信诚三得益债券型证券投资基金

基金代码:550004

最新净值[ 01-15 ]

1.230 -0.16%

累计净值[ 01-15 ]

1.835

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2008-09-27

产品资料概要更新

最小申购金额 :1元

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最新分红

权益登记日:2020-12-22

分红方案(元/10份):0.47

红利派发日(场外):2020-12-23

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基金经理

  • 韩海平 先生

    总经理助理/基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理。现兼任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 宋海娟 女士

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。(已公告,自2020年10月15日起因个人原因休假暂停履行职务,休假结束后,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
前海凯恩斯 0755-83655588 www.keynesasset.com
万得基金 400-821-0203 NULL
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
中金财富 95532 www.china-invs.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
长江证券 95579 www.95579.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中国银行 95566 www.boc.cn
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
朝阳永续 400-998-7172 www.998fund.com
农业银行 95599 www.95599.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
建设银行 95533 www.ccb.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
度小满 95505 www.baiying.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
海通证券 95553 www.htsec.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 375,785,406.28 17.65%
信息传输软件和信息技术服务业 34,510,443.60 1.62%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300760 迈瑞医疗 110,000.00 38,280,000.00 1.80%
601012 隆基股份 500,000.00 37,505,000.00 1.76%
600519 贵州茅台 22,000.00 36,707,000.00 1.72%
002475 立讯精密 620,036.00 35,422,656.68 1.66%
600276 恒瑞医药 390,000.00 35,029,800.00 1.64%
600570 恒生电子 350,040.00 34,510,443.60 1.62%
000858 五 粮 液 150,025.00 33,155,525.00 1.56%
600872 中炬高新 450,000.00 29,475,000.00 1.38%
603288 海天味业 179,989.00 29,176,216.90 1.37%
002271 东方雨虹 500,073.00 26,953,934.70 1.27%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
101751004 17中节能MTN001 1,000,000.00 102,580,000.00 4.82%
112906 19广基01 1,000,000.00 100,590,000.00 4.72%
101901759 19江铜MTN004 1,000,000.00 100,500,000.00 4.72%
200201 20国开01 1,000,000.00 99,940,000.00 4.69%
163976 19交建Y3 1,000,000.00 99,770,000.00 4.68%

*以上数据来源:信诚三得益债券型证券投资基金 2020年第三季度报告