信诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码:004103

最新净值[ 12-08 ]

1.0598 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.1968

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2017-02-10

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日:2021-12-09

分红方案(元/10份):0.50

红利派发日(场外):2021-12-10

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基金经理

  • 邢恭海 先生

    基金经理

    经济学学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
200207 20国开07 1,900,000.00 191,140,000.00 36.27%
190409 19农发09 1,600,000.00 161,872,000.00 30.71%
190207 19国开07 800,000.00 80,384,000.00 15.25%
190202 19国开02 500,000.00 50,115,000.00 9.51%
1720012 17南京银行绿色金融02 400,000.00 40,568,000.00 7.70%

*以上数据来源:信诚稳悦债券型证券投资基金 2021年第3季度报告