中信保诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码：004103

最新净值[ 02-05 ]

1.0804 0.10%

累计净值[ 02-05 ]

1.3344

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2017-02-10

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-09-11

分红方案（元/10份）：0.210

红利派发日：2024-09-12

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500006 25超长特别国债06 1,000,000.00 98,233,668.48 73.63%
250421 25农发21 100,000.00 10,080,704.11 7.56%
250361 25进出61 100,000.00 9,996,682.07 7.49%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,083,910.14 3.81%
250002 25附息国债02 50,000.00 4,655,847.83 3.49%

*以上数据来源：中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

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