺水泥 32,000.00 1,768,320.00 1.86%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
018008 国开1802 100,000.00 10,252,000.00 10.76%
108604 国开1805 100,000.00 10,084,000.00 10.59%

*以上数据来源:信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2020年第三季度报告