中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金代码：021521

最新净值[ 11-21 ]

4.7348 -0.04%

累计净值[ 11-21 ]

5.2573

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-05-28

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2025-09-26

分红方案（元/10份）：1.570

红利派发日：2025-09-29

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
百信银行 956186 www.aibank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
万得基金 400-821-0203
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250203 25国开03 5,700,000.00 563,117,210.96 13.75%
240208 24国开08 2,700,000.00 271,619,260.27 6.63%
190204 19国开04 2,000,000.00 206,115,671.23 5.03%
250205 25国开05 2,000,000.00 195,031,342.47 4.76%
210209 21国开09 1,400,000.00 145,948,158.90 3.56%

*以上数据来源：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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