信诚薪金宝货币市场基金

基金代码:000599

万份收益(元)[ 11-24 ]

0.5746

七日年化收益率[ 11-24 ]

2.744%

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腾安基金

基金经理

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。

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腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112011172 20平安银行CD172 5,000,000.00 499,081,559.40 4.42%
112021212 20渤海银行CD212 5,000,000.00 498,803,336.77 4.42%
209942 20贴现国债42 3,500,000.00 348,470,454.60 3.08%
042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000.00 300,002,218.98 2.66%
207706 20贴现国开06 3,000,000.00 299,436,748.53 2.65%

*以上数据来源:信诚薪金宝货币市场基金 2020年第三季度报告