中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003432

最新净值[ 05-26 ]

1.4140 -0.35%

累计净值[ 05-26 ]

1.5000

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-10-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
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最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.260

红利派发日：2023-09-26

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  • 王睿 先生

    权益投资部总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG）投资部，担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 管嘉琪 先生

    基金经理

    曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
万得基金 400-821-0203
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
粤开证券 95564 https://www.ykzq.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
格上基金 400-066-8586
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中国银行 95566 www.boc.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
百信银行 956186 www.aibank.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
攀赢金融 021—68889082
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 73,404,817.24 58.73%
信息传输软件和信息技术服务业 7,792,208.06 6.23%
租赁和商务服务业 3,519,000.00 2.82%
采矿业 87,647.92 0.07%
科学研究和技术服务业 30,704.08 0.02%
交通运输仓储和邮政业 1,845.66 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603345 安井食品 80,000.00 7,460,800.00 5.97%
300204 舒泰神 220,000.00 6,606,600.00 5.29%
600702 舍得酒业 130,000.00 5,878,600.00 4.70%
603737 三棵树 115,000.00 5,830,500.00 4.66%
002345 潮宏基 550,000.00 5,665,000.00 4.53%
003010 若羽臣 180,000.00 5,553,000.00 4.44%
600258 首旅酒店 360,000.00 5,392,800.00 4.31%
688068 热景生物 40,000.00 4,892,000.00 3.91%
603129 春风动力 21,000.00 4,800,600.00 3.84%
000568 泸州老窖 40,000.00 4,187,200.00 3.35%

*以上数据来源：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2026年第1季度报告

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