中信保诚稳益债券型证券投资基金

基金代码:003287

最新净值[ 12-08 ]

1.0446 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.1659

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2016-09-09

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2021-11-18

分红方案(元/10份):0.33

红利派发日(场外):2021-11-19

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基金经理

  • 吴胤希 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
190214 19国开14 1,500,000.00 150,795,000.00 9.42%
092018003 20农发清发03 1,000,000.00 100,760,000.00 6.29%
112104019 21中国银行CD019 1,000,000.00 97,920,000.00 6.11%
2028054 20华夏银行 700,000.00 71,281,000.00 4.45%
2120005 21北京银行小微债01 700,000.00 71,092,000.00 4.44%

*以上数据来源:中信保诚稳益债券型证券投资基金 2021年第3季度报告